半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 6月20日) | 56,163,436,042 | 56,163,436,042 | 12,881 | 12,881 |
| 2017年 1月末日 | 53,815,773,343 | ― | 12,825 | ― | |
| 2月末日 | 54,152,369,659 | ― | 12,862 | ― | |
| 3月末日 | 54,754,838,550 | ― | 12,845 | ― | |
| 4月末日 | 55,494,608,064 | ― | 12,909 | ― | |
| 5月末日 | 56,048,930,399 | ― | 12,881 | ― | |
| 6月末日 | 56,595,170,222 | ― | 12,844 | ― | |
| 7月末日 | 56,924,367,200 | ― | 12,844 | ― | |
| 8月末日 | 57,501,969,746 | ― | 12,911 | ― | |
| 9月末日 | 57,687,665,727 | ― | 12,864 | ― | |
| 10月末日 | 58,097,582,966 | ― | 12,862 | ― | |
| 11月末日 | 58,532,019,434 | ― | 12,894 | ― | |
| 12月末日 | 59,017,520,761 | ― | 12,901 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 59,135,515,603 | ― | 12,877 | ― | |
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