半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 6月20日) | 50,533,060,033 | 50,533,060,033 | 13,213 | 13,213 |
| 平成28年 1月末日 | 45,463,450,975 | ― | 12,698 | ― | |
| 2月末日 | 46,853,276,607 | ― | 12,914 | ― | |
| 3月末日 | 47,958,013,676 | ― | 13,016 | ― | |
| 4月末日 | 48,784,122,680 | ― | 13,128 | ― | |
| 5月末日 | 50,137,612,306 | ― | 13,173 | ― | |
| 6月末日 | 52,247,231,700 | ― | 13,334 | ― | |
| 7月末日 | 52,831,710,073 | ― | 13,220 | ― | |
| 8月末日 | 52,763,373,501 | ― | 13,090 | ― | |
| 9月末日 | 53,095,077,521 | ― | 13,096 | ― | |
| 10月末日 | 53,605,288,529 | ― | 13,059 | ― | |
| 11月末日 | 53,380,090,891 | ― | 12,973 | ― | |
| 12月末日 | 53,529,658,190 | ― | 12,899 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 53,815,773,343 | ― | 12,825 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
