三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(平成26年 6月20日)	30,668,673,654	30,668,673,654	12,089	12,089
	平成26年 1月末日	28,078,652,614	―	12,032	―
	2月末日	28,429,506,813	―	12,060	―
	3月末日	28,717,790,896	―	12,031	―
	4月末日	28,809,048,839	―	12,048	―
	5月末日	30,584,314,433	―	12,082	―
	6月末日	35,754,155,204	―	12,116	―
	7月末日	36,745,014,859	―	12,132	―
	8月末日	37,177,186,756	―	12,170	―
	9月末日	37,530,509,031	―	12,177	―
	10月末日	37,956,332,931	―	12,232	―
	11月末日	38,552,451,279	―	12,303	―
	12月末日	39,227,100,715	―	12,428	―
	平成27年 1月末日	39,541,713,179	―	12,430	―

開示資料

決算

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