半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 6月20日) | 30,668,673,654 | 30,668,673,654 | 12,089 | 12,089 |
| 平成26年 1月末日 | 28,078,652,614 | ― | 12,032 | ― | |
| 2月末日 | 28,429,506,813 | ― | 12,060 | ― | |
| 3月末日 | 28,717,790,896 | ― | 12,031 | ― | |
| 4月末日 | 28,809,048,839 | ― | 12,048 | ― | |
| 5月末日 | 30,584,314,433 | ― | 12,082 | ― | |
| 6月末日 | 35,754,155,204 | ― | 12,116 | ― | |
| 7月末日 | 36,745,014,859 | ― | 12,132 | ― | |
| 8月末日 | 37,177,186,756 | ― | 12,170 | ― | |
| 9月末日 | 37,530,509,031 | ― | 12,177 | ― | |
| 10月末日 | 37,956,332,931 | ― | 12,232 | ― | |
| 11月末日 | 38,552,451,279 | ― | 12,303 | ― | |
| 12月末日 | 39,227,100,715 | ― | 12,428 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 39,541,713,179 | ― | 12,430 | ― | |
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