- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年 6月20日) | 25,421,954,498 | 25,421,954,498 | 11,773 | 11,773 |
| 第13期 | (2014年 6月20日) | 30,668,673,654 | 30,668,673,654 | 12,089 | 12,089 |
| 第14期 | (2015年 6月22日) | 39,836,415,250 | 39,836,415,250 | 12,357 | 12,357 |
| 第15期 | (2016年 6月20日) | 50,533,060,033 | 50,533,060,033 | 13,213 | 13,213 |
| 第16期 | (2017年 6月20日) | 56,163,436,042 | 56,163,436,042 | 12,881 | 12,881 |
| 第17期 | (2018年 6月20日) | 61,429,282,209 | 61,429,282,209 | 12,961 | 12,961 |
| 第18期 | (2019年 6月20日) | 73,772,828,899 | 73,772,828,899 | 13,328 | 13,328 |
| 第19期 | (2020年 6月22日) | 77,709,168,259 | 77,709,168,259 | 13,080 | 13,080 |
| 第20期 | (2021年 6月21日) | 77,986,671,428 | 77,986,671,428 | 13,056 | 13,056 |
| 第21期 | (2022年 6月20日) | 73,917,738,610 | 73,917,738,610 | 12,636 | 12,636 |
| 2021年 6月末日 | 78,330,156,554 | - | 13,040 | - | |
| 7月末日 | 78,819,334,576 | - | 13,102 | - | |
| 8月末日 | 78,452,739,973 | - | 13,090 | - | |
| 9月末日 | 77,779,969,234 | - | 13,043 | - | |
| 10月末日 | 77,362,782,223 | - | 13,026 | - | |
| 11月末日 | 77,537,218,042 | - | 13,056 | - | |
| 12月末日 | 77,059,143,790 | - | 13,025 | - | |
| 2022年 1月末日 | 76,517,877,982 | - | 12,931 | - | |
| 2月末日 | 75,570,965,885 | - | 12,863 | - | |
| 3月末日 | 75,869,998,136 | - | 12,825 | - | |
| 4月末日 | 75,394,877,639 | - | 12,792 | - | |
| 5月末日 | 75,118,224,130 | - | 12,771 | - | |
| 6月末日 | 74,249,649,686 | - | 12,650 | - | |
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