純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	735	8,375,959
単位型株式投資信託	117	621,329
追加型公社債投資信託	1	31,325
単位型公社債投資信託	191	494,678
合 計	1,044	9,523,292

2021/03/18 9:17

#2 収益率の推移（連結）

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
e border="0">2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	661,161,439	0.53
合計(純資産総額)		124,851,208,960	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/03/18 9:17

#3 投資状況（連結）

三井住友・日本債券インデックス・ファンド
e border="0">2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,757,148	△0.02
合計(純資産総額)		79,428,054,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/03/18 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/03/18 9:17

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

2021/03/18 9:17

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/03/18 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月22日現在)	(2020年12月22日現在)
負債合計	203,199,785	387,037,835
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/18 9:17