半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成29年 6月20日現在) | 第17期中間計算期間 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,639,473 |
| コール・ローン | 47,185,747 | 77,472,249 |
| 親投資信託受益証券 | 56,210,969,262 | 58,658,325,764 |
| 未収入金 | - | 114,962 |
| 流動資産合計 | 56,258,155,009 | 58,738,552,448 |
| 資産合計 | 56,258,155,009 | 58,738,552,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,142,602 | 80,213,423 |
| 未払受託者報酬 | 8,810,424 | 9,334,063 |
| 未払委託者報酬 | 38,178,394 | 40,447,548 |
| 未払利息 | 113 | 211 |
| その他未払費用 | 587,434 | 622,286 |
| 流動負債合計 | 94,718,967 | 130,617,531 |
| 負債合計 | 94,718,967 | 130,617,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,601,435,588 | 45,441,556,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,562,000,454 | 13,166,378,550 |
| 元本等合計 | 56,163,436,042 | 58,607,934,917 |
| 純資産合計 | 56,163,436,042 | 58,607,934,917 |
| 負債純資産合計 | 56,258,155,009 | 58,738,552,448 |
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