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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/03/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2022年 6月20日現在)	第22期中間計算期間 (2022年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,418,361	919,359
コール・ローン	68,445,099	22,792,155
親投資信託受益証券	73,984,597,867	72,413,499,188
未収入金	56,221,324	52,011,479
流動資産合計	74,110,682,651	72,489,222,181
資産合計	74,110,682,651	72,489,222,181
負債の部
流動負債
未払解約金	126,070,658	75,723,284
未払受託者報酬	12,383,925	12,215,733
未払委託者報酬	53,663,799	52,934,955
その他未払費用	825,659	814,631
流動負債合計	192,944,041	141,688,603
負債合計	192,944,041	141,688,603
純資産の部
元本等
元本	58,495,931,316	58,358,259,777
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,421,807,294	13,989,273,801
(分配準備積立金)	3,474,283,052	3,211,464,504
元本等合計	73,917,738,610	72,347,533,578
純資産合計	73,917,738,610	72,347,533,578
負債純資産合計	74,110,682,651	72,489,222,181

開示資料

決算

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