- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 6月20日現在) | 第18期中間計算期間 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,435,838 | 50,244,116 |
| コール・ローン | 65,410,837 | - |
| 親投資信託受益証券 | 61,481,524,332 | 64,911,587,781 |
| 未収入金 | 2,285,673 | 9,132,579 |
| 流動資産合計 | 61,551,656,680 | 64,970,964,476 |
| 資産合計 | 61,551,656,680 | 64,970,964,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,120,452 | 59,398,512 |
| 未払受託者報酬 | 9,676,345 | 10,296,344 |
| 未払委託者報酬 | 41,930,810 | 44,617,446 |
| 未払利息 | 191 | - |
| その他未払費用 | 646,673 | 687,671 |
| 流動負債合計 | 122,374,471 | 114,999,973 |
| 負債合計 | 122,374,471 | 114,999,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,394,976,812 | 49,965,509,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,034,305,397 | 14,890,454,894 |
| 元本等合計 | 61,429,282,209 | 64,855,964,503 |
| 純資産合計 | 61,429,282,209 | 64,855,964,503 |
| 負債純資産合計 | 61,551,656,680 | 64,970,964,476 |
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