ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,023,867 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,907,743 | |
| 未収利息 | 63 | |
| 流動資産合計 | 5,032,931,673 | |
| 資産合計 | 5,032,931,673 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,396,199 | |
| 未払受託者報酬 | 2,700,566 | |
| 未払委託者報酬 | 22,954,776 | |
| その他未払費用 | 1,350,225 | |
| 流動負債合計 | 32,401,766 | |
| 負債合計 | 32,401,766 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,446,873,309 | |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,446,343,402 | |
| （分配準備積立金） | 470,094,357 | |
| 元本等合計 | 5,000,529,907 | |
| 純資産合計 | 5,000,529,907 | |
| 負債純資産合計 | 5,032,931,673 |
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