剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	486,334,816	162,204,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△220,199,835	3,588,129,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	478,628,271	1,195,154,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,735,239	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,893,032	1,195,154,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	728,895,010
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	728,895,010
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,588,129,101	6,879,716,132

2015/02/27 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/27 9:34

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	101,490,255,088	88,058,631,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,213,242,955	98,280,012,438

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/27 9:34