ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,586,555 | 81,342,075 |
| 親投資信託受益証券 | 10,583,955,867 | 14,373,309,925 |
| 未収利息 | 54 | 22 |
| 流動資産計 | 10,650,542,476 | 14,454,652,022 |
| 資産の部合計 | 10,650,542,476 | 14,454,652,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,978,917 | 13,625,545 |
| 未払受託者報酬 | 5,051,722 | 6,772,428 |
| 未払委託者報酬 | 42,939,627 | 57,565,579 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 66,070,266 | 80,123,552 |
| 負債の部合計 | 66,070,266 | 80,123,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,996,343,109 | 7,494,812,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,588,129,101 | 6,879,716,132 |
| （分配準備積立金） | 3,437,200,023 | 5,662,685,716 |
| 元本等合計 | 10,584,472,210 | 14,374,528,470 |
| 純資産の部合計 | 10,584,472,210 | 14,374,528,470 |
| 負債・純資産合計 | 10,650,542,476 | 14,454,652,022 |
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