有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,342,075 | 81,793,553 |
| 親投資信託受益証券 | 14,373,309,925 | 15,033,816,315 |
| 未収入金 | － | 3,200,000 |
| 未収利息 | 22 | 22 |
| 流動資産計 | 14,454,652,022 | 15,118,809,890 |
| 資産の部合計 | 14,454,652,022 | 15,118,809,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,625,545 | 6,688,983 |
| 未払受託者報酬 | 6,772,428 | 7,961,400 |
| 未払委託者報酬 | 57,565,579 | 67,671,835 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債計 | 80,123,552 | 84,482,218 |
| 負債の部合計 | 80,123,552 | 84,482,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,494,812,338 | 7,715,118,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,879,716,132 | 7,319,209,471 |
| （分配準備積立金） | 5,662,685,716 | 4,832,179,557 |
| 元本等合計 | 14,374,528,470 | 15,034,327,672 |
| 純資産の部合計 | 14,374,528,470 | 15,034,327,672 |
| 負債・純資産合計 | 14,454,652,022 | 15,118,809,890 |
