有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月28日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 679,283 |
コール・ローン | 81,793,553 | 113,649,178 |
親投資信託受益証券 | 15,033,816,315 | 15,116,378,484 |
未収入金 | 3,200,000 | - |
未収利息 | 22 | - |
流動資産計 | 15,118,809,890 | 15,230,706,945 |
資産の部合計 | 15,118,809,890 | 15,230,706,945 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,688,983 | 39,793,248 |
未払受託者報酬 | 7,961,400 | 7,371,432 |
未払委託者報酬 | 67,671,835 | 62,657,100 |
未払利息 | - | 330 |
その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,031 |
流動負債計 | 84,482,218 | 111,982,141 |
負債の部合計 | 84,482,218 | 111,982,141 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,715,118,201 | 8,250,719,607 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,319,209,471 | 6,868,005,197 |
(分配準備積立金) | 4,832,179,557 | 4,466,441,580 |
元本等合計 | 15,034,327,672 | 15,118,724,804 |
純資産の部合計 | 15,034,327,672 | 15,118,724,804 |
負債・純資産合計 | 15,118,809,890 | 15,230,706,945 |