有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 679,283 | － |
| コール・ローン | 113,649,178 | 109,566,423 |
| 親投資信託受益証券 | 15,116,378,484 | 17,556,879,161 |
| 流動資産計 | 15,230,706,945 | 17,666,445,584 |
| 資産の部合計 | 15,230,706,945 | 17,666,445,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,793,248 | 18,040,081 |
| 未払受託者報酬 | 7,371,432 | 9,131,188 |
| 未払委託者報酬 | 62,657,100 | 77,615,067 |
| 未払利息 | 330 | 268 |
| その他未払費用 | 2,160,031 | 2,160,432 |
| 流動負債計 | 111,982,141 | 106,947,036 |
| 負債の部合計 | 111,982,141 | 106,947,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,250,719,607 | 7,887,255,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,868,005,197 | 9,672,242,622 |
| （分配準備積立金） | 4,466,441,580 | 5,844,916,796 |
| 元本等合計 | 15,118,724,804 | 17,559,498,548 |
| 純資産の部合計 | 15,118,724,804 | 17,559,498,548 |
| 負債・純資産合計 | 15,230,706,945 | 17,666,445,584 |
