有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,741,056 | 66,586,555 |
| 親投資信託受益証券 | 6,813,991,706 | 10,583,955,867 |
| 未収利息 | 81 | 54 |
| 流動資産合計 | 6,856,732,843 | 10,650,542,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,856,732,843 | 10,650,542,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,563,209 | 15,978,917 |
| 未払受託者報酬 | 3,216,288 | 5,051,722 |
| 未払委託者報酬 | 27,338,348 | 42,939,627 |
| その他未払費用 | 1,608,082 | 2,100,000 |
| 流動負債合計 | 41,725,927 | 66,070,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,725,927 | 66,070,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,035,206,751 | 6,996,343,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,199,835 | 3,588,129,101 |
| （分配準備積立金） | 554,490,221 | 3,437,200,023 |
| 元本等合計 | 6,815,006,916 | 10,584,472,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,815,006,916 | 10,584,472,210 |
| 負債純資産合計 | 6,856,732,843 | 10,650,542,476 |
