ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,023,867 | 42,741,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,907,743 | 6,813,991,706 |
| 未収利息 | 63 | 81 |
| 流動資産合計 | 5,032,931,673 | 6,856,732,843 |
| 資産合計 | 5,032,931,673 | 6,856,732,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,396,199 | 9,563,209 |
| 未払受託者報酬 | 2,700,566 | 3,216,288 |
| 未払委託者報酬 | 22,954,776 | 27,338,348 |
| その他未払費用 | 1,350,225 | 1,608,082 |
| 流動負債合計 | 32,401,766 | 41,725,927 |
| 負債合計 | 32,401,766 | 41,725,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,446,873,309 | 7,035,206,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,446,343,402 | -220,199,835 |
| （分配準備積立金） | 470,094,357 | 554,490,221 |
| 元本等合計 | 5,000,529,907 | 6,815,006,916 |
| 純資産合計 | 5,000,529,907 | 6,815,006,916 |
| 負債純資産合計 | 5,032,931,673 | 6,856,732,843 |
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