有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 平成24年12月 1日 至 平成25年12月 2日 | 第13期 自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,163 | 12,155 |
| 有価証券売買等損益 | 3,909,404,161 | 3,110,844,058 |
| 営業収益合計 | 3,909,418,324 | 3,110,856,213 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,387,669 | 12,533,037 |
| 委託者報酬 | 79,795,174 | 106,530,689 |
| その他費用 | 4,200,000 | 4,260,000 |
| 営業費用合計 | 93,382,843 | 123,323,726 |
| 営業利益 | 3,816,035,481 | 2,987,532,487 |
| 経常利益 | 3,816,035,481 | 2,987,532,487 |
| 当期純利益 | 3,816,035,481 | 2,987,532,487 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 486,334,816 | 162,204,758 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △220,199,835 | 3,588,129,101 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,628,271 | 1,195,154,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,735,239 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 467,893,032 | 1,195,154,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 728,895,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 728,895,010 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,588,129,101 | 6,879,716,132 |
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