有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/01-2023/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | 第22期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,390,106,759 | 6,342,008,374 |
| 営業収益合計 | 1,390,106,759 | 6,342,008,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 99,752 | 100,457 |
| 受託者報酬 | 30,977,439 | 34,022,208 |
| 委託者報酬 | 263,308,115 | 289,188,642 |
| その他費用 | 4,400,818 | 4,401,793 |
| 営業費用合計 | 298,786,124 | 327,713,100 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,091,320,635 | 6,014,295,274 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,091,320,635 | 6,014,295,274 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,091,320,635 | 6,014,295,274 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,577,008 | 316,313,114 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,231,247,835 | 21,459,830,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,687,672,016 | 3,125,287,471 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,687,672,016 | 3,125,287,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,521,833,032 | 3,176,883,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,521,833,032 | 3,176,883,584 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,459,830,446 | 27,106,216,493 |
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