有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/01-2024/12/02)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期 自 2022年12月 1日 至 2023年11月30日 | 第23期 自 2023年12月 1日 至 2024年12月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 70,516 |
| 有価証券売買等損益 | 6,342,008,374 | 10,915,108,677 |
| 営業収益合計 | 6,342,008,374 | 10,915,179,193 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 100,457 | 27,176 |
| 受託者報酬 | 34,022,208 | 44,570,275 |
| 委託者報酬 | 289,188,642 | 378,847,198 |
| その他費用 | 4,401,793 | 4,400,261 |
| 営業費用合計 | 327,713,100 | 427,844,910 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,014,295,274 | 10,487,334,283 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,014,295,274 | 10,487,334,283 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,014,295,274 | 10,487,334,283 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 316,313,114 | 926,170,614 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,459,830,446 | 27,106,216,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,125,287,471 | 4,618,561,573 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,125,287,471 | 4,618,561,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,176,883,584 | 4,343,593,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,176,883,584 | 4,343,593,159 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,106,216,493 | 36,942,348,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
