- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 平成25年12月 3日 至 平成26年12月 1日 | 第14期 自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,155 | 5,580 |
| 有価証券売買等損益 | 3,110,844,058 | 398,248,159 |
| 営業収益合計 | 3,110,856,213 | 398,253,739 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,533,037 | 15,894,946 |
| 委託者報酬 | 106,530,689 | 135,106,921 |
| その他費用 | 4,260,000 | 4,320,000 |
| 営業費用合計 | 123,323,726 | 155,321,867 |
| 営業利益 | 2,987,532,487 | 242,931,872 |
| 経常利益 | 2,987,532,487 | 242,931,872 |
| 当期純利益 | 2,987,532,487 | 242,931,872 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 162,204,758 | 28,161,366 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,588,129,101 | 6,879,716,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,195,154,312 | 1,655,461,308 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,195,154,312 | 1,655,461,308 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,895,010 | 1,430,738,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 728,895,010 | 1,430,738,475 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,879,716,132 | 7,319,209,471 |
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