- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日 | 第15期 自 平成27年12月 1日 至 平成28年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,580 | 465 |
| 有価証券売買等損益 | 398,248,159 | △693,737,831 |
| 営業収益合計 | 398,253,739 | △693,737,366 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 29,556 |
| 受託者報酬 | 15,894,946 | 14,744,450 |
| 委託者報酬 | 135,106,921 | 125,327,660 |
| その他費用 | 4,320,000 | 4,324,950 |
| 営業費用合計 | 155,321,867 | 144,426,616 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 242,931,872 | △838,163,982 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 242,931,872 | △838,163,982 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 242,931,872 | △838,163,982 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 28,161,366 | △212,438,818 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,879,716,132 | 7,319,209,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,655,461,308 | 1,051,955,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,655,461,308 | 1,051,955,061 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,430,738,475 | 877,434,171 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,430,738,475 | 877,434,171 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,319,209,471 | 6,868,005,197 |
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