- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | 第19期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,083,170,099 | 1,959,026,529 |
| 営業収益合計 | 2,083,170,099 | 1,959,026,529 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,179 | 74,412 |
| 受託者報酬 | 19,480,015 | 20,531,726 |
| 委託者報酬 | 165,579,995 | 174,519,623 |
| その他費用 | 4,361,839 | 4,401,974 |
| 営業費用合計 | 189,480,028 | 199,527,735 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,893,690,071 | 1,759,498,794 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,893,690,071 | 1,759,498,794 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,893,690,071 | 1,759,498,794 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 48,859,688 | △139,932,264 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,000,563,698 | 11,580,906,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,284,307,916 | 2,554,141,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,284,307,916 | 2,554,141,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,548,795,362 | 3,013,210,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,548,795,362 | 3,013,210,383 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,580,906,635 | 13,021,268,876 |
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