- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 2016年12月 1日 至 2017年11月30日 | 第17期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,337,990,677 | 460,624,668 |
| 営業収益合計 | 3,337,990,677 | 460,624,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,668 | 50,785 |
| 受託者報酬 | 17,778,085 | 19,302,999 |
| 委託者報酬 | 151,113,616 | 164,075,402 |
| その他費用 | 4,322,120 | 4,326,198 |
| 営業費用合計 | 173,272,489 | 187,755,384 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,164,718,188 | 272,869,284 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,164,718,188 | 272,869,284 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,164,718,188 | 272,869,284 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 312,788,718 | 44,858,644 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,868,005,197 | 9,672,242,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,346,161,280 | 1,546,722,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,346,161,280 | 1,546,722,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,393,853,325 | 1,446,412,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,393,853,325 | 1,446,412,246 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,672,242,622 | 10,000,563,698 |
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