有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期 自 2020年12月1 日 至 2021年11月30日 | 第21期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,501,911,502 | 1,390,106,759 |
| 営業収益合計 | 7,501,911,502 | 1,390,106,759 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 88,834 | 99,752 |
| 受託者報酬 | 26,931,101 | 30,977,439 |
| 委託者報酬 | 228,914,347 | 263,308,115 |
| その他費用 | 4,400,314 | 4,400,818 |
| 営業費用合計 | 260,334,596 | 298,786,124 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,241,576,906 | 1,091,320,635 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,241,576,906 | 1,091,320,635 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,241,576,906 | 1,091,320,635 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 666,637,785 | 28,577,008 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,021,268,876 | 20,231,247,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,093,356,148 | 3,687,672,016 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,093,356,148 | 3,687,672,016 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,458,316,310 | 3,521,833,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,458,316,310 | 3,521,833,032 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,231,247,835 | 21,459,830,446 |
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