有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第17期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | 第18期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 460,624,668 | 2,083,170,099 |
| 営業収益合計 | 460,624,668 | 2,083,170,099 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,785 | 58,179 |
| 受託者報酬 | 19,302,999 | 19,480,015 |
| 委託者報酬 | 164,075,402 | 165,579,995 |
| その他費用 | 4,326,198 | 4,361,839 |
| 営業費用合計 | 187,755,384 | 189,480,028 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 272,869,284 | 1,893,690,071 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 272,869,284 | 1,893,690,071 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 272,869,284 | 1,893,690,071 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 44,858,644 | 48,859,688 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,672,242,622 | 10,000,563,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,546,722,682 | 1,284,307,916 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,546,722,682 | 1,284,307,916 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,446,412,246 | 1,548,795,362 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,446,412,246 | 1,548,795,362 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,000,563,698 | 11,580,906,635 |
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