有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | 第20期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,959,026,529 | 7,501,911,502 |
| 営業収益合計 | 1,959,026,529 | 7,501,911,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 74,412 | 88,834 |
| 受託者報酬 | 20,531,726 | 26,931,101 |
| 委託者報酬 | 174,519,623 | 228,914,347 |
| その他費用 | 4,401,974 | 4,400,314 |
| 営業費用合計 | 199,527,735 | 260,334,596 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,759,498,794 | 7,241,576,906 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,759,498,794 | 7,241,576,906 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,759,498,794 | 7,241,576,906 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △139,932,264 | 666,637,785 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,580,906,635 | 13,021,268,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,554,141,566 | 3,093,356,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,554,141,566 | 3,093,356,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,013,210,383 | 2,458,316,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,013,210,383 | 2,458,316,310 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,021,268,876 | 20,231,247,835 |
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