有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	6,893,005,319	17,921,813,829
合計		6,893,005,319	17,921,813,829

(注) 親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2017年11月30日現在)	(2018年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		1,020,913,023	1,505,421,104
金銭信託		―	5,382,372
コール・ローン		5,961,390,897	2,184,799,502
株式		161,770,627,957	145,247,036,039
投資証券		4,178,120,728	3,765,689,493
派生商品評価勘定		196,629,770	36,210,785
未収入金		7,632,678	2,264,367,319
未収配当金		286,173,925	283,879,304
差入委託証拠金		1,090,030,739	659,061,694
流動資産合計		174,511,519,717	155,951,847,612
資産合計		174,511,519,717	155,951,847,612
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		99,671,205	140,197,040
未払金		―	556,018,364
未払解約金		105,839,100	91,759,000
未払利息		14,624	5,564
その他未払費用		27,654	48,907
流動負債合計		205,552,583	788,028,875
負債合計		205,552,583	788,028,875
純資産の部
元本等
元本	1	68,818,230,488	59,678,051,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		105,487,736,646	95,485,767,393
元本等合計		174,305,967,134	155,163,818,737
純資産合計		174,305,967,134	155,163,818,737
負債純資産合計		174,511,519,717	155,951,847,612

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2017年11月30日現在)	(2018年11月30日現在)
1	期首元本額	67,798,978,710円	68,818,230,488円
	期中追加設定元本額	21,734,829,089円	13,220,066,724円
	期中一部解約元本額	20,715,577,311円	22,360,245,868円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	6,613,567,620円	6,409,184,025円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,931,806,365円	6,893,005,319円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	47,163,477円	54,352,141円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	74,250,633円	82,771,614円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	2,020,073,735円	1,760,961,797円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	91,849,285円	63,253,615円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	3,118,481円	2,013,935円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	257,810,955円	145,528,504円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	208,977円	73,423円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	8,347,033円	4,502,820円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	9,335,381円	7,941,301円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	9,229,413,153円	7,556,542,551円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	5,043,713円	2,993,310円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,080,408,951円	868,697,820円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	849,155,778円	715,300,090円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	89,070,551円	69,018,010円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	111,176,911円	61,684,504円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,317,755,483円	789,306,103円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	371,460,774円	219,474,546円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	2,010,050,049円	1,627,428,645円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	212,682,647円	66,072,709円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	1,205,018,624円	254,176,419円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	43,217,801円	36,414,275円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	43,217,898円	39,716,549円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	23,731,153円	17,258,933円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	308,477,500円	251,755,114円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	1,588,686円	1,384,334円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,492,883円	1,336,265円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	42,610,452円	39,411,737円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	14,546,133,224円	9,378,196,131円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	296,594,777円	244,524,667円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	40,864,329円	34,281,699円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	70,643,085円	29,248,848円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	21,008,778円	26,026,997円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	622,460,347円	559,205,398円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,229,983,914円	2,116,534,121円
	全世界株式インデックス・ファンド	135,265,655円	261,931,417円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	126,519,867円	5,893,301円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	1,034,109,348円	887,828,833円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	93,956,437円	72,429,178円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	32,225,969円	30,364,353円
	ワールドバランスVA0809<適格機関投資家限定>	131,076,799円	45,800,468円
	ワールドバランスVA0902<適格機関投資家限定>	46,445,417円	42,729,275円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	17,387,837,593円	17,901,496,250円
	計	68,818,230,488円	59,678,051,344円
2	受益権の総数	68,818,230,488口	59,678,051,344口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2017年11月30日現在)	(2018年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(2017年11月30日現在)	(2018年11月30日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	23,695,143,073	578,696,321
投資証券	344,317,812	△43,308,488
合計	24,039,460,885	535,387,833

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2017年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	4,988,527,619	―	5,132,785,841	144,258,222
	S&P 60	323,864,946	―	330,109,000	6,244,054
	SPI 200	269,708,372	―	280,957,890	11,249,518
	FTSE100INDEX	626,267,350	―	622,378,216	△3,889,134
	FSMI INDEX	291,513,502	―	296,891,400	5,377,898
	EURO STOXX 50	1,065,240,317	―	1,067,112,406	1,872,089
	合 計	7,565,122,106	―	7,730,234,753	165,112,647

		(単位:円)
		(2018年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	4,012,597,042	―	3,939,012,310	△73,584,732
	S&P 60	220,091,460	―	218,343,763	△1,747,697
	SPI 200	187,962,269	―	179,016,630	△8,945,639
	FTSE100INDEX	436,079,790	―	429,861,825	△6,217,965
	FSMI INDEX	214,843,061	―	214,960,053	116,992
	EURO STOXX 50	738,797,143	―	721,231,590	△17,565,553
	合 計	5,810,370,765	―	5,702,426,171	△107,944,594

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2017年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	5,619,135,611	―	5,546,279,200	△72,856,411
	カナダ・ドル	310,756,390	―	303,874,300	△6,882,090
	オーストラリア・ドル	196,136,603	―	191,693,200	△4,443,403
	イギリス・ポンド	562,272,069	―	565,128,000	2,855,931
	香港・ドル	22,884,800	―	22,944,000	59,200
	ユーロ	999,090,827	―	1,005,447,400	6,356,573
	売建
	アメリカ・ドル	1,906,175,188	―	1,899,520,000	6,655,188
	カナダ・ドル	72,320,300	―	71,397,400	922,900
	オーストラリア・ドル	80,308,680	―	79,730,800	577,880
	イギリス・ポンド	162,937,660	―	163,827,000	△889,340
	ユーロ	267,785,890	―	268,296,400	△510,510
	合 計	10,199,804,018	―	10,118,137,700	△68,154,082

		(単位:円)
		(2018年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,698,492,788	―	2,706,081,617	7,588,829
	カナダ・ドル	171,308,591	―	169,826,600	△1,481,991
	オーストラリア・ドル	79,799,156	―	81,330,200	1,531,044
	イギリス・ポンド	172,007,461	―	169,556,400	△2,451,061
	ユーロ	509,211,832	―	510,221,500	1,009,668
	売建
	アメリカ・ドル	1,294,887,834	―	1,296,545,800	△1,657,966
	カナダ・ドル	61,861,990	―	61,444,800	417,190
	オーストラリア・ドル	61,923,645	―	62,242,500	△318,855
	イギリス・ポンド	105,805,378	―	105,791,600	13,778
	ユーロ	196,937,803	―	197,630,100	△692,297
	合 計	5,352,236,478	―	5,360,671,117	3,958,339

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2017年11月30日現在)		(2018年11月30日現在)
1口当たり純資産額	2.5328	円	2.6000	円
(1万口当たり純資産額)	(25,328	円)	(26,000	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘 柄	株数	評価額		備
			単価	金額	考
アメリカ・ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	18,845	53.70	1,011,976.50
	ANTERO RESOURCES CORP	7,261	13.48	97,878.28
	APACHE CORP	14,039	35.54	498,946.06
	BEAR NEWCO INC-CLASS A	15,549	23.11	359,337.39
	CABOT OIL GAS CORP	17,321	24.69	427,655.49
	CHENIERE ENERGY INC	7,611	61.65	469,218.15
	CHEVRON CORPORATION	70,895	118.85	8,425,870.75
	CIMAREX ENERGY CO	3,800	83.60	317,680.00
	CONCHO RESOURCES INC	7,400	131.50	973,100.00
	CONOCOPHILLIPS	42,906	66.87	2,869,124.22
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,500	46.36	162,260.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	19,340	26.91	520,439.40
	DIAMONDBACK ENERGY	5,700	112.00	638,400.00
	ENBRIDGE INC	21,450	33.08	709,566.00
	EOG RESOURCES INC	21,506	105.47	2,268,237.82
	EXXON MOBIL CORPORATION	156,751	79.06	12,392,734.06
	HALLIBURTON CO	33,214	31.89	1,059,194.46
	HELMERICH & PAYNE	4,000	61.15	244,600.00
	HESS CORP	9,800	54.44	533,512.00
	HOLLYFRONTIER CORP	6,343	61.68	391,236.24
	KINDER MORGAN INC	75,272	16.87	1,269,838.64
	MARATHON OIL CORP	32,057	16.55	530,543.35
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,430	64.90	1,650,407.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	14,331	32.73	469,053.63
	NOBLE ENERGY INC	18,000	24.27	436,860.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM	28,502	70.91	2,021,076.82
	ONEOK INC NEW	15,600	61.34	956,904.00
	PARSLEY ENERGY A	9,300	20.87	194,091.00
	PHILLIPS 66	16,483	92.68	1,527,644.44
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,324	149.17	943,351.08
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	6,041	21.82	131,814.62
	SCHLUMBERGER LTD	51,562	45.90	2,366,695.80
	TARGA RESOURCES CORP	8,000	45.21	361,680.00
	TECHNIPFMC PLC	9,800	23.69	232,162.00
	VALERO ENERGY CORP	16,103	79.47	1,279,705.41
	WILLIAMS COS	45,141	25.56	1,153,803.96
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	8,147	159.21	1,297,083.87
	ALBEMARLE CORP	4,100	96.42	395,322.00
	AVERY DENNISON CORP	3,257	95.33	310,489.81
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	9,000	24.64	221,760.00
	BALL CORP	11,904	49.57	590,081.28
	CELANESE CORPORATION	5,072	100.55	509,989.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	8,700	43.50	378,450.00
	CHEMOURS CO/THE	7,200	28.50	205,200.00
	CROWN HOLDINGS INC	4,800	50.93	244,464.00
	DOWDUPONT INC	85,405	57.24	4,888,582.20
	EASTMAN CHEMICAL CO	5,255	79.04	415,355.20
	ECOLAB INC	9,626	158.39	1,524,662.14
	FMC CORP	5,100	83.05	423,555.00
	FREEPORT MCMORAN INC	52,066	11.82	615,420.12
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	2,889	141.58	409,024.62
	INT'L PAPER CO	14,790	45.74	676,494.60
	LINDE PLC	10,673	159.31	1,700,315.63
	LYONDELLBASELL INDU CL A	12,145	93.02	1,129,727.90
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,400	196.81	472,344.00
	MOSAIC CO/THE	13,401	36.17	484,714.17
	NEWMONT MINING CORP HOLDING CO	20,647	32.34	667,723.98
	NUCOR CORP	11,771	59.98	706,024.58
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,600	96.50	347,400.00
	PPG INDUSTRIES	8,847	108.47	959,634.09
	SEALED AIR CORP	6,203	36.41	225,851.23
	SHERWIN-WILLIAMS CO	3,163	419.76	1,327,700.88
	STEEL DYNAMICS INC	8,800	34.98	307,824.00
	VULCAN MATERIALS CO	4,956	106.92	529,895.52
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,400	71.82	100,548.00
	WESTROCK COMPANY	9,825	46.35	455,388.75
	3M CO	21,682	204.56	4,435,269.92
	ACUITY BRANDS INC	1,500	129.06	193,590.00
	AERCAP HOLDINGS NV	4,469	52.63	235,203.47
	ALLEGION PLC W/I	3,400	91.75	311,950.00
	AMETEK INC	8,900	73.22	651,658.00
	ARCONIC INC	15,129	21.34	322,852.86
	BOEING CO	20,170	342.56	6,909,435.20
	CATERPILLAR	22,271	130.23	2,900,352.33
	CUMMINS ENGINE CO	5,812	148.20	861,338.40
	DEERE & CO	11,395	149.97	1,708,908.15
	DOVER CORP	5,614	84.04	471,800.56
	EATON CORP PLC	15,961	76.01	1,213,195.61
	EMERSON ELECTRIC CO	23,549	67.33	1,585,554.17
	FASTENAL CO	10,500	59.26	622,230.00
	FLOWSERVE CORP	5,200	47.74	248,248.00
	FLUOR CORP	5,311	41.08	218,175.88
	FORTIVE CORPORATION	11,034	74.13	817,950.42
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	5,900	43.42	256,178.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	9,260	182.17	1,686,894.20
	GENERAL ELECTRIC CO	323,702	7.94	2,570,193.88
	GRAINGER (WW)	1,767	311.19	549,872.73
	HARRIS CORP	4,300	143.13	615,459.00
	HD SUPPLY HOLDINGS	6,200	39.28	243,536.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27,417	145.74	3,995,753.58
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,600	214.85	343,760.00
	IDEX CORP	2,800	134.36	376,208.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	11,418	135.90	1,551,706.20
	INGERSOLL-RAND PLC	9,231	103.37	954,208.47
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,500	65.10	292,950.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	8,300	64.90	538,670.00
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	8,500	36.99	314,415.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	34,324	34.27	1,176,283.48
	L3 TECHNOLOGIES INC	2,900	182.94	530,526.00
	LENNOX INTERNATIONAL	1,400	222.52	311,528.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	9,598	302.42	2,902,627.16
	MASCO CORP	11,490	31.28	359,407.20
	MIDDLEBY CORP	2,300	118.07	271,561.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,240	260.67	1,626,580.80
	OWENS CORNING	4,400	51.59	226,996.00
	PACCAR INC	13,306	61.31	815,790.86
	PARKER HANNIFIN CORP	4,928	168.90	832,339.20
	PENTAIR PLC	6,834	42.47	290,239.98
	RAYTHEON COMPANY	10,726	173.58	1,861,819.08
	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,722	171.77	811,097.94
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,800	293.87	1,116,706.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	6,200	45.81	284,022.00
	SMITH (A.O.) CORP	5,600	46.84	262,304.00
	SNAP-ON	2,204	164.00	361,456.00
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	3,800	81.24	308,712.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,560	127.46	708,677.60
	TEXTRON	9,052	55.96	506,549.92
	TRANSDIGM GROUP INC	1,800	367.37	661,266.00
	UNITED RENTALS INC	3,296	115.92	382,072.32
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	30,256	121.20	3,667,027.20
	WABCO HOLDINGS INC	1,900	120.25	228,475.00
	WABTEC CORPORATION	3,125	92.66	289,562.50
	XYLEM INC	6,754	71.30	481,560.20
	CINTAS CORP	3,399	188.04	639,147.96
	COPART INC	7,800	51.71	403,338.00
	COSTAR GROUP	1,300	370.43	481,559.00
	EQUIFAX INC	4,403	102.80	452,628.40
	IHS MARKIT LIMITED	15,102	52.80	797,385.60
	MANPOWER GROUP	2,354	80.15	188,673.10
	NIELSEN HOLDINGS PLC	13,650	27.15	370,597.50
	REPUBLIC SERVICES INC	8,502	76.79	652,868.58
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	4,640	61.82	286,844.80
	ROLLINS	3,500	63.75	223,125.00
	TRANSUNION	6,000	63.83	382,980.00
	VERISK ANALYTICS INC	6,000	123.83	742,980.00
	WASTE CONNECTIONS INC	10,163	78.30	795,762.90
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	15,820	92.72	1,466,830.40
	AMERCO	300	348.67	104,601.00
	AMERICAN AIRLINES GROUP	4,502	38.42	172,966.84
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,200	91.75	477,100.00
	CSX CORP	30,105	71.77	2,160,635.85
	DELTA AIR LINES INC	6,900	58.86	406,134.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	6,484	75.87	491,941.08
	FEDEX CORP	9,440	227.50	2,147,600.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,457	106.24	367,271.68
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,749	101.18	379,323.82
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	5,400	34.35	185,490.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	10,569	168.44	1,780,242.36
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,400	135.01	324,024.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	5,710	53.23	303,943.30
	UNION PACIFIC CORP	27,366	150.48	4,118,035.68
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	2,527	95.07	240,241.89
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	25,597	113.26	2,899,116.22
	XPO LOGISTICS INC	4,500	76.34	343,530.00
	APTIV PLC	10,112	71.50	723,008.00
	AUTOLIV INC	3,500	86.33	302,155.00
	BORGWARNER INC	8,100	39.37	318,897.00
	FORD MOTOR COMPANY	137,725	9.37	1,290,483.25
	GENERAL MOTORS CO	46,999	36.76	1,727,683.24
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	9,500	23.07	219,165.00
	HARLEY-DAVIDSON	6,058	42.49	257,404.42
	LEAR CORP	2,550	134.87	343,918.50
	TESLA INC	4,800	341.17	1,637,616.00
	DR HORTON INC	13,666	37.35	510,425.10
	GARMIN LTD	4,200	65.98	277,116.00
	HANESBRANDS INC	13,724	15.66	214,917.84
	HASBRO INC	4,500	96.85	435,825.00
	LEGGETT & PLATT INC	5,091	38.78	197,428.98
	LENNAR CORP-CL A	10,712	43.04	461,044.48
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,800	129.46	491,948.00
	MATTEL	13,461	13.76	185,223.36
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	6,100	43.80	267,180.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,300	127.38	292,974.00
	NEWELL BRANDS INC	18,044	23.80	429,447.20
	NIKE B	47,304	74.34	3,516,579.36
	NVR INC	130	2,473.77	321,590.10
	POLARIS INDUSTRIES INC	2,189	96.39	210,997.71
	PULTE GROUP INC	10,263	26.73	274,329.99
	PVH CORP	3,000	109.77	329,310.00
	RALPH LAUREN CORP	1,974	111.29	219,686.46
	TAPESTRY INC	10,683	38.01	406,060.83
	UNDER ARMOUR INC CLASS A	6,924	23.14	160,221.36
	UNDER ARMOUR INC CLASS C	6,973	21.75	151,662.75
	VF CORP	12,498	79.46	993,091.08
	WHIRLPOOL CORP	2,374	126.40	300,073.60
	ARAMARK	9,300	37.84	351,912.00
	BLOCK (H&R)	7,484	28.24	211,348.16
	CARNIVAL CORP	14,066	60.73	854,228.18
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	901	482.56	434,786.56
	DARDEN RESTAURANTS	4,719	111.26	525,035.94
	DOMINO'S PIZZA INC	1,500	280.18	420,270.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	10,517	76.46	804,129.82
	LAS VEGAS SANDS CORP	15,000	54.47	817,050.00
	MARRIOTT INT'L A	10,844	121.84	1,321,232.96
	MCDONALD'S CORP	28,728	189.26	5,437,061.28
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	9,036	18.12	163,732.32
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	17,900	27.32	489,028.00
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	6,893	51.56	355,403.08
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,300	111.63	703,269.00
	STARBUCKS CORP	49,852	66.88	3,334,101.76
	VAIL RESORTS	1,600	277.77	444,432.00
	WYNN RESORTS LTD	3,100	108.12	335,172.00
	YUM! BRANDS INC	11,658	91.86	1,070,903.88
	CBS CORP-CL B	12,377	55.35	685,066.95
	CHARTER COMMUNICATION-A	6,025	330.33	1,990,238.25
	COMCAST CORP-CL A	169,212	39.42	6,670,337.04
	DISCOVERY INC-A	6,145	31.63	194,366.35
	DISCOVERY INC-C	11,151	28.66	319,587.66
	DISH NETWORK CORP-A	8,272	32.96	272,645.12
	DISNEY (WALT) CO NEW	55,086	116.61	6,423,578.46
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	15,439	24.35	375,939.65
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	4,200	84.63	355,446.00
	LIBERTY GLOBAL PLC A	7,599	24.92	189,367.08
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	20,180	24.36	491,584.80
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	7,800	30.38	236,964.00
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	3,073	39.62	121,752.26
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	6,662	39.89	265,747.18
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,500	55.91	307,505.00
	NEWS CORP - CLASS A	15,956	13.21	210,778.76
	OMNICOM GROUP	8,188	77.18	631,949.84
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	57,464	6.32	363,172.48
	TWENTY FIRST CENTURY FOX	16,814	49.30	828,930.20
	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC	39,207	49.53	1,941,922.71
	VIACOM INC-CLASS B	14,017	32.03	448,964.51
	ADOVANCE AUTO PARTS	2,750	177.67	488,592.50
	AMAZON COM INC	15,388	1,673.57	25,752,895.16
	AUTOZONE INC	981	825.83	810,139.23
	BEST BUY COMPANY INC	9,186	64.07	588,547.02
	BOOKING HOLDINGS INC	1,743	1,865.15	3,250,956.45
	BURLINGTON STORES INC	2,500	168.51	421,275.00
	CARMAX INC	6,450	66.09	426,280.50
	DOLLAR GENERAL CORP	10,109	110.89	1,120,987.01
	DOLLAR TREE INC	8,803	88.43	778,449.29
	EXPEDIA GROUP INC	4,627	119.74	554,036.98
	GAP	9,054	26.65	241,289.10
	GENUINE PARTS CO	5,500	103.09	566,995.00
	HOME DEPOT	42,339	175.66	7,437,268.74
	KOHLS CORP	6,121	67.10	410,719.10
	L BRANDS INC	9,560	33.59	321,120.40
	LKQ CORP	11,565	27.78	321,275.70
	LOWE'S COMPANIES	30,006	93.20	2,796,559.20
	MACY'S INC	12,062	33.74	406,971.88
	NETFLIX INC	16,207	288.75	4,679,771.25
	NORDSTROM INC	4,700	52.30	245,810.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,928	354.85	1,039,000.80
	QURATE RETAIL INC	16,987	22.44	381,188.28
	ROSS STORES INC	13,812	85.94	1,187,003.28
	TARGET CORP	18,405	71.17	1,309,883.85
	TIFFANY & CO	4,225	89.77	379,278.25
	TJX COMPANIES INC	45,822	47.49	2,176,086.78
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,544	94.67	430,180.48
	TRIPADVISOR INC	3,871	63.54	245,963.34
	ULTA BEAUTY INC	2,116	300.37	635,582.92
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,000	105.39	210,780.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	16,387	231.00	3,785,397.00
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	11,600	8.85	102,660.00
	KROGER CO	29,292	30.36	889,305.12
	SYSCO CORP	18,403	67.54	1,242,938.62
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	31,329	84.85	2,658,265.65
	WALMART INC	54,616	97.29	5,313,590.64
	ALTRIA GROUP INC	69,732	55.94	3,900,808.08
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	20,684	46.04	952,291.36
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-SP ADR	9,075	35.48	321,981.00
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,780	48.30	472,374.00
	BUNGE LIMITED	5,375	57.96	311,535.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	7,110	39.63	281,769.30
	COCA-COLA CO	149,607	48.98	7,327,750.86
	CONAGRA BRANDS INC	14,727	32.27	475,240.29
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,216	196.21	1,219,641.36
	GENERAL MILLS	21,761	42.21	918,531.81
	HORMEL FOODS CORP	10,600	45.23	479,438.00
	INGREDION INC	2,700	103.81	280,287.00
	JM SMUCKER CO	4,388	103.44	453,894.72
	KELLOGG CO	9,587	63.25	606,377.75
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,300	76.74	406,722.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,449	149.05	663,123.45
	MOLSON COORS BREWING CO-B	7,100	64.31	456,601.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	54,161	44.53	2,411,789.33
	MONSTER BEVERAGE CORP	15,440	58.80	907,872.00
	PEPSICO INC	52,336	118.27	6,189,778.72
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	57,951	86.96	5,039,418.96
	THE HERSHEY COMPANY	5,500	107.45	590,975.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	22,655	51.19	1,159,709.45
	TYSON FOODS INC-CL A	11,426	57.72	659,508.72
	CHURCH & DWIGHT CO INC	9,100	65.96	600,236.00
	CLOROX CO	4,683	166.05	777,612.15
	COLGATE-PALMOLIVE CO	30,962	63.04	1,951,844.48
	COTY INC	19,092	8.52	162,663.84
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,313	141.50	1,176,289.50
	KIMBERLY-CLARK CORP	12,857	114.95	1,477,912.15
	PROCTER & GAMBLE CO	92,139	92.82	8,552,341.98
	ABBOTT LABORATORIES	65,077	73.26	4,767,541.02
	ABIOMED INC	1,600	331.99	531,184.00
	ALIGN TECHNOLOGY	2,900	228.70	663,230.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	6,042	90.50	546,801.00
	ANTHEM INC	9,555	292.17	2,791,684.35
	BAXTER INTERNATIONAL	19,143	68.02	1,302,106.86
	BECTON DICKINSON	9,909	250.10	2,478,240.90
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	51,148	37.04	1,894,521.92
	CARDINAL HEALTH INC	11,871	55.02	653,142.42
	CENTENE CORP	7,700	141.94	1,092,938.00
	CERNER CORP	11,088	57.35	635,896.80
	CIGNA CORP	9,024	222.52	2,008,020.48
	CVS HEALTH CORPORATION	47,921	80.00	3,833,680.00
	DANAHER CORP	23,369	107.94	2,522,449.86
	DAVITA INC	4,800	65.66	315,168.00
	DENTSPLY SIRONA INC	8,400	36.99	310,716.00
	DEXCOM INC	3,200	129.96	415,872.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,800	162.80	1,269,840.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	20,972	101.22	2,122,785.84
	HCA HEALTHCARE INC	10,233	144.50	1,478,668.50
	HENRY SCHEIN INC	6,000	89.14	534,840.00
	HOLOGIC INC	10,116	44.41	449,251.56
	HUMANA	5,149	330.29	1,700,663.21
	IDEXX LABORATORIES	3,200	201.12	643,584.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	4,138	520.97	2,155,773.86
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,944	161.81	638,178.64
	MCKESSON CORP	7,358	127.01	934,539.58
	MEDTRONIC PLC	50,005	96.60	4,830,483.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,246	87.94	461,333.24
	RESMED INC	5,233	110.50	578,246.50
	STRYKER CORP	12,567	170.91	2,147,825.97
	TELEFLEX	1,700	271.51	461,567.00
	THE COOPER COS INC	1,831	277.42	507,956.02
	UNITED HEALTH GROUP INC	35,591	282.55	10,056,237.05
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,320	137.86	457,695.20
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,460	121.19	419,317.40
	VEEVA SYSTEMS A	4,400	98.69	434,236.00
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,800	248.82	447,876.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,631	114.96	877,259.76
	ABBVIE INC	56,023	89.91	5,037,027.93
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,720	71.57	838,800.40
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	8,263	123.34	1,019,158.42
	ALKERMES PLC	5,900	35.75	210,925.00
	ALLERGAN PLC	12,325	155.24	1,913,333.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,500	80.61	282,135.00
	AMGEN INC	23,914	202.37	4,839,476.18
	BEIGENE LTD-ADR	1,100	143.91	158,301.00
	BIOGEN INC	7,401	326.61	2,417,240.61
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,521	96.75	630,906.75
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	60,863	51.82	3,153,920.66
	CELGENE CORP	25,913	70.16	1,818,056.08
	GILEAD SCIENCES INC	47,910	69.69	3,338,847.90
	ILLUMINA INC	5,500	337.96	1,858,780.00
	INCYTE CORP	7,108	64.79	460,527.32
	IQIVA HOLDINGS INC	5,432	124.95	678,728.40
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,201	147.52	324,691.52
	JOHNSON & JOHNSON	99,325	145.85	14,486,551.25
	LILLY (ELI) & CO	35,773	117.00	4,185,441.00
	MERCK & CO	98,460	77.91	7,671,018.60
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	907	630.92	572,244.44
	MYLAN NV	18,600	34.04	633,144.00
	NEKTAR THERAPEUTICS	6,000	39.26	235,560.00
	PERRIGO CO PLC	4,879	64.11	312,792.69
	PFIZER	217,088	45.51	9,879,674.88
	REGENERON PHARMACEUTICALS	2,977	359.57	1,070,439.89
	SEATTLE GENETICS	3,900	62.88	245,232.00
	SHIRE PLC-ADR	136	171.48	23,321.28
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,200	21.90	48,180.00
	THERMO ELECTRON CORP	14,971	248.57	3,721,341.47
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,706	117.29	200,096.74
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,410	179.45	1,688,624.50
	WATERS CORPORATION	2,927	203.49	595,615.23
	ZOETIS INC	17,795	92.77	1,650,842.15
	BANK OF AMERICA CORP	351,387	28.04	9,852,891.48
	BB&T CORPORATION	28,500	50.60	1,442,100.00
	CIT GROUP INC	4,800	46.29	222,192.00
	CITIGROUP INC	93,151	64.90	6,045,499.90
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	18,000	36.03	648,540.00
	COMERICA	6,522	78.99	515,172.78
	EAST WEST BANCORP	5,300	52.88	280,264.00
	FIFTH THIRD BANCORP	24,520	27.54	675,280.80
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,006	96.19	577,717.14
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	42,615	14.50	617,917.50
	JPMORGAN CHASE & CO	124,490	110.06	13,701,369.40
	KEYCORP	40,091	18.14	727,250.74
	M & T BANK CORP	4,991	168.69	841,931.79
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	12,000	16.37	196,440.00
	PNC BANK CORP	17,187	133.65	2,297,042.55
	REGIONS FINANCIAL CORP	42,445	16.21	688,033.45
	SIGNATURE BANK	2,000	122.59	245,180.00
	SUNTRUST BANKS	16,964	62.49	1,060,080.36
	SVB FINANCIAL GROUP	1,900	243.72	463,068.00
	US BANCORP	57,235	54.04	3,092,979.40
	WELLS FARGO COMPANY	169,397	54.04	9,154,213.88
	ZIONS BANCORPORATION	7,400	48.21	356,754.00
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,000	111.58	223,160.00
	ALLY FINANCIAL INC.	15,375	26.48	407,130.00
	AMERICAN EXPRESS	27,215	111.31	3,029,301.65
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,196	127.58	662,905.68
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	8,500	19.87	168,895.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	37,557	50.68	1,903,388.76
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	47,634	217.70	10,369,921.80
	BLACKROCK INC	4,490	422.94	1,899,000.60
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	17,599	88.87	1,564,023.13
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,100	106.83	438,003.00
	CME GROUP INC	12,689	188.91	2,397,078.99
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12,632	71.22	899,651.04
	E*TRADE FINANCIAL CORP	9,800	51.46	504,308.00
	EATON VANCE CORP	4,400	40.70	179,080.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	12,105	33.50	405,517.50
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	13,284	194.85	2,588,387.40
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	21,125	81.09	1,713,026.25
	INVESCO LTD	15,680	20.25	317,520.00
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	11,600	21.97	254,852.00
	MOODY'S CORPORATION	6,549	156.64	1,025,835.36
	MORGAN STANLEY	48,288	44.51	2,149,298.88
	MSCI INC	3,370	157.04	529,224.80
	NASDAQ INC	4,340	90.39	392,292.60
	NORTHERN TRUST CORP	7,805	97.00	757,085.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,115	76.27	390,121.05
	S&P GLOBAL INC	9,478	180.35	1,709,357.30
	SCHWAB (CHARLES) CORP	45,116	44.16	1,992,322.56
	SEI INVESTMENTS CO COM	5,200	53.48	278,096.00
	STATE STREET CORP	13,931	72.37	1,008,186.47
	SYNCHRONY FINANCIAL	25,815	25.97	670,415.55
	T ROWE PRICE GROUP INC	9,293	97.87	909,505.91
	TD AMERITRADE HLDG CORP COM	9,800	53.12	520,576.00
	VOYA FINANCIAL INC	5,754	44.67	257,031.18
	AFLAC	28,310	45.40	1,285,274.00
	ALLEGHANY CORP	548	632.00	346,336.00
	ALLSTATE CORP	12,728	88.48	1,126,173.44
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,700	102.80	277,560.00
	AMERICAN INT'L GROUP	33,517	43.44	1,455,978.48
	AON PLC	9,134	163.68	1,495,053.12
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,750	28.38	418,605.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,900	78.03	538,407.00
	ASSURANT INC	2,000	97.80	195,600.00
	ATHENE HLDG LTD CLASS A	4,600	43.11	198,306.00
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	3,488	40.04	139,659.52
	CHUBB LTD	17,284	134.21	2,319,685.64
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,937	81.48	483,746.76
	EVEREST RE GROUP LTD	1,600	220.12	352,192.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10,102	33.18	335,184.36
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	13,209	44.28	584,894.52
	LINCOLN NATIONAL CORP	8,215	62.49	513,355.35
	LOEWS CORP	10,505	47.98	504,029.90
	MARKEL CORP	515	1,116.15	574,817.25
	MARSH & MCLENNAN COS	18,575	87.17	1,619,182.75
	METLIFE INC	31,171	44.39	1,383,680.69
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11,186	49.68	555,720.48
	PROGRESSIVE CORP	21,589	65.19	1,407,386.91
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15,335	92.91	1,424,774.85
	REINSURANCE GRP AMERICA	2,500	147.48	368,700.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,628	130.78	212,909.84
	TORCHMARK CORP	4,150	87.32	362,378.00
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	9,834	130.63	1,284,615.42
	UNUM GROUP	8,632	36.39	314,118.48
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,928	158.49	781,038.72
	WR BERKLEY CORP	3,610	78.45	283,204.50
	CBRE GROUP INC-A	11,884	43.14	512,675.76
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	44,000	6.38	280,720.00
	JONES LANG LASALLE INC	1,600	141.19	225,904.00
	ACCENTURE PLC-CL A	23,697	161.07	3,816,875.79
	ACTIVISION BLIZZARD INC	26,800	52.56	1,408,608.00
	ADOBE INC	18,128	249.09	4,515,503.52
	AKAMAI TECHNOLOGIES	6,172	68.11	420,374.92
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,800	196.70	354,060.00
	ALPHABET INC-CL A	11,112	1,094.58	12,162,972.96
	ALPHABET INC-CL C	11,681	1,088.30	12,712,432.30
	ANSYS INC	3,100	159.40	494,140.00
	AUTODESK INC	8,037	145.55	1,169,785.35
	AUTOMATIC DATA PROCESS	16,163	145.85	2,357,373.55
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,500	101.77	457,965.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	10,400	44.12	458,848.00
	CDK GLOBAL INC	5,200	50.18	260,936.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	4,503	110.38	497,041.14
	CITRIX SYSTEMS INC	5,070	110.46	560,032.20
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,855	70.30	1,536,406.50
	DELL TECHNOLOGIES-CL V	7,529	106.00	798,074.00
	DXC TECHNOLOGY CO	10,607	62.31	660,922.17
	EBAY INC	34,522	29.52	1,019,089.44
	ELECTRONIC ARTS	11,624	86.39	1,004,197.36
	FACEBOOK INC-A	89,452	138.68	12,405,203.36
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	12,130	105.85	1,283,960.50
	FIRST DATA CORP A	15,200	18.97	288,344.00
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	IBM CORP	33,761	121.48	4,101,286.28
	INTUIT CORP	9,026	209.19	1,888,148.94
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,800	139.13	389,564.00
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	MASTERCARD INC-CLASS A	34,114	196.66	6,708,859.24
	MERCADOLIBRE	1,600	357.99	572,784.00
	MICRO FOCUS INTL-SPN ADR	6,945	19.97	138,691.65
	MICROSOFT CORP	269,932	110.19	29,743,807.08
	ORACLE CORP	110,459	47.90	5,290,986.10
	PAYCHEX INC	12,251	69.92	856,589.92
	PAYPAL HOLDINGS INC	41,622	84.26	3,507,069.72
	PTC INC	4,100	87.53	358,873.00
	RED HAT INC	6,600	177.89	1,174,074.00
	SABRE CORP	6,900	26.04	179,676.00
	SALESFORCE COM INC COM	25,570	139.72	3,572,640.40
	SERVICENOW INC	6,484	179.10	1,161,284.40
	SPLUNK INC	5,300	101.63	538,639.00
	SQUARE INC - A	10,000	69.90	699,000.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	7,200	48.50	349,200.00
	SYMANTEC CORP	23,700	22.58	535,146.00
	SYNOPSYS INC	5,715	89.52	511,606.80
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,200	111.91	470,022.00
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	6,016	87.20	524,595.20
	TWITTER INC	25,447	31.30	796,491.10
	VERISIGN INC	3,299	156.66	516,821.34
	VISA INC-CLASS A SHARES	65,795	139.10	9,152,084.50
	VMWARE INC	2,700	161.48	435,996.00
	WESTERN UNION CO	16,716	18.68	312,254.88
	WIX.COM LTD	1,500	93.51	140,265.00
	WORKDAY INC CLASS A	5,172	145.30	751,491.60
	WORLDPAY INC-CL A	6,787	85.58	580,831.46
	ZILLOW GROUP INC-C	4,200	36.80	154,560.00
	AMPHENOL CORP-CL A	11,000	87.01	957,110.00
	APPLE INC	178,967	179.55	32,133,524.85
	ARISTA NETWORKS	1,900	236.31	448,989.00
	ARROW ELECTRONICS INC	3,300	76.47	252,351.00
	CDW CORP/DE	5,900	92.39	545,101.00
	CISCO SYSTEMS	174,082	47.34	8,241,041.88
	COGNEX CORP	6,800	42.36	288,048.00
	COMMSCOPE HOLDING CO	8,000	17.68	141,440.00
	CORNING	29,728	31.86	947,134.08
	FLEX LTD	20,245	8.55	173,094.75
	FLIR SYSTEMS INC	5,300	45.67	242,051.00
	FS NETWORKS INC	2,300	173.53	399,119.00
	HEWLETT-PACKARD CO	58,303	22.86	1,332,806.58
	HP ENTERPRISE CO	54,376	15.12	822,165.12
	IPG PHOTONICS CORP	1,500	141.29	211,935.00
	JUNIPER NETWORKS INC	12,808	28.59	366,180.72
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,000	61.52	430,640.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,243	132.58	827,696.94
	NETAPP INC	9,448	67.40	636,795.20
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,440	176.05	605,612.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	10,178	42.65	434,091.70
	TE CONNECTIVITY LTD	13,062	75.70	988,793.40
	TRIMBLE INC	9,243	37.40	345,688.20
	WESTERN DIGITAL CORP	10,992	45.52	500,355.84
	XEROX CORP	8,642	26.88	232,296.96
	AT & T INC	268,883	30.57	8,219,753.31
	CENTURYLINK INC	35,489	18.62	660,805.18
	SPRINT CORP W/I	28,412	6.32	179,563.84
	T MOBILE US INC	11,608	68.68	797,237.44
	VERIZON COMMUNICATIONS	152,984	59.45	9,094,898.80
	ZAYO GROUP HOLDINGS	7,900	26.00	205,400.00
	AES CORPORATION	25,262	15.44	390,045.28
	ALLIANT ENERGY CORP	8,590	44.67	383,715.30
	AMEREN CORPORATION	8,977	67.82	608,820.14
	AMERICAN ELECTRIC POWER	18,285	76.35	1,396,059.75
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,600	92.48	610,368.00
	ATMOS ENERGY CORP	3,858	93.45	360,530.10
	CENTERPOINT ENERGY INC	15,456	27.74	428,749.44
	CMS ENERGY CORP	11,000	51.31	564,410.00
	CONSOLIDATED EDISON	11,759	79.24	931,783.16
	DOMINION ENERGY INC	24,203	73.75	1,784,971.25
	DTE ENERGY	6,666	117.67	784,388.22
	DUKE ENERGY CORP	26,065	87.60	2,283,294.00
	EDISON INTERNATIONAL	12,016	54.72	657,515.52
	ENTERGY CORP	6,620	85.87	568,459.40
	EVERGY INC	10,300	58.82	605,846.00
	EVERSOURCE ENERGY	11,971	67.07	802,894.97
	EXELON CORP	35,809	45.67	1,635,397.03
	FIRSTENERGY CORP	17,116	37.15	635,859.40
	NEXTERA ENERGY INC	17,490	177.12	3,097,828.80
	NISOURCE INC	12,100	26.05	315,205.00
	NRG ENERGY INC	11,000	38.79	426,690.00
	OGE ENERGY CORP	7,212	38.89	280,474.68
	PG&E CORP	19,434	26.76	520,053.84
	PINNACLE WEST CAPITAL	4,197	88.84	372,861.48
	PPL CORPORATION	26,166	30.67	802,511.22
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	18,702	54.52	1,019,633.04
	SCANA CORP	5,168	46.11	238,296.48
	SEMPRA ENERGY	9,241	112.67	1,041,183.47
	SOUTHERN CO	37,439	46.54	1,742,411.06
	UGI CORP	6,500	56.77	369,005.00
	VISTRA ENERGY CORP	9,600	23.20	222,720.00
	WEC ENERGY GROUPINC	11,886	71.00	843,906.00
	XCEL ENERGY INC	18,844	51.53	971,031.32
	ADVANCED MICRO DEVICES	34,800	21.43	745,764.00
	ANALOG DEVICES	13,748	89.52	1,230,720.96
	APPLIED MATERIALS	36,241	36.54	1,324,246.14
	BROADCOM INC	15,946	235.78	3,759,747.88
	INTEL CORP	170,728	47.70	8,143,725.60
	KLA-TENCOR CORPORATION	5,748	96.69	555,774.12
	LAM RESEARCH CORP	6,000	152.75	916,500.00
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22,900	16.07	368,003.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	10,400	55.34	575,536.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,810	74.42	655,640.20
	MICRON TECHNOLOGY	42,430	37.91	1,608,521.30
	NVIDIA CORP	21,500	157.36	3,383,240.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	12,591	82.91	1,043,919.81
	ON SEMICONDUCTOR CORP	16,000	18.50	296,000.00
	QORVO INC	4,625	65.29	301,966.25
	QUALCOMM	52,018	58.11	3,022,765.98
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	6,751	71.23	480,873.73
	TEXAS INSTRUMENTS	35,986	97.43	3,506,115.98
	XILINX INC	9,610	91.20	876,432.00
アメリカ・ドル 小計		11,265,144		870,856,250.88 (98,816,058,787)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	15,139	9.15	138,521.85
	CAMECO CORP	13,522	15.85	214,323.70
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	44,690	33.45	1,494,880.50
	CENOVUS ENERGY INC	40,248	9.75	392,418.00
	ENBRIDGE INC	45,871	43.95	2,016,030.45
	ENCANA CORP	38,345	9.25	354,691.25
	HUSKY ENERGY INC	12,627	16.01	202,158.27
	IMPERIAL OIL LTD	9,985	40.56	404,991.60
	INTER PIPELINE LTD	13,489	21.59	291,227.51
	KEYERA CORP	7,042	28.65	201,753.30
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,849	44.32	835,387.68
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	7,236	17.72	128,221.92
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	9,500	10.19	96,805.00
	SUNCOR ENERGY INC	59,830	43.55	2,605,596.50
	TOURMALINE OIL CORP	7,700	18.30	140,910.00
	TRANSCANADA CORP	32,612	54.40	1,774,092.80
	VERMILION ENERGY TRUST	4,600	33.71	155,066.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	8,355	46.40	387,672.00
	BARRICK GOLD CORP	42,576	17.34	738,267.84
	CCL INDUSTRIES INC	5,500	53.13	292,215.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,228	12.14	318,407.92
	FRANCO NEV CORP	7,062	90.64	640,099.68
	GOLDCORP INC	32,283	12.51	403,860.33
	KINROSS GOLD CORP	44,963	3.62	162,766.06
	LUNDIN MINING CORP	29,200	5.70	166,440.00
	METHANEX CORP	2,381	74.11	176,455.91
	NUTRIEN LTD	22,553	68.16	1,537,212.48
	TECK RESOURCES LTD	19,208	26.63	511,509.04
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	33,539	2.42	81,164.38
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,100	70.09	147,189.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,400	20.88	342,432.00
	BOMBARDIER INC.	69,741	2.17	151,337.97
	CAE Inc.	9,750	26.59	259,252.50
	FINNING INTERNATIONAL INC	6,102	27.08	165,242.16
	SNC-LAVALIN GROUP INC	6,613	48.85	323,045.05
	WSP GLOBAL INC	3,700	64.49	238,613.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	27,025	112.87	3,050,311.75
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	5,313	279.44	1,484,664.72
	MAGNA INTERNATIONAL INC	11,738	65.76	771,890.88
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,315	42.90	313,813.50
	RESTAURANT BRANDS INTERN	8,433	78.09	658,532.97
	STARS GROUP INC/THE	5,900	25.69	151,571.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	17,356	24.96	433,205.76
	CANADIAN TIRE CORP.	2,431	151.44	368,150.64
	DOLLARAMA INC	12,285	35.84	440,294.40
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	15,800	69.84	1,103,472.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,466	25.32	163,719.12
	LOBLAW COMPANIES LTD	7,072	61.33	433,725.76
	METRO INC	8,918	45.80	408,444.40
	WESTON (GEORGE)	2,890	97.25	281,052.50
	SAPUTO INC	7,907	40.85	323,000.95
	AURORA CANNABIS INC	24,400	7.51	183,244.00
	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	12,591	31.56	397,371.96
	CANOPY GROWTH CORP	7,600	44.20	335,920.00
	BANK OF MONTREAL	23,894	99.36	2,374,107.84
	BANK OF NOVA SCOTIA	44,522	72.80	3,241,201.60
	CANADIAN IMPERIAL BANK	16,314	112.46	1,834,672.44
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,846	60.46	776,669.16
	ROYAL BANK OF CANADA	53,142	97.82	5,198,350.44
	TRONTO-DOMINION BANK	67,435	73.48	4,955,123.80
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	31,030	58.81	1,824,874.30
	CI FINANCIAL CORP	9,853	19.90	196,074.70
	IGM FINANCIAL INC	2,833	33.92	96,095.36
	ONEX CORPORATION	3,009	81.93	246,527.37
	THOMSON REUTERS CORPORATION	10,862	66.42	721,454.04
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,057	614.18	649,188.26
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,246	30.64	344,577.44
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	3,993	48.29	192,821.97
	INTACT FINANCIAL CORP	5,300	103.54	548,762.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	73,320	21.77	1,596,176.40
	POWER CORP OF CANADA	12,988	26.62	345,740.56
	POWER FINANCIAL CORP	9,058	28.12	254,710.96
	SUN LIFE FINANCIAL INC	22,491	48.58	1,092,612.78
	FIRST CAPITAL REALTY INC	5,141	19.94	102,511.54
	BLACKBERRY LTD	18,500	11.70	216,450.00
	CGI GROUP INC	9,084	84.32	765,962.88
	CONSTELLATION SOFTWARE	755	938.00	708,190.00
	OPEN TEXT CORP	9,584	45.15	432,717.60
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,200	197.86	633,152.00
	BCE INC	5,415	57.12	309,304.80
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	13,204	70.34	928,769.36
	TELUS CORP	6,932	47.56	329,685.92
	ALTAGAS LTD	11,413	14.00	159,782.00
	ATCO LTD -CLASS I	3,514	40.38	141,895.32
	CANADIAN UTILITIES LTD A	5,700	31.35	178,695.00
	EMERA	2,000	44.80	89,600.00
	FORTIS INC	15,600	46.05	718,380.00
	HYDRO ONE	11,700	19.66	230,022.00
カナダ・ドル 小計		1,497,914		62,227,504.80 (5,315,473,460)
オーストラリア・ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	10,482	27.49	288,150.18
	OIL SEARCH LTD	53,914	7.32	394,650.48
	ORIGIN ENERGY LIMITED	66,964	6.59	441,292.76
	SANTOS	65,542	5.64	369,656.88
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,349	27.57	92,331.93
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	33,931	31.17	1,057,629.27
	WORLEYPARSONS LTD	10,536	13.19	138,969.84
	ALUMINA LTD	88,343	2.31	204,072.33
	AMCOR	41,950	13.43	563,388.50
	BHP GROUP LIMITED	119,403	30.98	3,699,104.94
	BLUESCOPE STEEL LTD	20,351	11.16	227,117.16
	BORAL LIMITED	40,934	5.26	215,312.84
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	56,190	4.03	226,445.70
	INCITEC PIVOT LTD	64,405	3.81	245,383.05
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	17,696	16.45	291,099.20
	NEWCREST MINING	29,806	20.78	619,368.68
	ORICA	13,043	17.72	231,121.96
	RIO TINTO LTD	13,512	73.25	989,754.00
	SOUTH32 LTD	183,960	3.14	577,634.40
	CIMIC GROUP LTD	3,202	42.94	137,493.88
	BRAMBLES LTD	59,125	10.48	619,630.00
	SEEK LTD	11,699	18.76	219,473.24
	AURIZON HOLDINGS LTD	70,756	4.25	300,713.00
	SYDNEY AIRPORT	42,048	6.85	288,028.80
	TRANSURBAN GROUP	98,310	11.49	1,129,581.90
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	22,072	25.44	561,511.68
	CROWN RESORTS LTD	13,347	11.80	157,494.60
	DOMINO'S PIZZA ENT	2,172	46.49	100,976.28
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,483	48.28	119,879.24
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	67,303	4.46	300,171.38
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	25,601	3.12	79,875.12
	WESFARMERS LIMITED	41,976	31.51	1,322,663.76
	COLES GROUP LTD	41,976	12.39	520,082.64
	WOOLWORTHS GROUP LTD	49,295	29.83	1,470,469.85
	COCA-COLA AMATIL	21,581	10.10	217,968.10
	TREASURY WINE ESTATES LTD	27,946	14.85	414,998.10
	COCHLEAR LIMITED	2,155	172.70	372,168.50
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,710	55.56	317,247.60
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	15,003	23.28	349,269.84
	CSL LIMITED	16,799	180.80	3,037,259.20
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	105,826	27.15	2,873,175.90
	BANK OF QUEENSLAND LTD	15,461	10.12	156,465.32
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	20,189	10.82	218,444.98
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	65,216	72.43	4,723,594.88
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	100,894	24.91	2,513,269.54
	WESTPAC BANKING	126,520	26.42	3,342,658.40
	AMP LTD	113,241	2.44	276,308.04
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	7,593	61.52	467,121.36
	CHALLENGER LTD	21,308	9.84	209,670.72
	MACQUARIE GROUP LIMITED	11,925	116.81	1,392,959.25
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	88,331	7.43	656,299.33
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	102,132	2.48	253,287.36
	QBE INSURANCE GROUP	50,407	11.48	578,672.36
	SUNCORP GROUP LTD	47,148	13.55	638,855.40
	LENDLEASE GROUP	20,890	13.14	274,494.60
	COMPUTERSHARE LIMITED	16,784	18.45	309,664.80
	REA GROUP LTD	1,843	76.45	140,897.35
	TELSTRA CORP	148,676	2.96	440,080.96
	TPG TELECOM LTD	12,694	7.58	96,220.52
	AGL ENERGY LIMITED	24,348	18.69	455,064.12
	APA GROUP	44,520	9.17	408,248.40
	AUSNET SERVICES	77,077	1.59	122,167.04
オーストラリア・ドル 小計		2,797,893		43,457,061.44 (3,610,412,664)
イギリス・ポンド	BP PLC	742,209	5.22	3,875,073.18
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	169,859	23.72	4,029,055.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	139,512	24.15	3,368,517.24
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	27,660	6.47	178,849.56
	ANGLO AMERICAN PLC	39,755	16.11	640,453.05
	ANTOFAGASTA PLC	14,347	8.36	119,998.30
	BHP GROUP PLC	78,257	15.31	1,198,114.67
	CRODA INTERNATIONAL PLC	5,171	49.30	254,930.30
	FRESNILLO PLC	9,924	7.77	77,129.32
	GLENCORE PLC	427,802	2.93	1,254,743.26
	JOHNSON MATTHEY PLC	7,144	30.09	214,962.96
	MONDI PLC	13,618	17.34	236,136.12
	RANDGOLD RESOURCES	3,346	64.50	215,817.00
	RIO TINTO PLC REG	43,203	36.19	1,563,516.57
	ASHTEAD GROUP PLC	17,428	17.96	312,919.74
	BAE SYSTEMS PLC	117,422	4.90	575,720.06
	BUNZL PLC	12,037	24.52	295,147.24
	DCC (GB)	3,349	59.35	198,763.15
	FERGUSON PLC	8,860	50.52	447,607.20
	MEGGITT PLC	30,402	5.17	157,117.53
	MELROSE INDUSTRIES PLC	186,079	1.84	343,129.67
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	63,874	8.48	541,396.02
	ROLLS-ROYCEHOLDINGS PLC-ENTITLEMENT	2,938,204	0.001	2,938.20
	SMITHS GROUP PLC	14,885	14.18	210,994.87
	WEIR GROUP PLC/THE	9,441	14.66	138,357.85
	BABCOCK INTL GROUP PLC	9,592	5.81	55,767.88
	EXPERIAN PLC	34,615	18.97	656,646.55
	G4S PLC	57,203	1.96	112,375.29
	INTERTEK GROUP PLC	5,997	48.04	288,095.88
	RELX PLC	39,894	16.55	660,245.70
	EASYJET PLC	5,750	11.44	65,751.25
	ROYAL MAIL PLC	32,804	3.24	106,186.54
	BARRATT DEVELOPMENTS	35,730	4.73	168,895.71
	BURBERRY GROUP PLC	15,545	18.29	284,240.32
	PERSIMMON PLC	12,323	19.66	242,208.56
	TAYLOR WIMPEY PLC	127,603	1.39	176,793.95
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	4,859	33.06	160,638.54
	CARNIVAL PLC	6,552	46.28	303,226.56
	COMPASS GROUP PLC	58,498	16.71	977,209.09
	GVC HOLDINGS PLC	21,347	7.52	160,422.70
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,716	43.19	290,064.04
	MERLIN ENTERTAINMENTS	31,315	3.45	108,036.75
	TUI AG	16,657	11.96	199,217.72
	WHITBREAD PLC	6,964	46.66	324,940.24
	INFORMA PLC	47,728	7.10	338,677.88
	ITV PLC	133,313	1.50	200,502.75
	PEARSON	28,874	9.61	277,479.14
	WPP PLC	46,556	8.68	404,106.08
	KINGFISHER PLC	82,829	2.58	213,367.50
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	56,940	3.03	172,357.38
	NEXT PLC	5,186	50.60	262,411.60
	MORRISON SUPERMARKETS	79,249	2.44	192,971.31
	SAINSBURY (J) PLC	58,994	3.13	184,415.24
	TESCO	359,386	2.00	718,772.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	12,788	24.47	312,922.36
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	76,515	27.81	2,127,882.15
	COCA COLA HBC AG CDI	6,716	23.80	159,840.80
	DIAGEO	91,512	28.29	2,588,874.48
	IMPERIAL BRANDS PLC	34,930	24.18	844,607.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,812	66.22	1,643,050.64
	UNILEVER PLC	41,674	42.55	1,773,020.33
	CONVATEC GROUP	49,517	1.53	75,884.80
	NMC HEALTH PLC	3,745	35.42	132,647.90
	SMITH&NEOHEW PLC	33,572	14.23	477,561.70
	ASTRAZENECA PLC	47,103	61.54	2,898,718.62
	GLAXOSMITHKLINE PLC	184,529	15.98	2,948,035.30
	SHIRE PLC	33,342	45.05	1,502,057.10
	BARCLAYS PLC	628,096	1.67	1,050,427.75
	HSBC HOLDINGS PLC	736,183	6.69	4,926,536.63
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,618,017	0.56	1,469,754.74
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	182,770	2.21	404,652.78
	STANDARD CHARTERED PLC	105,883	6.15	651,498.09
	3I GROUP PLC	37,138	8.58	318,718.31
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,112	19.45	196,678.40
	INVESTEC PLC	23,156	4.89	113,302.30
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	11,724	40.83	478,690.92
	SCHRODERS PLC	5,217	25.90	135,120.30
	ST JAMES'S PLACE PLC	19,491	10.34	201,439.48
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	87,517	2.71	236,777.24
	ADMIRAL GROUP PLC	8,283	21.06	174,439.98
	AVIVA PLC	147,829	4.11	608,168.50
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	51,919	3.27	169,723.21
	LEGAL & GENERAL GROUP	216,747	2.47	536,232.07
	PRUDENTIAL PLC	96,050	15.49	1,487,334.25
	RSA INSURANCE GROUP PLC	40,647	5.40	219,412.50
	AUTO TRADER GROUP PLC	38,826	4.37	169,786.09
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	8,521	15.73	134,035.33
	SAGE GROUP PLC/THE	42,648	6.06	258,446.88
	WORLDPAY INC-CL A	4,229	66.20	279,959.80
	BT GROUP PLC	310,509	2.62	813,378.32
	VODAFONE GROUP PLC	990,850	1.68	1,662,249.96
	CENTRICA PLC	207,769	1.36	282,877.49
	NATIONAL GRID PLC	127,620	8.34	1,064,350.80
	SEVERN TRENT PLC	9,476	18.77	177,864.52
	SSE PLC	38,356	10.99	421,532.44
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	25,957	7.79	202,205.03
イギリス・ポンド 小計		14,025,102		65,088,110.38 (9,438,426,886)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	7,136	20.40	145,574.40
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	299	542.00	162,058.00
	GIVAUDAN-REG	339	2,478.00	840,042.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	17,645	45.45	801,965.25
	SIKA AG-BEARER	4,980	124.20	618,516.00
	ABB LTD	67,651	20.31	1,373,991.81
	GEBERIT AG-REG	1,351	391.90	529,456.90
	SCHINDLER HLDG AG	730	199.30	145,489.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,458	205.60	299,764.80
	ADECCO GROUP AG-REG	6,207	49.52	307,370.64
	SGS S.A.	200	2,379.00	475,800.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,150	142.10	305,515.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	19,148	65.68	1,257,640.64
	THE SWATCH GROUP	1,897	59.25	112,397.25
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,178	300.90	354,460.20
	DUFRY AG-REG	1,277	108.70	138,809.90
	BARRY CALLEBAUT AG REG	86	1,723.00	148,178.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	41	6,850.00	280,850.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	80,300.00	321,200.00
	NESTLE SA-REG	113,354	85.20	9,657,760.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,002	161.50	323,323.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	400	609.50	243,800.00
	LOMZA AG-REG	2,801	319.10	893,799.10
	NOVARTIS AG-REG SHS	80,195	90.36	7,246,420.20
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	25,983	254.20	6,604,878.60
	VIFOR PHARMA AG	1,662	126.60	210,409.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	94,674	11.93	1,128,987.45
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,580	41.02	351,951.60
	PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)	1,347	70.05	94,357.35
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	667	668.50	445,889.50
	UBS GROUP AG	143,129	13.65	1,952,995.20
	BALOISE HOLDING AG REG	1,942	148.90	289,163.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,279	391.90	501,240.10
	SWISS RE LTD	11,153	91.48	1,020,276.44
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,567	313.60	1,745,811.20
	SWISS PRIME SITE REG	2,885	82.15	237,002.75
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,222	126.40	280,860.80
	SWISSCOM	994	475.50	472,647.00
スイス・フラン 小計		634,613		42,320,653.88 (4,820,322,476)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	99,623	81.50	8,119,274.50
	NWS HOLDINGS LTD HKD1	65,540	16.90	1,107,626.00
	MTR CORP	55,148	40.15	2,214,192.20
	MINTH GROUP LTD	34,000	27.25	926,500.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	53,500	42.60	2,279,100.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	34,000	23.80	809,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	48.50	4,413,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	46,800	13.22	618,696.00
	SANDS CHINA LTD	94,944	34.05	3,232,843.20
	SHANGRI-LA ASIA	42,000	11.16	468,720.00
	SJM HOLDINGS LTD	95,000	7.04	668,800.00
	WYNN MACAU LTD	56,961	17.82	1,015,045.02
	WH GROUP LIMITED	316,000	5.82	1,839,120.00
	BANK EAST ASIA	50,043	26.35	1,318,633.05
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	142,489	30.30	4,317,416.70
	HANG SENG BANK	28,700	180.10	5,168,870.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	43,541	228.20	9,936,056.20
	AIA GROUP LTD	449,484	64.40	28,946,769.60
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	95,133	56.00	5,327,448.00
	HANG LUNG GROUP	35,000	21.35	747,250.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	74,000	15.58	1,152,920.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	48,462	40.10	1,943,326.20
	HYSAN DEVELOPMENT	24,964	39.80	993,567.20
	KERRY PROPERTIES LTD	28,500	27.05	770,925.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	229,174	10.74	2,461,328.76
	SINO LAND	117,200	13.50	1,582,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,108	113.30	6,583,636.40
	SWIRE PACIFIC A	20,000	86.35	1,727,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	41,877	27.60	1,155,805.20
	WHARF HOLDINGS	49,125	21.30	1,046,362.50
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	43,125	47.95	2,067,843.75
	WHEELOCK & CO LTD	29,000	45.10	1,307,900.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	131,000	11.22	1,469,820.00
	PCCW LIMITED	188,000	4.53	851,640.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	24,000	59.00	1,416,000.00
	CLP HOLDINGS	59,817	87.85	5,254,923.45
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	92,161	7.59	699,501.99
	HONGKONG CHINA GAS	347,131	15.60	5,415,243.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	50,000	53.45	2,672,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,000	80.00	800,000.00
香港・ドル 小計		3,594,550		124,847,504.52 (1,811,537,290)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	53,700	6.15	330,255.00
	SEMBCORP INDUSTRIES	29,660	2.65	78,599.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	52,800	3.46	182,688.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	86,000	1.26	108,360.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	82,000	2.09	171,380.00
	SATS LIMITED	26,500	4.68	124,020.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	18,400	9.65	177,560.00
	GENTING SINGAPORE LTD	224,000	0.97	217,280.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINDS	67,000	2.66	178,220.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,280	35.29	151,041.20
	GOLDEN AGRI-RESOUCES LTD	332,960	0.23	76,580.80
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	73,000	3.09	225,570.00
	DBS GROUP HOLDING	66,368	24.18	1,604,778.24
	OVERSEA-CHINESE BANKING	118,146	11.24	1,327,961.04
	UNITED OVERSEAS BANK	49,243	25.11	1,236,491.73
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	27,300	7.28	198,744.00
	CAPITALAND LIMITED	100,585	3.16	317,848.60
	CITY DEVELOPMENTS	13,600	8.70	118,320.00
	UOL GROUP LIMITED	21,900	6.23	136,437.00
	VENTURE CORP LTD	9,700	15.32	148,604.00
	SINGAPORE TELECOM	307,174	3.08	946,095.92
シンガポール・ドル 小計		1,764,316		8,056,834.53 (667,831,014)
ニュージーランド・ドル	FLETCHER BUILDING LTD	31,234	4.79	149,610.86
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	34,695	7.05	244,599.75
	A2 MILK CO LTD	26,326	10.90	286,953.40
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,557	13.23	271,969.11
	RYMAN HEALTHCARE LTD	13,260	11.55	153,153.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	69,089	4.17	288,101.13
	MERIDIAN ENERGY LTD	56,024	3.25	182,078.00
ニュージーランド・ドル 小計		251,185		1,576,465.25 (122,759,349)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	6,791	239.00	1,623,049.00
	BOLIDEN AB	10,491	202.50	2,124,427.50
	ALFA LAVAL AB	10,391	193.90	2,014,814.90
	ASSA ABLOY AB-B	36,790	168.65	6,204,633.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	24,591	219.10	5,387,888.10
	ATLAS COPCO AB-B SHS	15,442	202.60	3,128,549.20
	EPIROC AB-A	26,071	75.29	1,962,885.59
	EPIROC AB-B	15,442	72.48	1,119,236.16
	SANDVIK AB	42,480	134.70	5,722,056.00
	SKANSKA AB-B	12,783	144.55	1,847,782.65
	SKF AB-B SHARES	14,989	142.40	2,134,433.60
	VOLVO AB-B SHS	59,166	127.00	7,514,082.00
	SECURITAS B	10,859	152.20	1,652,739.80
	ELECTROLUX AB-SER B	9,549	206.10	1,968,048.90
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,029	72.30	1,303,496.70
	HENNES & MAURITZ B	32,774	169.56	5,557,159.44
	ICA GRUPPEN AB	2,626	331.70	871,044.20
	SWEDISH MATCH	6,704	357.70	2,398,020.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	23,302	233.00	5,429,366.00
	NORDEA BANK ABP	112,048	81.68	9,152,080.64
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	61,913	95.04	5,884,211.52
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	57,288	100.50	5,757,444.00
	SWEDBANK AB	32,998	210.70	6,952,678.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,013	185.20	1,113,607.60
	INVESTOR AB SER B NPV	17,123	393.60	6,739,612.80
	KINNEVIK INV AB	9,233	237.30	2,190,990.90
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,984	273.60	816,422.40
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	112,956	75.88	8,571,101.28
	HEXAGON AB B SHS	9,931	459.40	4,562,301.40
	MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US D1.5	2,554	530.50	1,354,897.00
	TELE2 AB-B SHS	13,035	114.25	1,489,248.75
	TELIA COMPANY AB	105,058	42.05	4,417,688.90
スウェーデン・クローナ 小計		922,404		118,965,999.83 (1,488,264,657)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	3,823	246.20	941,222.60
	EQUINOR ASA	42,928	199.80	8,577,014.40
	NORSK HYDRO	50,825	40.95	2,081,283.75
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,264	348.00	2,179,872.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,292	283.00	931,636.00
	MARINE HARVEST	14,280	199.00	2,841,720.00
	ORKLA ASA	28,896	71.06	2,053,349.76
	DNB ASA	34,920	148.85	5,197,842.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,500	137.10	1,165,350.00
	TELENOR ASA	28,118	165.70	4,659,152.60
ノルウェー・クローネ 小計		221,846		30,628,443.11 (406,745,724)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,842	597.40	2,295,210.80
	NOVOZYMES A/S B SHARES	8,412	311.40	2,619,496.80
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7,066	485.30	3,429,129.80
	ISS A/C	6,717	216.70	1,455,573.90
	"DSV, DE SAMMENSLUT VOGN"	7,118	515.40	3,668,617.20
	A P MOLLER MAERSK A/S	242	9,700.00	2,347,400.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	139	9,025.00	1,254,475.00
	PANDORA A/S	4,456	358.30	1,596,584.80
	CARLSBERG B	3,882	717.40	2,784,946.80
	COLOPLAST B	4,418	643.60	2,843,424.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	3,640	197.70	719,628.00
	GENMAB A/S	2,259	1,005.00	2,270,295.00
	H. LUNDBECK A/S	2,404	265.50	638,262.00
	NOVO NORDISK A/S-B	67,048	299.10	20,054,056.80
	DANSKE BANK A/S	27,552	131.70	3,628,598.40
	TRYG A/S	4,970	162.30	806,631.00
	ORSTED A/S	7,185	433.80	3,116,853.00
デンマーク・クローネ 小計		161,350		55,529,184.10 (961,210,176)
イスラエル・シェケル	INTL FLAVORS AND FRAGR	374	522.20	195,302.80
	ISRAEL CHEMICALS LTD	20,712	21.74	450,278.88
	ELBIT SYSTEMS LTD	923	455.00	419,965.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	32,993	80.60	2,659,235.80
	BANK HAPOALIM BM	39,163	25.50	998,656.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	51,809	24.42	1,265,175.78
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,788	67.55	390,979.40
	AZRIELI GROUP	1,403	186.70	261,940.10
	NICE LTD	2,072	428.00	886,816.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	72,807	4.28	311,613.96
イスラエル・シェケル 小計		228,044		7,839,964.22 (239,902,905)
ユーロ	ENAGAS	8,825	24.07	212,417.75
	ENI SPA	94,295	14.22	1,340,497.72
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,749	14.44	285,175.56
	NESTE OYJ	4,680	69.62	325,821.60
	OMV AG	5,438	45.13	245,416.94
	REPSOL SA	49,899	15.14	755,470.86
	SNAM SPA	84,309	3.83	323,156.39
	TECHNIPFMC PLC	6,886	20.83	143,435.38
	TENARIS SA	17,691	10.83	191,593.53
	TOTAL SA	88,621	48.44	4,292,801.24
	VOPAK	2,328	38.81	90,349.68
	AIR LIQUIDE	15,893	104.15	1,655,255.95
	AKZO NOBEL	9,277	73.82	684,828.14
	ARKEMA	2,434	84.64	206,013.76
	BASF SE	34,162	64.86	2,215,747.32
	COVESTRO	7,514	51.34	385,768.76
	CRH	30,950	24.75	766,012.50
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,589	24.12	158,926.68
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,442	37.28	91,037.76
	HEIDELBERGCEMENT AG	5,711	59.46	339,576.06
	IMERYS SA	1,606	48.66	78,147.96
	KONINKLIJKE DSM N.V	6,694	78.00	522,132.00
	LANXESS AG	3,179	49.22	156,470.38
	LINDE PLC	9,641	136.45	1,315,514.45
	NLG) ARCELORMITTAL	24,031	20.06	481,941.70
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	8,322	23.82	198,230.04
	SOLVAY	2,746	96.44	264,824.24
	STORA ENSO OYJ-R SHS	21,462	11.17	239,623.23
	SYMRISE AG	4,674	70.96	331,667.04
	THYSSENKRUPP AG	15,587	16.73	260,770.51
	UMICORE	7,922	37.96	300,719.12
	UPM-KYMMENE	19,547	23.89	466,977.83
	VOESTALPINE AG	4,269	29.20	124,654.80
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	9,299	33.85	314,771.15
	AIRBUS SE	21,579	94.86	2,046,983.94
	ALSTOM	5,510	39.07	215,275.70
	ANDRITZ AG	3,120	42.34	132,100.80
	BOUYGUES SA	8,005	34.74	278,093.70
	BRENNTAG AG	5,838	41.00	239,358.00
	CIE DE SAINT-GOBAIN	18,301	32.88	601,736.88
	CNH INDUSTRIAL NV	39,212	8.45	331,419.82
	DASSAULT AVIATION	90	1,350.00	121,500.00
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,896	85.24	246,855.04
	FERROVIAL SA	17,431	18.09	315,326.79
	FERROVIAL SA - RTS	17,431	0.42	7,322.76
	GEA GROUP AG NPV	5,542	24.06	133,340.52
	HOCHTIEF	724	126.10	91,296.40
	KINGSPAN GROUP PLC	5,384	38.28	206,099.52
	KION GROUP AG	2,904	51.08	148,336.32
	KONE OYJ	12,362	44.37	548,501.94
	LEGRAND PROMESSES EUR4	9,674	54.04	522,782.96
	LEONARDO SPA	16,864	8.66	146,008.51
	METSO OYJ	3,699	25.33	93,695.67
	MTU AERO ENGINES AG	1,924	175.90	338,431.60
	OSRAM LICHT AG	3,817	41.26	157,489.42
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	8,540	15.99	136,554.60
	REXEL SA	11,359	10.61	120,462.19
	SAFRAN SA	12,258	111.50	1,366,767.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	20,384	64.34	1,311,506.56
	SIEMENS AG	28,471	102.30	2,912,583.30
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	9,970	12.65	126,120.50
	THALES SA	3,835	107.25	411,303.75
	VINCI SA	18,653	77.58	1,447,099.74
	WARTSILA OYJ	16,662	14.71	245,014.71
	BIC	1,100	94.50	103,950.00
	BUREAU VERITAS	10,721	19.46	208,577.05
	EDENRED	8,597	33.43	287,397.71
	RANDSTAD NV	4,471	42.45	189,793.95
	RELX PLC	32,751	18.60	609,168.60
	TELEPERFORMANCE	2,134	144.80	309,003.20
	WOLTERS KLUWER CVA	10,875	53.70	583,987.50
	ADP	1,095	173.20	189,654.00
	AENA SME SA	2,445	142.05	347,312.25
	ATLANTIA SPA	18,674	18.35	342,574.53
	BOLLORE	29,695	3.97	117,770.37
	DEUTSCHE POST AG-REG	36,291	28.56	1,036,470.96
	FRAPORT AG NPV	1,722	67.28	115,856.16
	GETLINK SE	17,009	11.48	195,263.32
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	22,795	7.05	160,613.57
	LUFTHANSA	9,306	21.52	200,265.12
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	12,217	72.85	890,008.45
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	2,336	64.20	149,971.20
	CONTINENTAL	4,049	132.85	537,909.65
	DAIMLER AG	33,759	50.67	1,710,568.53
	FAURECIA	2,768	36.72	101,640.96
	FERRARI NV	4,485	96.06	430,829.10
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	39,546	14.73	582,512.58
	MICHELIN B	6,256	91.94	575,176.64
	NOKIAN RENKAAT OYJ	4,789	28.43	136,151.27
	PEUGEOT SA	20,567	19.47	400,439.49
	PIRELLI & C SPA	13,965	6.24	87,197.46
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	5,856	56.68	331,918.08
	RENAULT SA	7,227	62.40	450,964.80
	VALEO SA	8,697	25.54	222,121.38
	VOLKSWAGEN STAMM	1,284	145.70	187,078.80
	VOLKSWAGEN VORZUG	6,850	150.06	1,027,911.00
	ADIDAS AG	6,920	197.50	1,366,700.00
	HERMES INTERNATIONAL	1,150	485.10	557,865.00
	HUGO BOSS AG -ORD	2,514	62.32	156,672.48
	KERING	2,778	388.70	1,079,808.60
	LUXOTTICA GROUP SPA	6,129	51.70	316,869.30
	LVMH	10,248	256.50	2,628,612.00
	MONCLER SPA	6,569	29.51	193,851.19
	PUMA SE	245	448.50	109,882.50
	SEB	886	129.20	114,471.20
	ACCOR SA	6,978	39.87	278,212.86
	PADDY POWER BETFAIR PLC	2,903	79.75	231,514.25
	SODEXO	3,342	91.22	304,857.24
	AXEL SPRINGER SE	1,652	56.25	92,925.00
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	6,348	18.13	115,089.24
	JC DECAUX SA	2,913	29.94	87,215.22
	PROSIEBEN SAT 1 MEDIA SE	9,642	18.17	175,195.14
	PUBLICIS GROUPE	7,630	52.70	402,101.00
	RTL GROUP	1,727	53.70	92,739.90
	SES	12,867	18.32	235,723.44
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,970	43.12	84,946.40
	VIVENDI SA	39,162	22.29	872,920.98
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	40,350	27.31	1,101,958.50
	ZALANDO SE	3,912	28.68	112,196.16
	CARREFOUR	22,319	16.42	366,366.38
	CASINO ORD	1,748	40.50	70,794.00
	COLRUYT NV	2,574	56.62	145,739.88
	JERONIMO MARTINS	10,993	10.59	116,415.87
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	45,699	22.51	1,028,455.99
	METRO AG	6,776	13.74	93,102.24
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	28,326	67.38	1,908,605.88
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	7,800	43.14	336,492.00
	DANONE	22,676	65.54	1,486,185.04
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	20,050	7.32	146,665.75
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	4,005	76.70	307,183.50
	HEINEKEN NV	9,548	79.72	761,166.56
	KERRY GROUP A	5,755	91.05	523,992.75
	PERNOD RICARD	7,846	140.35	1,101,186.10
	REMY COINTREAU	796	102.00	81,192.00
	BEIERSDORF	3,614	94.00	339,716.00
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	6,547	102.35	670,085.45
	HENKEL KGAA	3,965	91.30	362,004.50
	L'OREAL	9,355	208.40	1,949,582.00
	UNILEVER NV CVA	57,400	48.97	2,810,591.00
	BIOMERIEUX	1,392	65.00	90,480.00
	ESSILORLUXOTTICA	7,678	111.65	857,248.70
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	7,914	72.42	573,131.88
	FRESENIUS SE & CO KGaA	15,368	51.36	789,300.48
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	34,825	32.90	1,145,742.50
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,288	115.80	149,150.40
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,894	38.80	228,687.20
	BAYER AG	34,379	63.77	2,192,348.83
	EUROFINS SCIENTIFIC	430	395.80	170,194.00
	GRIFOLS SA	11,668	26.20	305,701.60
	IPSEN	1,318	114.00	150,252.00
	MERCK KGAA	4,940	97.24	480,365.60
	ORION OYJ	3,906	29.54	115,383.24
	QIAGEN N.V.	8,251	31.18	257,266.18
	RECORDATI	4,449	27.92	124,216.08
	SANOFI	41,595	78.87	3,280,597.65
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	902	91.00	82,082.00
	UCB SA	4,531	73.34	332,303.54
	ABN AMRO GROUP	15,750	22.82	359,415.00
	AIB GROUP PLC	29,132	3.83	111,459.03
	BANCA INTESA SPA	555,253	2.03	1,128,551.72
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	247,150	4.99	1,233,278.50
	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	141,192	―	―
	BANCO SANTANDER SA	605,069	4.21	2,549,458.23
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	36,992	5.82	215,293.44
	BANKIA SA	36,633	2.91	106,565.39
	BANKINTER, S.A.	26,337	7.41	195,262.51
	BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU BDIV	211,266	1.12	237,462.98
	BNP PARIBAS	41,762	44.78	1,869,893.55
	CAIXABANK	134,690	3.62	487,577.80
	COMMERZBANK AG	37,296	7.89	294,377.32
	CREDIT AGRICOLE SA	41,496	11.05	458,613.79
	ERSTE GROUP BANK AG	11,231	34.90	391,961.90
	ING GROUP N.V.	144,196	10.80	1,557,893.58
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	9,453	63.74	602,534.22
	MEDIOBANCA	23,487	7.81	183,386.49
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	5,358	26.29	140,861.82
	SOCIETE GENERALE-A	28,346	32.83	930,599.18
	UNICREDIT SPA	74,172	11.52	854,164.75
	AMUNDI SA	2,166	50.94	110,336.04
	DEUTSCHE BANK AG-REG	74,072	8.30	614,797.60
	DEUTSCHE BOERSE AG	7,108	111.20	790,409.60
	EURAZEO	1,565	67.15	105,089.75
	EXOR NV	3,988	51.86	206,817.68
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,025	80.06	242,181.50
	NATIXIS	34,559	4.95	170,894.25
	WENDEL	1,178	108.00	127,224.00
	AEGON NV	63,732	4.97	316,748.04
	AGEAS	6,758	43.04	290,864.32
	ALLIANZ	15,870	189.16	3,001,969.20
	ASSICURAZIONI GENERALI	44,078	14.76	650,370.89
	AXA	71,912	21.54	1,548,624.92
	CNP ASSURANCES	6,177	20.22	124,898.94
	HANNOVER RUECK SE	2,358	122.90	289,798.20
	MAPFRE SA	44,197	2.52	111,553.22
	MUENCHENER RUECK AG-REG	5,483	192.10	1,053,284.30
	NN GROUP NV	10,990	37.94	416,960.60
	POSTE ITALIANE	18,953	6.71	127,098.81
	SAMPO INSURANCE CO A	16,279	39.66	645,625.14
	SCOR SE	6,412	42.50	272,510.00
	AROUNDTOWN SA	27,084	7.51	203,265.42
	DEUTSCHE WOHNEN SE	13,558	42.44	575,401.52
	VONOVIA SE	18,290	43.24	790,859.60
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	16,082	64.02	1,029,569.64
	ATOS SE	3,595	75.12	270,056.40
	CAPGEMINI SA	6,026	102.85	619,774.10
	DASSAULT SYSTEMES	4,742	107.40	509,290.80
	DELIVERY HERO SE	3,268	33.36	109,020.48
	SAP SE	36,589	91.10	3,333,257.90
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,804	70.64	198,074.56
	UNITED INTERNET	4,853	40.35	195,818.55
	WIRECARD AG	4,489	136.30	611,850.70
	INGENICO GROUP	2,503	64.46	161,343.38
	NOKIA OYJ	206,340	4.84	998,272.92
	1&1 DRILLISCH AG	1,710	45.02	76,984.20
	DEUTSCHE TELEKOM	123,642	15.39	1,902,232.17
	ELISA CORP-A SHARES	5,535	34.65	191,787.75
	ILIAD SA	1,039	124.60	129,459.40
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	124,344	2.54	315,460.72
	ORANGE S.A.	73,724	15.02	1,107,334.48
	PROXIMUS	5,161	24.12	124,483.32
	TELECOM ITALIA SPA	422,077	0.56	238,304.67
	TELECOM ITALIA-RNC	260,935	0.48	126,423.00
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	3.58	98,879.97
	TELEFONICA S.A.	171,681	7.80	1,339,798.52
	E.ON SE	82,995	8.98	745,212.10
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	92,540	3.07	284,097.80
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	22,220	14.71	326,856.20
	ENDESA SA	12,380	19.65	243,205.10
	ENEL SPA	299,001	4.76	1,422,646.75
	ENGIE	67,349	12.49	841,189.01
	FORTUM OYJ	16,606	18.30	303,806.77
	IBERDROLA SA	226,012	6.60	1,492,131.22
	INNOGY SE-NEW	5,459	37.16	202,856.44
	NATURGY ENERGY GROUP SA	13,145	21.69	285,115.05
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	15,439	18.96	292,646.24
	RWE AG	18,796	19.05	358,063.80
	SUEZ	12,964	13.14	170,346.96
	TERNA SPA	51,695	4.88	252,478.38
	UNIPER SE	7,326	23.11	169,303.86
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,422	18.74	345,228.28
	VERBUND AG	2,201	35.66	78,487.66
	ASML HOLDING NV	15,192	151.24	2,297,638.08
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	42,974	18.34	788,143.16
	STMICROELECTRONICS NV	24,753	12.97	321,046.41
ユーロ 小計		7,513,110		135,831,648.36 (17,548,090,651)
合計		44,877,471		145,247,036,039 (145,247,036,039)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	14,000	248,220.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	3,700	452,806.00
		AMERICAN TOWER CORP	16,392	2,667,306.24
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	42,800	430,568.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,115	961,978.05
		BOSTON PROPERTIES INC	5,850	759,447.00
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	5,466	95,600.34
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,706	347,326.32
		CROWN CASTLE INTL CORP	15,166	1,713,758.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,800	886,782.00
		DUKE REALTY CORP	13,600	381,752.00
		EQUINIX INC	2,927	1,124,289.97
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	13,643	958,693.61
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,437	632,011.58
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,700	443,633.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,700	353,403.00
		HCP INC	17,200	495,360.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	27,648	533,606.40
		INVITATION HOMES INC	12,000	256,680.00
		IRON MOUNTAIN INC	10,457	352,923.75
		KIMCO REALTY CORP	16,600	264,438.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	5,300	235,373.00
		MACERICH CO/THE	3,841	192,280.46
		MID AMERICA APARTMENT COMM	4,437	453,550.14
		NATIONAL RETAIL PPTYS	5,800	286,926.00
		PROLOGIS INC	23,411	1,572,750.98
		PUBLIC STORAGE	5,930	1,256,329.80
		REALTY INCOME CORP	10,674	681,641.64
		REGENCY CENTERS CORP	5,600	351,792.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,400	741,620.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	11,380	2,100,748.00
		SL GREEN REALTY CORP	3,400	318,988.00
		UDR INC	9,800	410,522.00
		VENTAS INC COM	13,400	836,830.00
		VEREIT INC	35,292	269,277.96
		VORNADO REALTY TRUST	6,259	441,760.22
		WELLTOWER INC	13,691	977,948.13
		WEYERHAEUSER CO	28,060	750,324.40
		WP CAREY INC	6,000	406,740.00
	アメリカ・ドル 小計		440,582	26,645,985.99 (3,023,520,030)
	カナダ・ドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT UNIT	5,913	125,473.86
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000	123,200.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,100	65,730.00
	カナダ・ドル 小計		13,013	314,403.86 (26,856,377)
	オーストラリア・ドル	DEXUS	35,987	389,739.21
		GOODMAN GROUP	60,261	643,587.48
		GPT GROUP	63,545	341,872.10
		MIRVAC GROUP	135,147	305,432.22
		SCENTRE GROUP	199,664	800,652.64
		STOCKLAND	89,428	336,249.28
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	27,160	333,524.80
		VINCINITY CENTERS	115,382	314,992.86
	オーストラリア・ドル 小計		726,574	3,466,050.59 (287,959,483)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	34,396	196,057.20
		HAMMERSON	33,098	128,784.31
		LAND SECURITIES GROUP PLC	26,622	221,601.52
		SEGRO PLC	36,474	224,315.10
	イギリス・ポンド 小計		130,590	770,758.13 (111,767,636)
	香港・ドル	LINK REIT	79,487	5,997,294.15
	香港・ドル 小計		79,487	5,997,294.15 (87,020,738)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	106,523	275,894.57
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	112,946	198,784.96
		CAPITALAND MALL TRUST	97,221	219,719.46
		SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST	72,600	130,680.00
	シンガポール・ドル 小計		389,290	825,078.99 (68,390,797)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,671,480	-
		COVIVIO	1,467	128,142.45
		GECINA SA	1,691	212,051.40
		ICADE	1,152	82,080.00
		KLEPIERRE	7,517	219,646.74
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,866	597,915.56
	ユーロ 小計		1,687,173	1,239,836.15 (160,174,432)
投資証券 小計				3,765,689,493 (3,765,689,493)
合計				3,765,689,493 (3,765,689,493)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	599銘柄	97.0%	―	68.3%
	投資証券	39銘柄	―	3.0%
カナダ・ドル	株式	88銘柄	99.5%	―	3.6%
	投資証券	3銘柄	―	0.5%
オーストラリア・ドル	株式	62銘柄	92.6%	―	2.6%
	投資証券	8銘柄	―	7.4%
イギリス・ポンド	株式	96銘柄	98.8%	―	6.4%
	投資証券	4銘柄	―	1.2%
スイス・フラン	株式	38銘柄	100.0%	―	3.2%
香港・ドル	株式	40銘柄	95.4%	―	1.3%
	投資証券	1銘柄	―	4.6%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	90.7%	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	9.3%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.3%
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	0.6%
イスラエル・シェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	0.2%
ユーロ	株式	244銘柄	99.1%	―	11.9%
	投資証券	6銘柄	―	0.9%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。