有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	5,710,323,708	51,450,587,641
合 計		5,710,323,708	51,450,587,641

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2024年12月2日現在)	(2025年12月1日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		4,322,694,433	7,220,936,739
金銭信託		4,209,356	21,615,719
コール・ローン		3,738,438,422	5,715,649,185
株式		300,573,686,739	399,568,842,390
投資証券		5,882,727,249	6,352,493,205
派生商品評価勘定		450,308,607	449,119,225
未収入金		19,966,505	40,471,518
未収配当金		342,213,338	373,690,260
未収利息		11,266	66,772
差入委託証拠金		1,131,679,747	3,132,014,780
流動資産合計		316,465,935,662	422,874,899,793
資産合計		316,465,935,662	422,874,899,793
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		96,187,141	44,668,594
未払金		―	61,643,959
未払解約金		76,255,000	7,461,000
流動負債合計		172,442,141	113,773,553
負債合計		172,442,141	113,773,553
純資産の部
元本等
元本	1	42,566,344,713	46,920,756,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		273,727,148,808	375,840,370,139
元本等合計		316,293,493,521	422,761,126,240
純資産合計		316,293,493,521	422,761,126,240
負債純資産合計		316,465,935,662	422,874,899,793

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年12月2日現在)	(2025年12月1日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2024年12月2日現在)	(2025年12月1日現在)
1	期首元本額	44,121,532,706円	42,566,344,713円
	期中追加設定元本額	3,264,214,175円	7,281,343,335円
	期中一部解約元本額	4,819,402,168円	2,926,931,947円
	元本の内訳 ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	4,678,883,330円	4,401,737,731円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	5,950,160,925円	5,710,323,708円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	85,903,749円	83,991,297円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	41,989,511円	34,945,279円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	57,813,845円	51,168,480円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	14,832,281円	10,637,568円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	280,825円	243,676円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	7,337,386円	5,760,607円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	32,868円	28,608円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	543,253円	479,393円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	1,088,389円	896,664円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	2,003,541,516円	1,667,627,726円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	363,924円	1,768円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	130,486,349円	91,086,640円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	180,464,069円	150,180,184円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	15,889,169円	10,843,265円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	35,892,032円	23,987,152円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	683,614,489円	542,130,382円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	69,898,941円	43,454,234円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	303,530,533円	237,983,989円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	14,769,755円	12,107,510円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	9,466,848円	8,100,582円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	14,631,530円	10,318,638円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	4,235,248円	3,103,038円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	61,667,862円	47,756,230円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	133,332円	86,513円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	87,345円	68,193円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	122,563,180円	146,330,317円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	61,022,136円	50,802,207円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	22,831,234円	21,241,084円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	13,409,659円	11,545,980円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	4,609,652円	12,051,791円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	199,670,717円	255,102,340円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,280,517,989円	882,561,006円
	全世界株式インデックス・ファンド	2,989,921,771円	3,479,979,083円
	ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン	2,519,775円	8,500,871円
	ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン	1,579,235円	12,006,033円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,386,650円	1,221,826円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	5,315,649円	4,779,334円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	209,767円	183,766円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	382,022,648円	288,737,747円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	8,822,246円	6,581,397円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	7,031,413円	3,558,828円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	23,095,371,688円	28,586,523,436円
	計	42,566,344,713円	46,920,756,101円
2	受益権の総数	42,566,344,713口	46,920,756,101口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2024年12月2日現在)	(2025年12月1日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

		(単位:円)
種 類	(2024年12月2日現在)	(2025年12月1日現在)
	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	65,929,069,249	46,601,485,484
投資証券	960,507,157	△370,836,795
合計	66,889,576,406	46,230,648,689

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

				(単位:円)
区 分	種 類	(2024年12月2日現在)
		契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,180,350,750	―	7,590,620,346	410,269,596
	S&P 60	400,021,267	―	428,516,868	28,495,601
	SPI 200	280,640,591	―	288,836,471	8,195,880
	FTSE100INDEX	463,371,766	―	459,484,973	△3,886,793
	FSMI INDEX	247,043,818	―	239,928,953	△7,114,865
	EURO STOXX 50	798,550,679	―	785,208,570	△13,342,109
合 計		9,369,978,871	―	9,792,596,181	422,617,310

				(単位:円)
区 分	種 類	(2025年12月1日現在)
		契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	13,184,874,739	―	13,311,418,766	126,544,027
	S&P 60	635,711,070	―	657,389,984	21,678,914
	SPI 200	449,433,827	―	439,608,400	△9,825,427
	FTSE100INDEX	882,397,124	―	885,178,492	2,781,368
	FSMI INDEX	438,059,848	―	448,954,220	10,894,372
	EURO STOXX 50	1,579,714,955	―	1,580,434,816	719,861
合 計		17,170,191,563	―	17,322,984,678	152,793,115

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

				(単位:円)
区 分	種 類	(2024年12月2日現在)
		契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	3,165,483,050	―	3,112,435,675	△53,047,375
	カナダ・ドル	102,034,224	―	99,454,200	△2,580,024
	オーストラリア・ドル	48,115,761	―	46,770,240	△1,345,521
	イギリス・ポンド	129,638,597	―	125,671,194	△3,967,403
	ユーロ	319,515,340	―	309,078,853	△10,436,487
	売建
	アメリカ・ドル	101,878,920	―	98,997,954	2,880,966
合 計		3,866,665,892	―	3,792,408,116	△68,495,844

				(単位:円)
区 分	種 類	(2025年12月1日現在)
		契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	11,047,524,175	―	11,205,074,073	157,549,898
	カナダ・ドル	513,785,434	―	522,827,640	9,042,206
	オーストラリア・ドル	199,160,700	―	203,698,800	4,538,100
	イギリス・ポンド	499,809,583	―	510,726,666	10,917,083
	スイス・フラン	36,864,750	―	36,868,569	3,819
	スウェーデン・クローナ	19,621,910	―	19,621,077	△833
	ユーロ	1,242,036,833	―	1,264,526,021	22,489,188
	売建
	アメリカ・ドル	5,963,226,000	―	5,916,254,200	46,971,800
	カナダ・ドル	257,129,190	―	256,390,200	738,990
	オーストラリア・ドル	106,814,925	―	106,941,870	△126,945
	イギリス・ポンド	266,225,180	―	268,031,400	△1,806,220
	ユーロ	706,365,660	―	705,025,230	1,340,430
合 計		20,858,564,340	―	21,015,985,746	251,657,516

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2024年12月2日現在)	(2025年12月1日現在)
1口当たり純資産額	7.4306円	9.0101円
(1万口当たり純資産額)	(74,306円)	(90,101円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES COMPANY	33,149	50.20	1,664,079.80
	CHENIERE ENERGY INC	7,411	208.46	1,544,897.06
	CHEVRON CORPORATION	64,522	151.13	9,751,209.86
	CONOCOPHILLIPS	41,852	88.69	3,711,853.88
	COTERRA ENERGY INC	25,800	26.84	692,472.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	19,700	37.06	730,082.00
	DIAMONDBACK ENERGY	6,300	152.59	961,317.00
	EOG RESOURCES INC	18,306	107.85	1,974,302.10
	EQT CORP	21,000	60.86	1,278,060.00
	EXPAND ENERGY CORPORATION	8,000	121.93	975,440.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	142,738	115.92	16,546,188.96
	HALLIBURTON CO	27,814	26.22	729,283.08
	KINDER MORGAN INC	67,172	27.32	1,835,139.04
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,230	193.73	1,981,857.90
	OCCIDENTAL PETROLEUM	24,924	42.00	1,046,808.00
	ONEOK INC NEW	21,200	72.82	1,543,784.00
	PHILLIPS 66	13,583	136.96	1,860,327.68
	SLB LTD	50,162	36.24	1,817,870.88
	TARGA RESOURCES CORP	7,200	175.31	1,262,232.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	650	864.29	561,788.50
	VALERO ENERGY CORP	10,403	176.76	1,838,834.28
	WILLIAMS COS	41,041	60.93	2,500,628.13
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	7,467	261.05	1,949,260.35
	AMCOR PLC	56,400	8.52	480,528.00
	AVERY DENNISON CORP	2,457	172.37	423,513.09
	BALL CORPORATION	8,304	49.53	411,297.12
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,100	78.70	401,370.00
	CORTEVA INC	22,868	67.47	1,542,903.96
	CRH PLC	2,000	119.96	239,920.00
	DOW INC	23,735	23.85	566,079.75
	DUPONT DE NEMOURS INC	13,469	39.77	535,662.13
	ECOLAB INC	8,586	275.16	2,362,523.76
	FREEPORT MCMORAN INC	48,266	42.98	2,074,472.68
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	8,539	69.48	593,289.72
	INT'L PAPER CO	16,190	39.48	639,181.20
	LINDE PLC	15,694	410.32	6,439,562.08
	LYONDELLBASELL INDU CL A	8,345	48.99	408,821.55
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,020	623.24	1,258,944.80
	NEWMONT CORPORATION	26,535	90.73	2,407,520.55
	NUCOR CORP	7,671	159.49	1,223,447.79
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,000	204.07	612,210.00
	PPG INDUSTRIES	7,347	100.04	734,993.88
	RELIANCE INC	1,700	279.32	474,844.00
	RPM INTERNATIONAL INC	4,200	107.25	450,450.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO	7,939	343.69	2,728,554.91
	SMURFIT WESTROCK PLC	9,025	35.69	322,102.25
	STEEL DYNAMICS INC	4,700	167.83	788,801.00
	VULCAN MATERIALS CO	4,456	297.24	1,324,501.44
	3M CO	17,882	172.05	3,076,598.10
	AECOM	4,300	103.13	443,459.00
	AERCAP HOLDINGS NV	6,000	134.00	804,000.00
	ALLEGION PLC W/I	2,800	166.03	464,884.00
	AMETEK INC	7,800	197.89	1,543,542.00
	AXON ENTERPRISE INC	2,500	540.14	1,350,350.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	7,500	109.24	819,300.00
	BOEING CO	25,370	189.00	4,794,930.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,500	112.23	392,805.00
	CARLISLE COS INC	1,400	318.07	445,298.00
	CARRIER GLOBAL CORP	25,756	54.88	1,413,489.28
	CATERPILLAR	15,681	575.76	9,028,492.56
	CNH INDUSTRIAL NV	28,516	9.43	268,905.88
	COMFORT SYSTEMS USA INC	1,200	976.94	1,172,328.00
	CUMMINS ENGINE CO	4,632	497.98	2,306,643.36
	DEERE & CO	8,595	464.49	3,992,291.55
	DOVER CORP	4,614	185.28	854,881.92
	EATON CORP PLC	13,071	345.89	4,521,128.19
	EMCOR GROUP INC	1,520	615.07	934,906.40
	EMERSON ELECTRIC CO	18,849	133.38	2,514,079.62
	FASTENAL CO	38,600	40.40	1,559,440.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	500	251.67	125,835.00
	FORTIVE CORPORATION	10,934	53.48	584,750.32
	GE AEROSPACE	35,530	298.45	10,603,928.50
	GE VERNOVA INC	9,135	599.77	5,478,898.95
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,660	341.63	2,616,885.80
	GRACO INC	5,400	82.44	445,176.00
	GRAINGER (WW)	1,547	948.63	1,467,530.61
	HEICO CORP	1,380	316.91	437,335.80
	HEICO CORP-CLASS A	2,520	246.97	622,364.40
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	21,317	192.19	4,096,914.23
	HOWMET AEROSPACE INC	12,829	204.59	2,624,685.11
	HUBBELL INC	1,780	431.43	767,945.40
	IDEX CORP	2,500	173.93	434,825.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	9,318	249.28	2,322,791.04
	INGERSOLL-RAND INC	13,027	80.34	1,046,589.18
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,300	65.60	347,680.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	21,924	116.31	2,549,980.44
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,270	278.69	1,747,386.30
	LENNOX INTERNATIONAL	1,000	498.87	498,870.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	7,068	457.86	3,236,154.48
	MASCO CORP	6,690	64.87	433,980.30
	NORDSON CORP	1,700	237.66	404,022.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,560	572.25	2,609,460.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	13,178	88.85	1,170,865.30
	PACCAR INC	17,659	105.42	1,861,611.78
	PARKER HANNIFIN CORP	4,228	861.70	3,643,267.60
	PENTAIR PLC	5,334	105.24	561,350.16
	QUANTA SERVICES INC	5,010	464.88	2,329,048.80
	ROCKET LAB CORP	14,600	42.14	615,244.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,792	395.86	1,501,101.12
	RTX CORP	44,863	174.91	7,846,987.33
	SNAP-ON	1,694	340.05	576,044.70
	TEXTRON	5,652	83.16	470,020.32
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,461	421.48	3,144,662.28
	TRANSDIGM GROUP INC	1,890	1,360.17	2,570,721.30
	UNITED RENTALS INC	2,176	815.18	1,773,831.68
	VERTIV HOLDINGS CO	12,200	179.73	2,192,706.00
	WABTEC CORPORATION	5,806	208.55	1,210,841.30
	WATSCO INC	1,130	346.40	391,432.00
	XYLEM INC	8,154	140.67	1,147,023.18
	AUTOMATIC DATA PROCESS	13,593	255.30	3,470,292.90
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,900	83.46	325,494.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,800	228.09	866,742.00
	CINTAS CORP	12,196	186.02	2,268,699.92
	COPART INC	31,000	38.98	1,208,380.00
	EQUIFAX INC	4,003	212.37	850,117.11
	JACOBS SOLUTIONS INC	3,900	134.81	525,759.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,100	191.10	783,510.00
	PAYCHEX INC	10,951	111.69	1,223,117.19
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,600	161.17	257,872.00
	REPUBLIC SERVICES INC	7,302	217.06	1,584,972.12
	ROLLINS	9,425	61.48	579,449.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	7,200	85.94	618,768.00
	TRANSUNION	6,500	85.05	552,825.00
	VERALTO CORP	8,289	101.22	839,012.58
	VERISK ANALYTICS INC	4,700	225.07	1,057,829.00
	WASTE CONNECTIONS INC	8,663	176.55	1,529,452.65
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	13,520	217.87	2,945,602.40
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,000	158.87	635,480.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	6,616	72.57	480,123.12
	CSX CORP	62,615	35.36	2,214,066.40
	DELTA AIR LINES INC	5,300	64.10	339,730.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,584	146.90	673,389.60
	FEDEX CORP	7,540	275.68	2,078,627.20
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	76,900	5.45	419,105.00
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,457	173.96	427,419.72
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,549	292.09	2,204,987.41
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,300	135.29	852,327.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	66,400	87.54	5,812,656.00
	UNION PACIFIC CORP	19,866	231.83	4,605,534.78
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2,500	101.96	254,900.00
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	24,697	95.79	2,365,725.63
	APTIV PLC	7,412	77.55	574,800.60
	FORD MOTOR COMPANY	131,425	13.28	1,745,324.00
	GENERAL MOTORS CO	31,999	73.52	2,352,566.48
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	24,500	16.86	413,070.00
	TESLA INC	94,620	430.17	40,702,685.40
	DECKERS OUTDOOR CORP	4,620	88.03	406,698.60
	DR HORTON INC	8,866	159.01	1,409,782.66
	GARMIN LTD	5,500	195.32	1,074,260.00
	LENNAR CORP-CL A	7,212	131.30	946,935.60
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,600	184.18	663,048.00
	NIKE B	39,904	64.63	2,578,995.52
	NVR INC	92	7,507.29	690,670.68
	PULTE GROUP INC	6,463	127.19	822,028.97
	TAPESTRY INC	7,000	109.28	764,960.00
	AIRBNB INC-CLASS A	14,400	116.99	1,684,656.00
	BOOKING HOLDINGS INC	1,083	4,914.69	5,322,609.27
	CARNIVAL CORP	35,166	25.78	906,579.48
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	45,150	34.52	1,558,578.00
	DARDEN RESTAURANTS	3,819	179.58	685,816.02
	DOMINO'S PIZZA INC	1,050	419.63	440,611.50
	DOORDASH INC - A	12,820	198.37	2,543,103.40
	DRAFTKINGS INC-CL A	14,000	33.16	464,240.00
	EXPEDIA GROUP INC	3,927	255.69	1,004,094.63
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	400	208.81	83,524.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	7,897	285.03	2,250,881.91
	HYATT HOTELS CORP - CL A	1,400	164.39	230,146.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,500	68.16	715,680.00
	MARRIOTT INT'L A	7,744	304.79	2,360,293.76
	MCDONALD'S CORP	23,918	311.82	7,458,110.76
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,660	266.25	2,305,725.00
	STARBUCKS CORP	38,152	87.11	3,323,420.72
	YUM! BRANDS INC	9,358	153.21	1,433,739.18
	ALPHABET INC-CL A	194,740	320.18	62,351,853.20
	ALPHABET INC-CL C	163,620	320.12	52,378,034.40
	CHARTER COMMUNICATION-A	2,985	200.12	597,358.20
	COMCAST CORP-CL A	123,512	26.69	3,296,535.28
	DISCOVERY INC-W/T	79,053	24.00	1,897,272.00
	DISNEY (WALT) CO NEW	60,264	104.47	6,295,780.08
	ECHOSTAR CORP-A	4,800	73.29	351,792.00
	ELECTRONIC ARTS	8,024	202.03	1,621,088.72
	FOX CORP	5,038	58.26	293,513.88
	FOX CORPORATION-CLASS A	6,669	65.50	436,819.50
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	7,100	95.98	681,458.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,400	131.45	709,830.00
	META PLATFORMS INC-A	72,632	647.95	47,061,904.40
	NETFLIX INC	142,290	107.58	15,307,558.20
	NEWS CORP - CLASS A	12,256	25.68	314,734.08
	OMNICOM GROUP	10,688	71.62	765,474.56
	PINTEREST INC- CLASS A	20,400	26.12	532,848.00
	REDDIT INC-CL A	3,400	216.47	735,998.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	19,500	95.03	1,853,085.00
	SNAP INC - A	36,000	7.68	276,480.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5,260	598.87	3,150,056.20
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,200	246.07	1,525,634.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	15,100	39.56	597,356.00
	AMAZON COM INC	321,260	233.22	74,924,257.20
	AUTOZONE INC	561	3,954.33	2,218,379.13
	BEST BUY COMPANY INC	6,486	79.28	514,210.08
	BURLINGTON STORES INC	2,120	252.23	534,727.60
	CARVANA CO	4,400	374.50	1,647,800.00
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,100	206.57	433,797.00
	EBAY INC	15,422	82.79	1,276,787.38
	GENUINE PARTS CO	4,500	130.40	586,800.00
	HOME DEPOT	33,349	356.92	11,902,925.08
	LOWE'S COMPANIES	18,806	242.48	4,560,078.88
	MERCADOLIBRE	1,530	2,071.78	3,169,823.40
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	28,520	101.70	2,900,484.00
	ROSS STORES INC	10,912	176.36	1,924,440.32
	SEA LTD-ADR	12,900	139.01	1,793,229.00
	TJX COMPANIES INC	37,322	151.92	5,669,958.24
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,720	54.78	970,701.60
	ULTA BEAUTY INC	1,456	538.83	784,536.48
	WILLIAMS-SONOMA INC	4,000	180.01	720,040.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	14,857	913.59	13,573,206.63
	DOLLAR GENERAL CORP	7,109	109.49	778,364.41
	DOLLAR TREE INC	6,203	110.81	687,354.43
	KROGER CO	21,192	67.28	1,425,797.76
	SYSCO CORP	16,003	76.20	1,219,428.60
	TARGET CORP	15,305	90.62	1,386,939.10
	WALMART INC	146,848	110.51	16,228,172.48
	ALTRIA GROUP INC	56,332	59.01	3,324,151.32
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	16,184	60.74	983,016.16
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,480	28.98	158,810.40
	BUNGE GLOBAL SA	4,675	96.07	449,127.25
	COCA-COLA CO	136,907	73.12	10,010,639.84
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	2,700	91.69	247,563.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,016	136.38	684,082.08
	GENERAL MILLS	17,461	47.35	826,778.35
	HORMEL FOODS CORP	9,000	23.21	208,890.00
	JM SMUCKER CO	3,388	104.18	352,961.84
	KELLOGG CO	9,987	83.64	835,312.68
	KEURIG DR PEPPER INC	43,500	27.90	1,213,650.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,598	67.48	580,193.04
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	43,461	57.57	2,502,049.77
	MONSTER BEVERAGE CORP	24,580	74.99	1,843,254.20
	PEPSICO INC	45,836	148.74	6,817,646.64
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	52,151	157.48	8,212,739.48
	THE HERSHEY COMPANY	4,800	188.08	902,784.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	28,655	25.51	730,989.05
	TYSON FOODS INC-CL A	9,526	58.05	552,984.30
	CHURCH & DWIGHT CO INC	8,200	85.16	698,312.00
	CLOROX CO	3,883	107.94	419,131.02
	COLGATE-PALMOLIVE CO	25,762	80.39	2,071,007.18
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,613	94.07	716,154.91
	KENVUE INC	64,648	17.35	1,121,642.80
	KIMBERLY-CLARK CORP	11,157	109.12	1,217,451.84
	PROCTER & GAMBLE CO	78,339	148.16	11,606,706.24
	ABBOTT LABORATORIES	58,277	128.90	7,511,905.30
	BAXTER INTERNATIONAL	16,143	18.74	302,519.82
	BECTON DICKINSON	9,609	194.02	1,864,338.18
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	49,648	101.58	5,043,243.84
	CARDINAL HEALTH INC	7,971	212.26	1,691,924.46
	CENCORA INC	6,172	368.93	2,277,035.96
	CENTENE CORP	16,122	39.34	634,239.48
	COOPER COS INC/THE	6,424	77.93	500,622.32
	CVS HEALTH CORPORATION	42,521	80.36	3,416,987.56
	DEXCOM INC	12,700	63.47	806,069.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19,700	86.67	1,707,399.00
	ELEVANCE HEALTH INC	7,555	338.26	2,555,554.30
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	15,366	79.99	1,229,126.34
	HCA HEALTHCARE INC	5,493	508.29	2,792,036.97
	HOLOGIC INC	7,416	74.97	555,977.52
	HUMANA	4,049	245.77	995,122.73
	IDEXX LABORATORIES	2,670	752.88	2,010,189.60
	INSULET CORP	2,360	327.19	772,168.40
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	12,004	573.48	6,884,053.92
	LABCORP HOLDINGS INC	2,804	268.78	753,659.12
	MCKESSON CORP	4,188	881.12	3,690,130.56
	MEDTRONIC PLC	43,005	105.33	4,529,716.65
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,646	189.18	689,750.28
	RESMED INC	4,933	255.83	1,262,009.39
	SOLVENTUM CORP	4,895	85.26	417,347.70
	STERIS PLC	3,300	266.28	878,724.00
	STRYKER CORP	11,547	371.18	4,286,015.46
	THE CIGNA GROUP	8,958	277.28	2,483,874.24
	UNITED HEALTH GROUP INC	30,331	329.77	10,002,253.87
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,820	243.63	443,406.60
	VEEVA SYSTEMS A	5,240	240.29	1,259,119.60
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,631	97.52	646,655.12
	ABBVIE INC	59,157	227.70	13,470,048.90
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,520	153.50	1,461,320.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,400	451.23	1,985,412.00
	AMGEN INC	18,054	345.46	6,236,934.84
	BIOGEN INC	5,001	182.09	910,632.09
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	68,276	49.20	3,359,179.20
	DANAHER CORP	21,569	226.78	4,891,417.82
	ELI LILLY AND COMPANY	26,939	1,075.47	28,972,086.33
	GILEAD SCIENCES INC	41,610	125.84	5,236,202.40
	ILLUMINA INC	5,000	131.45	657,250.00
	INCYTE CORP	5,308	104.46	554,473.68
	INSMED INC	7,100	207.77	1,475,167.00
	IQVIA HOLDINGS INC	5,732	230.01	1,318,417.32
	JOHNSON & JOHNSON	80,666	206.92	16,691,408.72
	MERCK & CO	83,660	104.83	8,770,077.80
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	687	1,476.72	1,014,506.64
	NATERA INC	4,400	238.81	1,050,764.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,200	152.16	486,912.00
	PFIZER	190,588	25.74	4,905,735.12
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,497	780.19	2,728,324.43
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	13,900	40.02	556,278.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	15,800	26.89	424,862.00
	THERMO ELECTRON CORP	12,661	590.83	7,480,498.63
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,390	486.00	675,540.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,580	433.61	3,720,373.80
	WATERS CORPORATION	1,997	403.42	805,629.74
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,450	277.25	679,262.50
	ZOETIS INC	14,895	128.18	1,909,241.10
	BANK OF AMERICA CORP	235,687	53.65	12,644,607.55
	CITIGROUP INC	61,651	103.60	6,387,043.60
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,000	54.10	757,400.00
	FIFTH THIRD BANCORP	21,520	43.46	935,259.20
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	290	1,877.89	544,588.10
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,115	16.30	865,774.50
	JPMORGAN CHASE & CO	92,060	313.08	28,822,144.80
	KEYCORP	31,191	18.38	573,290.58
	M & T BANK CORP	5,191	190.22	987,432.02
	PNC BANK CORP	13,187	190.72	2,515,024.64
	REGIONS FINANCIAL CORP	29,045	25.45	739,195.25
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	43,338	46.50	2,015,217.00
	US BANCORP	52,235	49.05	2,562,126.75
	WELLS FARGO COMPANY	107,297	85.85	9,211,447.45
	AFFIRM HOLDINGS INC	9,200	70.95	652,740.00
	AMERICAN EXPRESS	18,665	365.27	6,817,764.55
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,186	455.74	1,451,987.64
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	14,666	131.85	1,933,712.10
	ARES MANAGEMENT CORP - A	7,200	156.85	1,129,320.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	23,657	112.10	2,651,949.70
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	46,164	513.81	23,719,524.84
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	4,930	1,047.30	5,163,189.00
	BLACKSTONE INC	24,700	146.42	3,616,574.00
	BLOCK INC-A	15,900	66.80	1,062,120.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	21,475	219.07	4,704,528.25
	CARLYLE GROUP INC/THE	7,400	54.53	403,522.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,400	258.17	877,778.00
	CME GROUP INC	12,069	281.46	3,396,940.74
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,870	272.82	1,874,273.40
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,900	30.02	297,198.00
	CORPAY INC	2,181	295.80	645,139.80
	EQUITABLE HOLDINGS INC	9,500	46.69	443,555.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	17,596	65.77	1,157,288.92
	FISERV INC	17,802	61.47	1,094,288.94
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,000	169.66	339,320.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,078	75.76	611,989.28
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,144	826.04	8,379,349.76
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	15,000	65.02	975,300.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	19,225	157.30	3,024,092.50
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,400	174.48	418,752.00
	KKR & CO INC	20,900	122.31	2,556,279.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,660	356.04	947,066.40
	MASTERCARD INC-CLASS A	28,524	550.53	15,703,317.72
	MOODY'S CORPORATION	5,409	490.78	2,654,629.02
	MORGAN STANLEY	40,099	169.66	6,803,196.34
	MSCI INC	2,610	563.72	1,471,309.20
	NASDAQ INC	15,420	90.92	1,401,986.40
	NORTHERN TRUST CORP	6,505	131.34	854,366.70
	PAYPAL HOLDINGS INC	30,522	62.69	1,913,424.18
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,172	156.54	966,164.88
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	24,700	128.49	3,173,703.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	31,200	19.98	623,376.00
	S&P GLOBAL INC	10,492	498.83	5,233,724.36
	SCHWAB (CHARLES) CORP	57,835	92.73	5,363,039.55
	SOFI TECHNOLOGIES INC	40,400	29.72	1,200,688.00
	STATE STREET CORP	9,531	119.02	1,134,379.62
	SYNCHRONY FINANCIAL	12,315	77.36	952,688.40
	T ROWE PRICE GROUP INC	7,093	102.38	726,181.34
	TOAST INC-CLASS A	14,500	34.19	495,755.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,900	108.86	424,554.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	56,885	334.44	19,024,619.40
	AFLAC	17,110	110.31	1,887,404.10
	ALLSTATE CORP	8,828	212.98	1,880,187.44
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,100	137.72	289,212.00
	AMERICAN INT'L GROUP	18,617	76.16	1,417,870.72
	AON PLC	6,884	353.92	2,436,385.28
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,550	93.92	1,178,696.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,600	247.62	2,129,532.00
	BROWN & BROWN INC	9,600	80.43	772,128.00
	CHUBB LTD	12,684	296.18	3,756,747.12
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,237	167.59	877,668.83
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	295.49	236,392.00
	EVEREST GROUP LTD	1,380	314.29	433,720.20
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8,402	59.43	499,330.86
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	9,209	137.03	1,261,909.27
	LOEWS CORP	5,705	107.87	615,398.35
	MARKEL GROUP INC	425	2,080.44	884,187.00
	MARSH & MCLENNAN COS	16,475	183.45	3,022,338.75
	METLIFE INC	18,971	76.56	1,452,419.76
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,586	84.82	643,444.52
	PROGRESSIVE CORP	19,689	228.79	4,504,646.31
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,735	108.25	1,270,313.75
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	7,574	292.86	2,218,121.64
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,198	321.00	1,026,558.00
	WR BERKLEY CORP	9,833	77.69	763,925.77
	ACCENTURE PLC-CL A	20,837	250.00	5,209,250.00
	ADOBE INC	14,048	320.13	4,497,186.24
	APPLOVIN CORP-CLASS A	7,740	599.48	4,639,975.20
	ATLASSIAN CORP-CL A	5,400	149.52	807,408.00
	AUTODESK INC	7,167	303.34	2,174,037.78
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,100	41.96	213,996.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	9,150	311.84	2,853,336.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	2,803	186.77	523,516.31
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,500	200.21	2,102,205.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	16,355	77.71	1,270,947.05
	COREWEAVE INC-CL A	5,900	73.12	431,408.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,420	509.16	4,287,127.20
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,700	458.59	779,603.00
	DATADOG INC - CLASS A	10,300	160.01	1,648,103.00
	DOCUSIGN INC	6,500	69.35	450,775.00
	DYNATRACE INC	9,500	44.56	423,320.00
	FAIR ISAAC CORP	810	1,805.83	1,462,722.30
	FORTINET INC	21,900	81.13	1,776,747.00
	GARTNER INC	2,520	232.74	586,504.80
	GEN DIGITAL INC	16,600	26.37	437,742.00
	GODADDY INC-CLASS A	4,600	127.86	588,156.00
	HUBSPOT INC	1,620	367.32	595,058.40
	IBM CORP	31,221	308.58	9,634,176.18
	INTUIT CORP	9,336	634.08	5,919,770.88
	MICROSOFT CORP	236,362	492.01	116,292,467.62
	MONDAY.COM LTD	1,477	143.86	212,481.22
	MONGODB INC	2,640	332.37	877,456.80
	NEBIUS GROUP NV	7,200	94.87	683,064.00
	NUTANIX INC - A	8,500	47.80	406,300.00
	OKTA INC	5,400	80.33	433,782.00
	ORACLE CORP	57,299	201.95	11,571,533.05
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	76,200	168.45	12,835,890.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	22,740	190.13	4,323,556.20
	PTC INC	3,900	175.43	684,177.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,620	446.22	1,615,316.40
	SALESFORCE INC	31,927	230.54	7,360,450.58
	SAMSARA INC-CL A	11,800	38.03	448,754.00
	SERVICENOW INC	6,984	812.41	5,673,871.44
	SNOWFLAKE INC	10,800	251.24	2,713,392.00
	STRATEGY INC-CL A	8,760	177.18	1,552,096.80
	SYNOPSYS INC	6,252	418.01	2,613,398.52
	TWILIO INC - A	5,200	129.69	674,388.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,470	469.62	690,341.40
	VERISIGN INC	2,699	251.99	680,121.01
	WIX.COM LTD	1,800	95.71	172,278.00
	WORKDAY INC CLASS A	7,272	215.62	1,567,988.64
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	8,600	84.96	730,656.00
	ZSCALER INC	3,460	251.50	870,190.00
	AMPHENOL CORP-CL A	40,900	140.90	5,762,810.00
	APPLE INC	496,768	278.85	138,523,756.80
	ARISTA NETWORKS INC	35,800	130.68	4,678,344.00
	CDW CORP/DE	4,300	144.22	620,146.00
	CIENA CORP	4,800	204.21	980,208.00
	CISCO SYSTEMS	132,382	76.94	10,185,471.08
	CORNING	27,328	84.20	2,301,017.60
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	10,877	133.35	1,450,447.95
	F5 INC	1,800	239.16	430,488.00
	FLEX LTD	12,600	59.11	744,786.00
	HEWLETT-PACKARD CO	30,303	24.42	739,999.26
	HP ENTERPRISE CO	44,476	21.87	972,690.12
	IONQ INC	10,000	49.30	493,000.00
	JABIL INC	3,600	210.71	758,556.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,600	197.95	1,108,520.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,613	369.68	2,075,013.84
	NETAPP INC	6,448	111.56	719,338.88
	PURE STORAGE INC - CLASS A	10,500	88.96	934,080.00
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,178	276.69	1,986,080.82
	SUPER MICRO COMPUTER INC	18,100	33.85	612,685.00
	TE CONNECTIVITY PLC	9,962	226.15	2,252,906.30
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,580	499.52	789,241.60
	TRIMBLE INC	8,043	81.42	654,861.06
	WESTERN DIGITAL CORP	11,692	163.33	1,909,654.36
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,600	252.75	404,400.00
	AT & T INC	239,583	26.02	6,233,949.66
	T MOBILE US INC	16,990	209.01	3,551,079.90
	VERIZON COMMUNICATIONS	141,284	41.11	5,808,185.24
	ALLIANT ENERGY CORP	8,690	69.47	603,694.30
	AMEREN CORPORATION	8,877	106.35	944,068.95
	AMERICAN ELECTRIC POWER	17,985	123.77	2,226,003.45
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,500	130.07	845,455.00
	ATMOS ENERGY CORP	5,458	176.37	962,627.46
	CENTERPOINT ENERGY INC	21,856	39.98	873,802.88
	CMS ENERGY CORP	9,700	75.44	731,768.00
	CONSOLIDATED EDISON	12,159	100.36	1,220,277.24
	CONSTELLATION ENERGY	10,486	364.36	3,820,678.96
	DOMINION ENERGY INC	28,660	62.77	1,798,988.20
	DTE ENERGY	6,966	137.03	954,550.98
	DUKE ENERGY CORP	26,065	123.94	3,230,496.10
	EDISON INTERNATIONAL	12,416	58.89	731,178.24
	ENTERGY CORP	15,040	97.52	1,466,700.80
	ESSENTIAL UTILITIES INC	8,800	39.59	348,392.00
	EVERGY INC	7,800	77.65	605,670.00
	EVERSOURCE ENERGY	12,571	67.18	844,519.78
	EXELON CORP	34,009	47.12	1,602,504.08
	FIRSTENERGY CORP	18,316	47.72	874,039.52
	NEXTERA ENERGY INC	69,060	86.29	5,959,187.40
	NISOURCE INC	15,900	44.13	701,667.00
	NRG ENERGY INC	6,500	169.49	1,101,685.00
	OKLO INC	3,800	91.38	347,244.00
	P G & E CORP	74,000	16.12	1,192,880.00
	PPL CORPORATION	24,766	36.90	913,865.40
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	16,802	83.52	1,403,303.04
	SEMPRA	21,882	94.72	2,072,663.04
	SOUTHERN CO	36,939	91.12	3,365,881.68
	VISTRA CORP	11,400	178.86	2,039,004.00
	WEC ENERGY GROUPINC	10,886	112.07	1,219,994.02
	XCEL ENERGY INC	19,844	82.11	1,629,390.84
	ADVANCED MICRO DEVICES	54,342	217.53	11,821,015.26
	ANALOG DEVICES	16,466	265.34	4,369,088.44
	APPLIED MATERIALS	26,741	252.25	6,745,417.25
	ASTERA LABS INC	4,500	157.57	709,065.00
	BROADCOM INC	150,190	402.96	60,520,562.40
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	5,300	177.60	941,280.00
	ENTEGRIS INC	4,700	77.14	362,558.00
	FIRST SOLAR INC	3,400	272.92	927,928.00
	INTEL CORP	151,528	40.56	6,145,975.68
	KLA CORPORATION	4,418	1,175.47	5,193,226.46
	LAM RESEARCH CORP	42,300	156.00	6,598,800.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	29,000	89.40	2,592,600.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,020	53.58	965,511.60
	MICRON TECHNOLOGY	37,630	236.48	8,898,742.40
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,620	928.17	1,503,635.40
	NVIDIA CORP	813,300	177.00	143,954,100.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,491	194.94	1,655,235.54
	ON SEMICONDUCTOR CORP	13,500	50.24	678,240.00
	QNITY ELECTRONICS INC	6,734	81.09	546,060.06
	QUALCOMM	36,018	168.09	6,054,265.62
	TERADYNE INC	5,200	181.89	945,828.00
	TEXAS INSTRUMENTS	30,486	168.27	5,129,879.22
	CBRE GROUP INC-A	9,984	161.83	1,615,710.72
	COSTAR GROUP	14,300	68.80	983,840.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	34,700	6.35	220,345.00
	ZILLOW GROUP INC-C	5,200	74.38	386,776.00
	アメリカ・ドル小計	12,230,457		1,964,921,523.78
				(306,272,317,912)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	19,000	25.01	475,190.00
	CAMECO CORP	14,622	123.95	1,812,396.90
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	70,180	47.29	3,318,812.20
	CENOVUS ENERGY INC	47,848	24.93	1,192,850.64
	ENBRIDGE INC	73,171	67.93	4,970,506.03
	IMPERIAL OIL LTD	5,785	139.70	808,164.50
	KEYERA CORP	7,442	45.15	336,006.30
	PEMBINA PIPELINE CORP	19,649	54.17	1,064,386.33
	SUNCOR ENERGY INC	40,630	62.84	2,553,189.20
	TC ENERGY CORP	34,928	75.50	2,637,064.00
	TOURMALINE OIL CORP	12,500	64.32	804,000.00
	WHITECAP RESOURCES INC	40,100	11.69	468,769.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,897	243.79	4,119,319.63
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	13,600	52.76	717,536.00
	BARRICK MINING CORP	57,180	58.43	3,341,027.40
	CCL INDUSTRIES INC	4,800	85.45	410,160.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	24,128	31.84	768,235.52
	FRANCO NEV CORP	6,462	292.15	1,887,873.30
	IVANHOE MINES LTD-CL A	24,300	14.62	355,266.00
	KINROSS GOLD CORP	40,863	39.38	1,609,184.94
	LUNDIN GOLD INC	3,400	117.77	400,418.00
	LUNDIN MINING CORP	22,200	26.11	579,642.00
	NUTRIEN LTD	16,353	81.30	1,329,498.90
	PAN AMERICAN SILVER CORP	13,700	63.34	867,758.00
	TECK RESOURCES LTD	15,108	59.49	898,774.92
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,247	153.47	2,339,957.09
	ATKINSREALIS GROUP INC	5,200	86.73	450,996.00
	BOMBARDIER INC-B	3,000	232.09	696,270.00
	CAE Inc.	9,550	38.23	365,096.50
	STANTEC INC	3,600	134.39	483,804.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,800	163.41	457,548.00
	WSP GLOBAL INC	4,400	244.45	1,075,580.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	12,600	37.23	469,098.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	8,300	63.58	527,714.00
	RB GLOBAL INC	6,000	136.90	821,400.00
	THOMSON REUTERS CORP	5,279	189.55	1,000,634.45
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	17,725	133.83	2,372,136.75
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23,865	101.23	2,415,853.95
	TFI INTERNATIONAL INC	2,400	121.87	292,488.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,138	68.39	624,947.82
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,915	80.19	474,323.85
	RESTAURANT BRANDS INTERN	10,533	101.54	1,069,520.82
	CANADIAN TIRE CORP.	1,531	170.02	260,300.62
	DOLLARAMA INC	9,285	199.95	1,856,535.75
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	25,200	76.33	1,923,516.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,266	51.45	219,485.70
	LOBLAW COMPANIES LTD	20,188	62.00	1,251,656.00
	METRO INC	6,718	100.26	673,546.68
	WESTON (GEORGE)	5,970	95.83	572,105.10
	SAPUTO INC	8,107	39.61	321,118.27
	BANK OF MONTREAL	23,994	176.91	4,244,778.54
	BANK OF NOVA SCOTIA	41,651	96.94	4,037,647.94
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,228	120.83	3,773,279.24
	NATIONAL BANK OF CANADA	13,146	168.95	2,221,016.70
	ROYAL BANK OF CANADA	47,042	216.14	10,167,657.88
	TRONTO-DOMINION BANK	57,062	117.65	6,713,344.30
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	13,836	73.59	1,018,191.24
	BROOKFIELD CORP	69,117	65.98	4,560,339.66
	IGM FINANCIAL INC	2,433	57.05	138,802.65
	TMX GROUP LTD	9,000	51.30	461,700.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	742	2,406.33	1,785,496.86
	GREAT-WEST LIFECO INC	9,446	64.79	612,006.34
	IA FINANCIAL CORP INC	2,993	165.06	494,024.58
	INTACT FINANCIAL CORP	6,000	285.40	1,712,400.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	56,920	49.47	2,815,832.40
	POWER CORP OF CANADA	18,733	71.15	1,332,852.95
	SUN LIFE FINANCIAL INC	18,891	82.83	1,564,741.53
	CGI INC	6,484	124.47	807,063.48
	CONSTELLATION SOFTWARE	675	3,382.25	2,283,018.75
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,700	114.78	309,906.00
	OPEN TEXT CORP	8,084	47.05	380,352.20
	SHOPIFY INC - CLASS A	41,000	223.22	9,152,020.00
	CELESTICA INC	3,900	480.11	1,872,429.00
	BCE INC	2,115	32.92	69,625.80
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	12,432	54.63	679,160.16
	TELUS CORP	15,708	18.34	288,084.72
	ALTAGAS LTD	9,413	43.12	405,888.56
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	4,550	58.08	264,264.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	4,400	42.23	185,812.00
	EMERA	9,700	67.82	657,854.00
	FORTIS INC	16,957	73.26	1,242,269.82
	HYDRO ONE	11,200	54.74	613,088.00
	FIRSTSERVICE CORP	1,300	219.74	285,662.00
	カナダ・ドル小計	1,444,515		127,892,274.36
				(14,265,104,281)
オーストラリア・ドル	SANTOS	105,262	6.44	677,887.28
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	64,078	24.93	1,597,464.54
	AMCOR PLC-CDI	21,750	13.09	284,707.50
	BHP GROUP LIMITED	113,669	41.67	4,736,587.23
	EVOLUTION MINING LTD	69,038	11.88	820,171.44
	FORTESCUE LTD	57,260	21.41	1,225,936.60
	LYNAS RARE EARTHS LTD	31,116	14.47	450,248.52
	NEWMONT CORP-CDI	10,339	139.46	1,441,876.94
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	45,960	27.16	1,248,273.60
	RIO TINTO LTD	12,515	132.28	1,655,484.20
	SOUTH32 LTD	146,534	3.22	471,839.48
	SGH LTD	6,659	47.29	314,904.11
	BRAMBLES LTD	46,100	24.06	1,109,166.00
	COMPUTERSHARE LIMITED	16,889	35.90	606,315.10
	QANTAS AIRWAYS LTD	23,007	9.98	229,609.86
	TRANSURBAN GROUP	105,014	14.93	1,567,859.02
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	18,788	58.34	1,096,091.92
	LOTTERY CORP LTD/THE	69,822	5.47	381,926.34
	CAR GROUP LTD	13,024	34.77	452,844.48
	REA GROUP LTD	1,663	195.91	325,798.33
	WESFARMERS LIMITED	38,126	81.88	3,121,756.88
	COLES GROUP LTD	45,441	22.32	1,014,243.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	41,303	29.32	1,211,003.96
	COCHLEAR LIMITED	2,232	279.06	622,861.92
	PRO MEDICUS LTD	1,970	266.54	525,083.80
	SIGMA HEALTHCARE LTD	177,855	2.88	512,222.40
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	14,781	23.33	344,840.73
	CSL LIMITED	16,302	186.30	3,037,062.60
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	96,054	34.64	3,327,310.56
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	56,086	152.51	8,553,675.86
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	102,805	40.10	4,122,480.50
	WESTPAC BANKING	114,785	37.59	4,314,768.15
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	6,343	58.20	369,162.60
	BLOCK INC - CDI	2,469	100.96	249,270.24
	MACQUARIE GROUP LIMITED	12,179	197.04	2,399,750.16
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	11,768	37.82	445,065.76
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	80,675	7.76	626,038.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	94,599	4.75	449,345.25
	QBE INSURANCE GROUP	51,127	19.25	984,194.75
	SUNCORP GROUP LTD	35,084	17.56	616,075.04
	WISETECH GLOBAL LTD	6,934	73.02	506,320.68
	XERO LTD	5,328	122.25	651,348.00
	TELSTRA GROUP LTD	129,253	4.92	635,924.76
	APA GROUP	45,272	9.26	419,218.72
	ORIGIN ENERGY LIMITED	55,839	11.68	652,199.52
	オーストラリア・ドル小計	2,223,097		60,406,216.45
				(6,158,413,766)
イギリス・ポンド	BP PLC	527,837	4.54	2,397,435.65
	SHELL PLC	194,071	27.83	5,401,966.28
	ANGLO AMERICAN PLC	37,669	28.51	1,073,943.19
	ANTOFAGASTA PLC	13,417	27.58	370,040.86
	BHP GROUP LTD	56,604	20.66	1,169,438.64
	CRH PLC	20,580	90.52	1,862,901.60
	ENDEAVOUR MINING PLC	6,646	34.90	231,945.40
	FRESNILLO PLC	7,026	26.34	185,064.84
	GLENCORE PLC	338,056	3.61	1,219,706.04
	RIO TINTO PLC REG	37,887	54.22	2,054,233.14
	SMURFIT WESTROCK PLC	7,863	27.11	213,165.93
	ASHTEAD GROUP PLC	14,234	48.28	687,217.52
	BAE SYSTEMS PLC	100,892	16.51	1,665,222.46
	BUNZL PLC	10,646	21.64	230,379.44
	DCC (GB)	3,104	49.94	155,013.76
	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	6,083	191.30	1,163,677.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	41,320	5.95	245,854.00
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	282,227	10.68	3,014,184.36
	SMITHS GROUP PLC	11,159	24.44	272,725.96
	SPIRAX GROUP PLC	2,407	67.05	161,389.35
	EXPERIAN PLC	30,885	33.23	1,026,308.55
	INTERTEK GROUP PLC	5,001	46.26	231,346.26
	RELX PLC	54,182	30.31	1,642,256.42
	RENTOKIL INITIAL PLC	81,877	4.16	340,772.07
	BARRATT REDROW PLC	44,673	3.94	176,190.31
	COMPASS GROUP PLC	57,047	23.72	1,353,154.84
	ENTAIN PLC	19,856	7.77	154,281.12
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	5,304	157.45	835,114.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,752	100.15	475,912.80
	PEARSON	18,004	9.98	179,607.90
	WHITBREAD PLC	5,388	24.90	134,161.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	27,055	6.39	172,881.45
	INFORMA PLC	42,246	9.60	405,477.10
	JD SPORTS FASHION PLC	78,700	0.77	60,803.62
	KINGFISHER PLC	55,838	3.06	170,640.92
	NEXT PLC	3,935	141.20	555,622.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	66,786	3.48	232,214.92
	SAINSBURY (J) PLC	55,267	3.22	178,070.27
	TESCO PLC	218,862	4.50	985,535.58
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,197	21.36	217,807.92
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	73,307	44.21	3,240,902.47
	COCA COLA HBC AG CDI	7,461	37.88	282,622.68
	DIAGEO	74,848	17.36	1,298,987.04
	IMPERIAL BRANDS PLC	25,793	32.08	827,439.44
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	22,695	58.52	1,328,111.40
	UNILEVER PLC	49,353	45.44	2,242,600.32
	SMITH&NEOHEW PLC	26,957	12.54	338,175.56
	ASTRAZENECA PLC	51,943	139.74	7,258,514.82
	GSK PLC	136,365	17.91	2,442,297.15
	HALEON PLC	299,661	3.71	1,111,442.64
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,103	15.54	79,300.62
	BARCLAYS PLC	468,767	4.30	2,016,870.01
	HSBC HOLDINGS PLC	576,708	10.70	6,171,929.01
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,987,938	0.96	1,911,203.59
	NATWEST GROUP PLC	269,916	6.32	1,706,408.95
	STANDARD CHARTERED PLC	65,503	16.73	1,096,192.70
	3I GROUP PLC	33,422	31.58	1,055,466.76
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	15,705	89.08	1,399,001.40
	M&G PLC	71,969	2.72	196,043.55
	SCHRODERS PLC	22,611	3.88	87,821.12
	WISE PLC - A	21,694	8.83	191,558.02
	ADMIRAL GROUP PLC	8,450	31.72	268,034.00
	AVIVA PLC	103,216	6.52	672,761.88
	LEGAL & GENERAL GROUP	193,141	2.47	476,865.12
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	22,489	6.96	156,523.44
	PRUDENTIAL PLC	86,315	10.93	943,854.52
	THE SAGE GROUP PLC	32,780	10.75	352,221.10
	HALMA PLC	12,879	35.60	458,492.40
	BT GROUP PLC	203,415	1.81	368,079.44
	VODAFONE GROUP PLC	629,120	0.94	591,498.62
	CENTRICA PLC	154,834	1.72	265,540.31
	NATIONAL GRID PLC	166,548	11.47	1,909,472.82
	SEVERN TRENT PLC	8,803	28.18	248,068.54
	SSE PLC	40,618	21.98	892,783.64
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	23,311	12.37	288,357.07
	イギリス・ポンド小計	8,599,221		77,479,108.52
				(15,993,237,581)
スイス・フラン	AMRIZE LTD	16,474	41.40	682,023.60
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	231	548.00	126,588.00
	GIVAUDAN-REG	311	3,387.00	1,053,357.00
	HOLCIM LTD	17,162	75.22	1,290,925.64
	SIKA AG-BEARER	5,143	158.25	813,879.75
	ABB LTD	52,569	57.72	3,034,282.68
	BELIMO HOLDING AG-REG	309	785.50	242,719.50
	GEBERIT AG-REG	1,145	625.60	716,312.00
	SCHINDLER HLDG AG	739	272.50	201,377.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,319	287.00	378,553.00
	VAT GROUP AG	876	353.40	309,578.40
	SGS SA-REG	5,355	92.16	493,516.80
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,507	161.10	242,777.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	18,030	170.30	3,070,509.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	948	162.15	153,718.20
	AVOLTA AG(REGD)	2,750	44.12	121,330.00
	BARRY CALLEBAUT AG REG	117	1,287.00	150,579.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	32	11,820.00	378,240.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	119,600.00	478,400.00
	NESTLE SA-REG	86,311	79.83	6,890,207.13
	ALCON INC	16,825	63.86	1,074,444.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,643	200.10	328,764.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,622	91.60	331,775.20
	GALDERMA GROUP AG	5,217	160.00	834,720.00
	LOMZA AG-REG	2,362	550.00	1,299,100.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	63,690	104.48	6,654,331.20
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	23,534	307.40	7,234,351.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,090	319.40	348,146.00
	SANDOZ GROUP AG	14,102	56.72	799,865.44
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	903	97.40	87,952.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,676	57.40	383,202.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	766	952.80	729,844.80
	UBS GROUP AG	106,448	31.02	3,302,016.96
	BALOISE HOLDING AG REG	1,306	210.20	274,521.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,167	208.40	243,202.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	962	880.80	847,329.60
	SWISS RE LTD	10,042	141.55	1,421,445.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,909	577.20	2,833,474.80
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,179	90.30	467,663.70
	SWISSCOM	877	576.50	505,590.50
	BKW AG	695	167.60	116,482.00
	SWISS PRIME SITE REG	2,605	118.50	308,692.50
	スイス・フラン小計	485,952		51,255,791.70
				(9,945,673,820)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	90,623	54.95	4,979,733.85
	SWIRE PACIFIC A	12,500	66.75	834,375.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	47,500	91.10	4,327,250.00
	MTR CORP	54,246	30.88	1,675,116.48
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	44,000	26.74	1,176,560.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	68,000	40.24	2,736,320.00
	SANDS CHINA LTD	79,744	21.20	1,690,572.80
	WH GROUP LIMITED	286,000	8.14	2,328,040.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	125,489	37.46	4,700,817.94
	HANG SENG BANK	24,400	152.20	3,713,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	40,441	411.00	16,621,251.00
	AIA GROUP LTD	352,284	80.60	28,394,090.40
	HKT TRUST AND HKT LTD	124,000	11.90	1,475,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	22,000	53.90	1,185,800.00
	CLP HOLDINGS	53,317	68.00	3,625,556.00
	HONGKONG CHINA GAS	383,197	7.24	2,774,346.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	47,500	52.05	2,472,375.00
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	62,633	39.92	2,500,309.36
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	50,308	29.34	1,476,036.72
	SINO LAND	116,997	10.44	1,221,448.68
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,108	98.60	4,842,048.80
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.60	755,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	55,125	24.56	1,353,870.00
	香港・ドル小計	2,221,412		96,860,398.31
				(1,938,176,569)
シンガポール・ドル	KEPPEL LTD	49,700	10.24	508,928.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	50,800	8.30	421,640.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	84,500	3.35	283,075.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53,900	6.49	349,811.00
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	61,200	3.24	198,288.00
	DBS GROUP HOLDING	71,421	54.20	3,871,018.20
	OVERSEA-CHINESE BANKING	113,924	18.50	2,107,594.00
	UNITED OVERSEAS BANK	42,243	33.98	1,435,417.14
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	29,300	16.86	493,998.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	250,774	4.73	1,186,161.02
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	27,100	6.13	166,123.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	77,075	2.65	204,248.75
	シンガポール・ドル小計	911,937		11,226,302.11
				(1,350,187,355)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55,062	8.00	440,496.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,020	37.30	746,746.00
	INFRATIL LTD	29,415	11.67	343,273.05
	CONTACT ENERGY LTD	26,673	9.63	256,860.99
	MERIDIAN ENERGY LTD	46,460	5.63	261,569.80
	ニュージーランド・ドル小計	177,630		2,048,945.84
				(182,991,352)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	9,687	451.80	4,376,586.60
	HOLMEN AB-B SHARES	2,240	345.60	774,144.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	19,141	122.65	2,347,643.65
	ADDTECH AB-B SHARES	8,472	324.40	2,748,316.80
	ALFA LAVAL AB	9,377	445.70	4,179,328.90
	ASSA ABLOY AB-B	33,756	358.60	12,104,901.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	90,378	160.20	14,478,555.60
	ATLAS COPCO AB-B SHS	52,771	144.30	7,614,855.30
	BEIJER REF AB	12,610	150.35	1,895,913.50
	EPIROC AB-A	21,351	202.60	4,325,712.60
	EPIROC AB-B	12,312	181.90	2,239,552.80
	INDUTRADE AB	8,634	234.20	2,022,082.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,596	225.70	1,037,317.20
	LIFCO AB-B SHS	7,340	347.20	2,548,448.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,693	34.90	1,734,285.70
	SAAB AB-B	10,860	475.60	5,165,016.00
	SANDVIK AB	35,945	285.10	10,247,919.50
	SKANSKA AB-B	10,662	242.20	2,582,336.40
	SKF AB-B SHARES	10,741	247.00	2,653,027.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	6,435	396.80	2,553,408.00
	VOLVO AB-B SHS	53,456	282.80	15,117,356.80
	SECURITAS B	15,183	144.00	2,186,352.00
	EVOLUTION AB	4,633	645.20	2,989,211.60
	HENNES & MAURITZ B	18,333	171.30	3,140,442.90
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	19,499	261.20	5,093,138.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6,171	338.80	2,090,734.80
	NORDEA BANK ABP	94,926	167.05	15,857,388.30
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	51,076	187.85	9,594,626.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	49,397	130.90	6,466,067.30
	SWEDBANK AB	28,668	300.30	8,609,000.40
	EQT AB	16,755	327.00	5,478,885.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,703	396.40	1,467,869.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,874	396.70	1,933,515.80
	INVESTOR AB-B SHS	61,212	321.40	19,673,536.80
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,513	502.00	1,261,526.00
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	94,463	91.08	8,603,690.04
	HEXAGON AB-B SHS	70,150	110.40	7,744,560.00
	TELE2 AB-B SHS	17,155	150.20	2,576,681.00
	TELIA COMPANY AB	80,917	37.90	3,066,754.30
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	22,743	67.92	1,544,704.56
	SAGAX AB-B	6,690	202.00	1,351,380.00
	スウェーデン・クローナ小計	1,139,518		213,476,774.15
				(3,520,232,006)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	10,306	246.30	2,538,367.80
	EQUINOR ASA	25,989	233.10	6,058,035.90
	NORSK HYDRO	45,058	72.38	3,261,298.04
	YARA INTERNATIONAL ASA	5,752	369.50	2,125,364.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	14,260	239.70	3,418,122.00
	MOWI ASA	15,126	229.60	3,472,929.60
	ORKLA ASA	24,198	108.30	2,620,643.40
	SALMAR ASA	2,402	591.00	1,419,582.00
	DNB BANK ASA	29,967	270.50	8,106,073.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	283.20	1,741,680.00
	TELENOR ASA	20,012	146.10	2,923,753.20
	ノルウェー・クローネ小計	199,220		37,685,849.44
				(580,362,080)
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	11,915	401.60	4,785,064.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,850	217.45	619,732.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	34,123	153.15	5,225,937.45
	A P MOLLER MAERSK A/S	134	12,875.00	1,725,250.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	102	12,900.00	1,315,800.00
	DSV A/S	6,876	1,467.50	10,090,530.00
	PANDORA A/S	2,503	769.20	1,925,307.60
	CARLSBERG B	3,211	799.60	2,567,515.60
	COLOPLAST B	4,095	580.80	2,378,376.00
	DEMANT A/S	2,833	219.20	620,993.60
	GENMAB A/S	1,997	2,039.00	4,071,883.00
	NOVO NORDISK A/S-B	107,952	317.00	34,220,784.00
	DANSKE BANK A/S	22,529	296.00	6,668,584.00
	TRYG A/S	11,562	159.50	1,844,139.00
	ORSTED A/S	17,184	136.75	2,349,912.00
	デンマーク・クローネ小計	229,866		80,409,808.75
				(1,947,525,567)
イスラエル・シェケル	ICL GROUP LIMITED	25,457	18.29	465,608.53
	ELBIT SYSTEMS LTD	901	1,532.00	1,380,332.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	22,893	87.00	1,991,691.00
	BANK HAPOALIM BM	42,218	71.00	2,997,478.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	50,204	68.99	3,463,573.96
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	41,666	34.72	1,446,643.52
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,070	228.70	1,159,509.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	7,838	131.60	1,031,480.80
	NICE LTD	1,976	344.30	680,336.80
	NOVA LTD	1,012	1,010.00	1,022,120.00
	AZRIELI GROUP	1,492	329.80	492,061.60
	イスラエル・シェケル小計	200,727		16,130,835.21
				(771,378,153)
ユーロ	ENI SPA	68,858	16.13	1,110,817.25
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	13,982	17.37	242,797.43
	NESTE OYJ	13,786	16.64	229,399.04
	OMV AG	5,065	47.68	241,499.20
	REPSOL SA	37,418	15.98	597,939.64
	TENARIS SA	12,212	17.38	212,244.56
	TOTAL SE	66,585	56.80	3,782,028.00
	AIR LIQUIDE	19,402	165.12	3,203,658.24
	AKZO NOBEL	5,843	56.04	327,441.72
	BASF SE	30,028	44.90	1,348,257.20
	BUZZI SPA	2,709	53.10	143,847.90
	COVESTRO AG-TEND	6,115	61.90	378,518.50
	DSM-FIRMENICH AG	6,021	70.76	426,045.96
	EVONIK INDUSTRIES AG	7,711	13.27	102,324.97
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,510	221.30	998,063.00
	NLG) ARCELORMITTAL	15,891	37.18	590,827.38
	STORA ENSO OYJ-R SHS	19,082	10.13	193,300.66
	SYENSQO SA	2,386	70.26	167,640.36
	SYMRISE AG	4,537	71.44	324,123.28
	UPM-KYMMENE	17,949	23.51	421,980.99
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,807	79.65	462,527.55
	AIRBUS SE	19,920	204.45	4,072,644.00
	ALSTOM	10,910	22.54	245,911.40
	BOUYGUES SA	6,234	43.02	268,186.68
	BRENNTAG SE	3,899	49.45	192,805.55
	CIE DE SAINT-GOBAIN	15,115	85.94	1,298,983.10
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16,090	36.47	586,802.30
	DASSAULT AVIATION SA	679	270.60	183,737.40
	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,222	119.00	264,418.00
	FERROVIAL SE	17,312	56.46	977,435.52
	GEA GROUP AG NPV	4,733	58.40	276,407.20
	HENSOLDT AG	2,011	68.35	137,451.85
	HOCHTIEF AG	543	304.80	165,506.40
	IMCD NV	1,780	77.28	137,558.40
	KINGSPAN GROUP PLC	5,244	73.85	387,269.40
	KNORR-BREMSE AG	2,371	91.40	216,709.40
	KONE OYJ	11,491	58.54	672,683.14
	LEGRAND PROMESSES EUR4	8,829	130.55	1,152,625.95
	LEONARDO SPA	13,675	46.91	641,494.25
	METSO CORPORATION	22,678	14.18	321,574.04
	MTU AERO ENGINES AG	1,820	352.30	641,186.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	9,504	86.30	820,195.20
	RATIONAL AG	151	644.00	97,244.00
	REXEL SA	7,320	32.79	240,022.80
	RHEINMETALL AG	1,543	1,480.50	2,284,411.50
	SAFRAN SA	12,074	290.30	3,505,082.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18,379	231.00	4,245,549.00
	SIEMENS AG	25,467	228.30	5,814,116.10
	SIEMENS ENERGY AG	26,000	115.30	2,997,800.00
	THALES SA	3,129	225.40	705,276.60
	VINCI SA	16,754	122.25	2,048,176.50
	WARTSILA OYJ	17,089	27.91	476,953.99
	BUREAU VERITAS	11,059	27.58	305,007.22
	RANDSTAD NV	3,260	33.52	109,275.20
	RELX PLC	7,093	34.60	245,417.80
	WOLTERS KLUWER CVA	7,695	91.60	704,862.00
	ADP	1,059	126.30	133,751.70
	AENA SME SA	25,393	23.46	595,719.78
	DHL GROUP-REG	32,286	44.83	1,447,381.38
	GETLINK SE	9,927	15.58	154,662.66
	INPOST SA	7,995	10.10	80,749.50
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	39,280	4.53	177,899.12
	LUFTHANSA	18,612	8.27	153,921.24
	RYANAIR HOLDINGS PLC	28,493	28.22	804,072.46
	BAYER MOTOREN WERKEUR1	9,468	88.04	833,562.72
	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	1,799	81.25	146,168.75
	CONTINENTAL	3,459	64.54	223,243.86
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,738	44.64	166,864.32
	FERRARI NV	4,238	337.80	1,431,596.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	24,286	58.16	1,412,473.76
	MICHELIN (CGDE)	22,677	28.15	638,357.55
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	5,305	37.13	196,974.65
	RENAULT SA	6,003	34.47	206,923.41
	STELLANTIS NV	14,857	9.20	136,669.54
	STELLANTIS NV	53,407	9.19	490,970.55
	VOLKSWAGEN VORZUG	6,971	98.38	685,806.98
	ADIDAS AG	5,766	160.40	924,866.40
	HERMES INTERNATIONAL	1,063	2,100.00	2,232,300.00
	KERING	2,513	292.80	735,806.40
	LVMH	8,380	635.50	5,325,490.00
	MONCLER SPA	7,936	58.12	461,240.32
	ACCOR SA	6,705	46.62	312,587.10
	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	15,183	63.34	961,691.22
	DELIVERY HERO SE	6,308	20.10	126,790.80
	FDJ UNITED	3,559	24.26	86,341.34
	SODEXO	2,903	45.54	132,202.62
	BOLLORE SE	21,754	4.78	103,984.12
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,045	84.35	172,495.75
	PUBLICIS GROUPE	7,738	83.98	649,837.24
	SCOUT24 SE	2,357	88.10	207,651.70
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	37,136	22.08	819,962.88
	D'IETEREN GROUP	633	150.00	94,950.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	36,649	48.25	1,768,314.25
	PROSUS NV	43,903	54.26	2,382,176.78
	ZALANDO SE	7,334	23.20	170,148.80
	CARREFOUR	18,535	13.26	245,866.77
	JERONIMO MARTINS	9,784	20.44	199,984.96
	KESKO OYJ-B SHS	8,375	18.35	153,681.25
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	30,204	35.65	1,076,772.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33,207	53.02	1,760,635.14
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	4,300	78.90	339,270.00
	DANONE	21,750	77.00	1,674,750.00
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	18,702	5.87	109,705.93
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	4,220	61.55	259,741.00
	HEINEKEN NV	9,735	70.18	683,202.30
	JDE PEET'S BV	5,147	31.62	162,748.14
	KERRY GROUP A	5,304	79.95	424,054.80
	LOTUS BAKERIES	12	7,740.00	92,880.00
	PERNOD RICARD	6,838	77.58	530,492.04
	BEIERSDORF	3,321	92.66	307,723.86
	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,461	69.58	379,976.38
	HENKEL KGAA	3,274	64.70	211,827.80
	L'OREAL	8,058	375.60	3,026,584.80
	UNILEVER PLC	32,839	52.02	1,708,284.78
	BIOMERIEUX	1,361	107.90	146,851.90
	ESSILORLUXOTTICA	10,097	308.70	3,116,943.90
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,530	41.25	310,612.50
	FRESENIUS SE & CO KGaA	14,276	47.33	675,683.08
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,059	24.26	632,191.34
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,945	42.84	468,883.80
	ARGENX SE	2,069	782.40	1,618,785.60
	BAYER AG	33,120	30.49	1,009,663.20
	EUROFINS SCIENTIFIC	3,948	58.64	231,510.72
	FINANCIERE DE TUBIZE	703	210.00	147,630.00
	GRIFOLS SA	9,432	10.53	99,318.96
	IPSEN	1,163	124.30	144,560.90
	MERCK KGAA	4,181	116.00	484,996.00
	ORION OYJ	3,544	61.65	218,487.60
	QIAGEN N.V.	6,802	41.13	279,732.25
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,976	50.90	202,378.40
	SANOFI	37,049	85.76	3,177,322.24
	SARTORIUS AG-VORZUG	857	251.20	215,278.40
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	956	207.30	198,178.80
	UCB SA	4,260	240.50	1,024,530.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	18,863	29.15	549,856.45
	AIB GROUP PLC	72,319	8.85	640,023.15
	BANCA INTESA SPA	477,877	5.59	2,669,420.92
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	63,914	8.15	521,090.84
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	193,265	18.56	3,587,964.72
	BANCO BPM SPA	36,778	12.42	456,598.87
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	262,146	0.82	215,326.72
	BANCO DE SABADELL SA	162,445	3.14	509,752.41
	BANCO SANTANDER SA	498,947	9.24	4,611,767.12
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	31,191	15.96	497,808.36
	BANKINTER SA	23,061	13.56	312,707.16
	BNP PARIBAS	33,738	73.69	2,486,153.22
	BPER BANCA SPA	49,957	10.38	518,553.66
	CAIXABANK	131,157	9.62	1,261,205.71
	COMMERZBANK AG	24,852	33.88	841,985.76
	CREDIT AGRICOLE SA	36,126	16.52	596,801.52
	ERSTE GROUP BANK AG	10,379	94.15	977,182.85
	FINECOBANK SPA	19,825	21.15	419,298.75
	ING GROUP N.V.	101,435	22.35	2,267,072.25
	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	7,749	106.15	822,556.35
	NORDEA BANK ABP	9,466	15.24	144,261.84
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,614	34.94	161,213.16
	SOCIETE GENERALE-A	23,767	59.94	1,424,593.98
	UNICREDIT SPA	47,025	64.09	3,013,832.25
	ADYEN NV	849	1,340.60	1,138,169.40
	AMUNDI SA	1,867	69.00	128,823.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	7,142	18.44	131,698.48
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	6,379	14.24	90,836.96
	DEUTSCHE BANK AG-REG	62,168	30.61	1,902,962.48
	DEUTSCHE BOERSE AG	6,333	230.50	1,459,756.50
	EDENRED	7,473	18.49	138,175.77
	EURONEXT NV	2,450	132.30	324,135.00
	EXOR NV	2,940	72.60	213,444.00
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	2,600	74.55	193,830.00
	NEXI SPA	15,458	4.02	62,125.70
	POSTE ITALIANE	14,846	20.61	305,976.06
	SOFINA	580	243.20	141,056.00
	AEGON LTD	42,968	6.95	298,799.47
	AGEAS	4,846	58.90	285,429.40
	ALLIANZ	12,943	372.30	4,818,678.90
	ASR NEDERLAND NV	5,364	58.16	311,970.24
	AXA SA	58,228	38.90	2,265,069.20
	GENERALI	28,728	34.18	981,923.04
	HANNOVER RUECK SE	1,950	259.40	505,830.00
	MAPFRE SA	32,564	3.99	129,865.23
	MUENCHENER RUECK AG-REG	4,385	544.00	2,385,440.00
	NN GROUP NV	9,112	62.48	569,317.76
	SAMPO OYJ-A SHS	81,699	10.13	828,019.36
	TALANX AG	2,031	112.00	227,472.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	11,841	19.75	233,918.95
	CAPGEMINI SA	5,259	134.80	708,913.20
	DASSAULT SYSTEMES SE	21,717	24.11	523,596.87
	NEMETSCHEK SE	1,819	96.25	175,078.75
	SAP SE	34,981	208.55	7,295,287.55
	NOKIA OYJ	178,446	5.24	935,413.93
	CELLNEX TELECOM SA	16,003	25.86	413,837.58
	DEUTSCHE TELEKOM	123,373	27.76	3,424,834.48
	ELISA CORP-A SHARES	4,463	37.72	168,344.36
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,879	7.88	77,895.91
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	125,777	3.94	495,561.38
	ORANGE S.A.	62,789	14.19	890,975.91
	TELECOM ITALIA SPA	376,164	0.48	182,364.30
	TELEFONICA S.A.	119,182	3.74	445,144.77
	ACCIONA SA	730	172.90	126,217.00
	E.ON SE	75,567	15.35	1,159,953.45
	EDP RENOVAVEIS SA	10,379	11.47	119,047.13
	ELIA GROUP SA/NV	1,552	104.10	161,563.20
	ENDESA SA	10,835	31.26	338,702.10
	ENEL SPA	272,943	8.91	2,431,376.24
	ENGIE	61,428	21.90	1,345,273.20
	FORTUM OYJ	14,607	17.69	258,470.86
	IBERDROLA SA	212,799	18.18	3,869,749.81
	NATURGY ENERGY GROUP SA	6,731	26.52	178,506.12
	PTE) EDP SA	106,749	3.85	410,556.65
	REDEIA CORPORACION SA	13,233	15.38	203,523.54
	RWE AG	21,307	43.74	931,968.18
	SNAM SPA	68,639	5.73	393,576.02
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	47,811	9.09	434,506.36
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,330	29.29	624,755.70
	VERBUND AG	2,100	63.50	133,350.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,582	474.40	750,500.80
	ASML HOLDING NV	12,999	903.40	11,743,296.60
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,444	129.90	317,475.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	43,906	36.33	1,595,104.98
	STMICROELECTRONICS NV	22,097	19.78	436,990.27
	LEG IMMOBILIEN SE	2,475	64.80	160,380.00
	VONOVIA SE	25,579	26.12	668,123.48
	ユーロ小計	6,558,796		202,594,360.31
				(36,643,241,948)
	合 計	36,622,348		399,568,842,390
				(399,568,842,390)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE	5,100.00	273,717.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10,400.00	334,048.00
		AMERICAN TOWER CORP	15,692.00	2,844,488.84
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	21,850.00	498,180.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,615.00	839,653.10
		BXP INC	4,850.00	350,946.00
		CROWN CASTLE INC	14,666.00	1,338,712.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,500.00	1,841,380.00
		EQUINIX INC	3,267.00	2,461,063.77
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,700.00	358,359.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	12,143.00	749,830.25
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,157.00	568,628.34
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,200.00	958,824.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,600.00	417,888.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,500.00	410,850.00
		INVITATION HOMES INC	19,500.00	549,900.00
		IRON MOUNTAIN INC	9,857.00	851,151.95
		KIMCO REALTY CORP	22,700.00	468,982.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,937.00	534,998.93
		PROLOGIS INC	31,128.00	4,000,881.84
		PUBLIC STORAGE	5,330.00	1,463,298.20
		REALTY INCOME CORP	30,738.00	1,770,816.18
		REGENCY CENTERS CORP	5,800.00	412,728.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,500.00	679,945.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	10,980.00	2,045,793.60
		SUN COMMUNITIES INC	4,000.00	515,360.00
		UDR INC	9,900.00	360,558.00
		VENTAS INC COM	15,300.00	1,233,639.00
		VICI PROPERTIES INC	35,900.00	1,034,638.00
		WELLTOWER INC	22,391.00	4,662,254.02
		WEYERHAEUSER CO	24,160.00	536,593.60
		WP CAREY INC	7,100.00	478,327.00
		アメリカ・ドル小計	413,461.00	35,846,434.10 (5,587,383,683)
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	68,842.00	2,043,230.56
		SCENTRE GROUP	168,813.00	688,757.04
		STOCKLAND	82,953.00	499,377.06
		VINCINITY CENTERS	135,558.00	333,472.68
		オーストラリア・ドル小計	456,166.00	3,564,837.34 (363,435,167)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,473.00	129,911.65
		SEGRO PLC	43,856.00	313,394.97
		イギリス・ポンド小計	65,329.00	443,306.62 (91,507,353)
	香港・ドル	LINK REIT	84,224.00	3,106,181.12
		香港・ドル小計	84,224.00	3,106,181.12 (62,154,684)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	123,385.00	346,711.85
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	207,982.00	488,757.70
		シンガポール・ドル小計	331,367.00	835,469.55 (100,481,923)
	ユーロ	COVIVIO	1,785.00	99,424.50
		GECINA SA	1,365.00	109,063.50
		KLEPIERRE	6,771.00	227,234.76
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,147.00	379,948.14
		ユーロ小計	14,068.00	815,670.90 (147,530,396)
	投資証券合計			6,352,493,205 (6,352,493,205)
合 計				6,352,493,205 (6,352,493,205)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計 額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	526銘柄	98.2%	―	76.7%
	投資証券	32銘柄	―	1.8%
カナダ・ドル	株式	83銘柄	100.0%	―	3.5%
オーストラリア・ドル	株式	45銘柄	94.4%	―	1.6%
	投資証券	4銘柄	―	5.6%
イギリス・ポンド	株式	75銘柄	99.4%	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	0.6%
スイス・フラン	株式	42銘柄	100.0%	―	2.5%
香港・ドル	株式	23銘柄	96.9%	―	0.5%
	投資証券	1銘柄	―	3.1%
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	93.1%	―	0.4%
	投資証券	2銘柄	―	6.9%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	100.0%	―	0.0%
スウェーデン・クローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	0.9%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.1%
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	0.5%
イスラエル・シェケル	株式	11銘柄	100.0%	―	0.2%
ユーロ	株式	221銘柄	99.6%	―	9.1%
	投資証券	4銘柄	―	0.4%

(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。