有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	6,443,340,782	20,580,030,457
合計		6,443,340,782	20,580,030,457

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2019年12月 2日現在)	(2020年11月30日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		4,886,770,023	3,402,135,124
金銭信託		4,484,831	7,434,909
コール・ローン		1,975,310,635	4,985,117,259
株式		160,011,627,329	149,263,697,882
新株予約権証券		―	848,593
投資証券		4,564,147,409	3,467,473,945
派生商品評価勘定		173,446,895	770,355,477
未収入金		7,844,145	3,195,156
未収配当金		287,822,999	180,224,944
差入委託証拠金		782,662,151	1,948,855,468
流動資産合計		172,694,116,417	164,029,338,757
資産合計		172,694,116,417	164,029,338,757
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		462,008	57,780,458
未払解約金		206,356,950	98,608,000
未払利息		5,449	13,652
その他未払費用		1,135	621
流動負債合計		206,825,542	156,402,731
負債合計		206,825,542	156,402,731
純資産の部
元本等
元本	1	59,243,223,868	51,305,848,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		113,244,067,007	112,567,087,812
元本等合計		172,487,290,875	163,872,936,026
純資産合計		172,487,290,875	163,872,936,026
負債純資産合計		172,694,116,417	164,029,338,757

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
4	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2019年12月 2日現在)	(2020年11月30日現在)
1	期首元本額	59,678,051,344円	59,243,223,868円
	期中追加設定元本額	16,766,505,625円	17,152,323,713円
	期中一部解約元本額	17,201,333,101円	25,089,699,367円
	元本の内訳ファンド名
	ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	6,118,772,611円	5,722,075,050円
	ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,616,353,745円	6,443,340,782円
	ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	54,834,028円	64,592,913円
	AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)	81,096,595円	76,220,235円
	外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	1,710,426,806円	1,639,547,174円
	外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	51,445,030円	41,806,499円
	バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,460,994円	888,847円
	バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	85,574,389円	65,128,719円
	バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	70,179円	65,449円
	バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	4,304,545円	3,136,895円
	バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	5,597,790円	4,929,284円
	バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	6,455,666,152円	5,570,941,477円
	バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	2,333,426円	1,233,183円
	バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	713,747,107円	588,608,986円
	バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	626,333,948円	541,249,586円
	バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	60,856,499円	51,146,516円
	4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	208,846,024円	173,962,590円
	4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	2,213,376,701円	1,978,394,409円
	4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	395,276,062円	327,508,912円
	バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	1,338,610,220円	1,102,679,193円
	バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	53,532,573円	43,639,311円
	世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定>	10,817,054円	― 円
	グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	33,964,263円	31,913,773円
	グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	34,960,171円	32,880,259円
	4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	21,831,764円	18,238,013円
	バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	210,872,735円	217,201,696円
	バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	764,940円	636,066円
	バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,278,043円	1,181,297円
	バランスファンドVA10A<適格機関投資家限定>	3,405,653円	― 円
	外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	9,534,862,442円	2,168,626,305円
	4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	214,942,302円	186,352,014円
	4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	31,713,415円	30,528,312円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	27,950,919円	25,490,919円
	Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	24,701,927円	22,466,581円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	195,102,422円	215,387,202円
	ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2,971,151,942円	3,571,310,649円
	全世界株式インデックス・ファンド	366,748,956円	636,267,539円
	世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	― 円	22,492,155円
	世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	― 円	233,155,898円
	グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,631,458円	1,552,851円
	グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	753,556,286円	1,333,395,514円
	グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	63,383,145円	50,439,991円
	グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	28,012,354円	26,662,614円
	ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	17,913,056,253円	18,038,572,556円
	計	59,243,223,868円	51,305,848,214円
2	受益権の総数	59,243,223,868口	51,305,848,214口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2019年12月 2日現在)	(2020年11月30日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(2019年12月 2日現在)	(2020年11月30日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	18,623,170,337	16,648,441,341
新株予約権証券	―	11,650
投資証券	553,940,161	△318,399,324
合計	19,177,110,498	16,330,053,667

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2019年12月 2日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	5,079,094,345	―	5,206,495,339	127,400,994
	S&P 60	294,831,120	―	302,696,544	7,865,424
	SPI 200	223,884,168	―	229,076,100	5,191,932
	FTSE100INDEX	528,528,127	―	531,833,278	3,305,151
	FSMI INDEX	259,358,979	―	264,559,025	5,200,046
	EURO STOXX 50	889,924,811	―	903,795,912	13,871,101
	合 計	7,275,621,550	―	7,438,456,198	162,834,648

		(単位:円)
		(2020年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MINI S&P 500	7,126,937,183	―	7,669,258,461	542,321,278
	S&P 60	479,020,105	―	514,030,530	35,010,425
	SPI 200	284,797,727	―	317,397,953	32,600,226
	FTSE100INDEX	515,564,124	―	555,273,061	39,708,937
	FSMI INDEX	470,337,662	―	481,770,283	11,432,621
	EURO STOXX 50	1,004,961,780	―	1,102,668,490	97,706,710
	合 計	9,881,618,581	―	10,640,398,778	758,780,197

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連

		(単位:円)
		(2019年12月 2日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,364,708,825	―	1,372,912,100	8,203,275
	カナダ・ドル	93,778,783	―	94,107,000	328,217
	オーストラリア・ドル	48,344,216	―	48,230,000	△114,216
	イギリス・ポンド	61,934,769	―	62,693,360	758,591
	ユーロ	220,087,614	―	221,155,500	1,067,886
	売建
	アメリカ・ドル	279,569,250	―	279,633,000	△63,750
	カナダ・ドル	19,816,800	―	19,824,000	△7,200
	オーストラリア・ドル	11,878,240	―	11,878,400	△160
	イギリス・ポンド	25,478,640	―	25,482,600	△3,960
	スイス・フラン	23,012,430	―	23,013,900	△1,470
	スウェーデン・クローナ	22,563,986	―	22,576,200	△12,214
	ノルウェー・クローネ	12,849,300	―	12,841,200	8,100
	デンマーク・クローネ	14,227,840	―	14,229,600	△1,760
	ユーロ	44,703,400	―	44,714,500	△11,100
	合 計	2,242,954,093	―	2,253,291,360	10,150,239

		(単位:円)
		(2020年11月30日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	5,403,044,009	―	5,350,867,200	△52,176,809
	カナダ・ドル	235,359,825	―	233,395,600	△1,964,225
	オーストラリア・ドル	151,899,475	―	153,011,100	1,111,625
	イギリス・ポンド	326,747,090	―	326,930,800	183,710
	ユーロ	825,493,223	―	827,127,000	1,633,777
	売建
	アメリカ・ドル	1,826,392,791	―	1,818,588,600	7,804,191
	カナダ・ドル	98,105,095	―	98,313,900	△208,805
	オーストラリア・ドル	70,815,031	―	71,507,700	△692,669
	イギリス・ポンド	162,926,891	―	163,465,400	△538,509
	スイス・フラン	22,980,000	―	22,994,000	△14,000
	香港・ドル	13,401,000	―	13,390,000	11,000
	ユーロ	346,909,536	―	348,264,000	△1,354,464
	合 計	9,484,073,966	―	9,427,855,300	△46,205,178

(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年12月 2日現在)		(2020年11月30日現在)
1口当たり純資産額	2.9115	円	3.1940	円
(1万口当たり純資産額)	(29,115	円)	(31,940	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘 柄	株数	評価額		備
			単価	金額	考
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES COMPANY	20,549	19.78	406,459.22
	CABOT OIL GAS CORP	13,621	17.77	242,045.17
	CHENIERE ENERGY INC	7,611	58.78	447,374.58
	CHEVRON CORPORATION	62,095	91.31	5,669,894.45
	CONCHO RESOURCES INC	6,700	62.02	415,534.00
	CONOCOPHILLIPS	34,806	42.78	1,489,000.68
	DIAMONDBACK ENERGY	5,600	43.52	243,712.00
	ENBRIDGE INC	3,950	31.86	125,847.00
	EOG RESOURCES INC	18,706	51.43	962,049.58
	EXXON MOBIL CORPORATION	136,651	40.19	5,492,003.69
	HALLIBURTON CO	28,814	17.56	505,973.84
	HESS CORP	9,200	50.77	467,084.00
	KINDER MORGAN INC	65,472	14.75	965,712.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	20,830	41.42	862,778.60
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	14,331	13.15	188,452.65
	OCCIDENTAL PETROLEUM	30,024	16.56	497,197.44
	ONEOK INC NEW	14,200	37.23	528,666.00
	PHILLIPS 66	14,083	65.23	918,634.09
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5,524	110.07	608,026.68
	SCHLUMBERGER LTD	45,962	21.88	1,005,648.56
	VALERO ENERGY CORP	13,603	56.62	770,201.86
	WILLIAMS COS	40,141	21.46	861,425.86
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	7,147	277.83	1,985,651.01
	ALBEMARLE CORP	3,400	137.66	468,044.00
	AMCOR PLC	21,100	11.48	242,228.00
	AVERY DENNISON CORP	2,657	150.30	399,347.10
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	7,400	28.91	213,934.00
	BALL CORP	10,804	96.36	1,041,073.44
	CELANESE CORPORATION	3,772	133.68	504,240.96
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,200	38.77	279,144.00
	CORTEVA INC	23,968	38.41	920,610.88
	CROWN HOLDINGS INC	4,500	95.56	430,020.00
	DOW INC	23,835	55.40	1,320,459.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,768	64.54	1,533,986.72
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,355	99.90	435,064.50
	ECOLAB INC	8,226	224.81	1,849,287.06
	FMC CORP	4,300	115.67	497,381.00
	FREEPORT MCMORAN INC	46,466	23.52	1,092,880.32
	INT'L FLAVORS FRAGRANCES	2,789	112.87	314,794.43
	INT'L PAPER CO	11,890	50.69	602,704.10
	LINDE PLC	12,673	257.43	3,262,410.39
	LYONDELLBASELL INDU CL A	8,545	87.86	750,763.70
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,100	271.01	569,121.00
	MOSAIC CO/THE	13,101	22.68	297,130.68
	NEWMONT CORPORATION	21,947	58.48	1,283,460.56
	NUCOR CORP	10,171	55.07	560,116.97
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,200	132.77	424,864.00
	PPG INDUSTRIES	7,547	147.78	1,115,295.66
	RPM INTERNATIONAL INC	4,300	87.67	376,981.00
	SEALED AIR CORP	5,303	44.53	236,142.59
	SHERWIN-WILLIAMS CO	2,663	735.81	1,959,462.03
	STEEL DYNAMICS INC	6,700	37.65	252,255.00
	VULCAN MATERIALS CO	4,356	142.33	619,989.48
	WESTROCK COMPANY	8,725	44.06	384,423.50
	3M CO	18,582	176.89	3,286,969.98
	AERCAP HOLDINGS NV	4,069	38.66	157,307.54
	ALLEGION PLC W/I	3,200	114.28	365,696.00
	AMETEK INC	7,300	119.77	874,321.00
	BOEING CO	17,270	216.50	3,738,955.00
	CARRIER GLOBAL CORP	26,256	37.81	992,739.36
	CATERPILLAR	17,471	175.08	3,058,822.68
	CUMMINS ENGINE CO	4,812	229.03	1,102,092.36
	DEERE & CO	9,595	261.95	2,513,410.25
	DOVER CORP	4,614	123.88	571,582.32
	EATON CORP PLC	12,861	121.90	1,567,755.90
	EMERSON ELECTRIC CO	19,649	78.16	1,535,765.84
	FASTENAL CO	19,000	48.58	923,020.00
	FORTIVE CORPORATION	9,734	71.43	695,299.62
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	4,400	85.01	374,044.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,960	152.06	1,210,397.60
	GENERAL ELECTRIC CO	281,602	10.40	2,928,660.80
	GRAINGER (WW)	1,467	414.58	608,188.86
	HD SUPPLY HOLDINGS	5,200	55.81	290,212.00
	HEICO CORP	1,400	127.06	177,884.00
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	113.72	261,556.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,617	209.41	4,736,225.97
	HOWMET AEROSPACE INC	13,829	24.60	340,193.40
	HUNTINGTON INGALLS IND	1,400	164.53	230,342.00
	IDEX CORP	2,400	192.36	461,664.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	10,318	212.23	2,189,789.14
	INGERSOLL-RAND INC	11,627	44.80	520,889.60
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,500	105.86	476,370.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,900	52.90	365,010.00
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	7,700	23.90	184,030.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	24,524	45.97	1,127,368.28
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,070	194.47	1,374,902.90
	LENNOX INTERNATIONAL	1,200	289.96	347,952.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	8,198	374.34	3,068,839.32
	MASCO CORP	8,890	54.24	482,193.60
	NORDSON CORP	1,800	204.37	367,866.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	5,140	306.03	1,572,994.20
	OTIS WORLDWIDE CORP	13,178	67.34	887,406.52
	OWENS CORNING	3,400	74.30	252,620.00
	PACCAR INC	11,106	87.74	974,440.44
	PARKER HANNIFIN CORP	4,228	272.85	1,153,609.80
	PENTAIR PLC	5,834	53.10	309,785.40
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	48,863	73.91	3,611,464.33
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,722	255.93	952,571.46
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,400	418.80	1,423,920.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5,500	50.55	278,025.00
	SMITH (A.O.) CORP	4,300	57.08	245,444.00
	SNAP-ON	1,804	177.00	319,308.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,960	187.71	931,041.60
	SUNRUN INC	3,800	66.75	253,650.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,200	386.24	463,488.00
	TEXTRON	7,152	46.87	335,214.24
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,631	143.50	1,095,048.50
	TRANSDIGM GROUP INC	1,600	591.54	946,464.00
	UNITED RENTALS INC	2,396	232.91	558,052.36
	WABTEC CORPORATION	5,806	73.82	428,598.92
	XYLEM INC	5,754	97.14	558,943.56
	CINTAS CORP	2,799	361.09	1,010,690.91
	COPART INC	6,700	115.21	771,907.00
	COSTAR GROUP	1,200	884.38	1,061,256.00
	EQUIFAX INC	4,003	164.74	659,454.22
	IHS MARKIT LIMITED	12,202	92.58	1,129,661.16
	NIELSEN HOLDINGS PLC	12,050	16.24	195,692.00
	REPUBLIC SERVICES INC	7,102	97.04	689,178.08
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	4,040	65.51	264,660.40
	ROLLINS	5,150	57.03	293,704.50
	TRANSUNION	6,300	92.85	584,955.00
	VERISK ANALYTICS INC	5,100	198.23	1,010,973.00
	WASTE CONNECTIONS INC	8,463	104.38	883,367.94
	WASTE MANAGEMENT (NEW)	13,720	119.19	1,635,286.80
	AMERCO	300	407.44	122,232.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,400	92.72	407,968.00
	CSX CORP	25,105	91.29	2,291,835.45
	DELTA AIR LINES INC	4,900	41.06	201,194.00
	EXPEDITORS INTL WASH INC	5,384	88.96	478,960.64
	FEDEX CORP	7,940	287.41	2,282,035.40
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,857	135.29	386,523.53
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,049	189.50	577,785.50
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	4,500	41.23	185,535.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	8,269	242.72	2,007,051.68
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,150	201.99	636,268.50
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,310	47.73	205,716.30
	UBER TECHNOLOGIES INC	30,500	50.72	1,546,960.00
	UNION PACIFIC CORP	21,866	205.64	4,496,524.24
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	22,597	168.89	3,816,407.33
	XPO LOGISTICS INC	3,000	105.82	317,460.00
	APTIV PLC	8,612	121.86	1,049,458.32
	AUTOLIV INC	2,600	91.35	237,510.00
	BORGWARNER INC	7,200	39.50	284,400.00
	FORD MOTOR COMPANY	128,925	9.09	1,171,928.25
	GENERAL MOTORS CO	41,299	45.06	1,860,932.94
	LEAR CORP	2,050	146.60	300,530.00
	TESLA INC	24,000	585.76	14,058,240.00
	DR HORTON INC	11,166	75.98	848,392.68
	GARMIN LTD	4,500	117.05	526,725.00
	HASBRO INC	4,300	92.32	396,976.00
	LENNAR CORP-CL A	9,112	77.71	708,093.52
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,800	365.39	1,388,482.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,100	130.55	274,155.00
	NEWELL BRANDS INC	13,344	21.07	281,158.08
	NIKE B	40,104	134.25	5,383,962.00
	NVR INC	110	4,120.22	453,224.20
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	6,200	108.98	675,676.00
	PULTE GROUP INC	8,563	44.36	379,854.68
	RALPH LAUREN CORP	1,674	87.98	147,278.52
	VF CORP	11,098	85.72	951,320.56
	WHIRLPOOL CORP	1,974	200.96	396,695.04
	ARAMARK	7,300	36.18	264,114.00
	CARNIVAL CORP	15,266	21.58	329,440.28
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	801	1,297.77	1,039,513.77
	DARDEN RESTAURANTS	4,419	109.95	485,869.05
	DOMINO'S PIZZA INC	1,300	390.47	507,611.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	9,017	104.41	941,464.97
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,000	56.59	622,490.00
	MARRIOTT INT'L A	9,144	128.35	1,173,632.40
	MCDONALD'S CORP	24,028	218.33	5,246,033.24
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	7,636	18.49	141,189.64
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,200	28.62	435,024.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,800	81.48	472,584.00
	STARBUCKS CORP	37,852	98.66	3,734,478.32
	VAIL RESORTS	1,400	282.67	395,738.00
	WYNN RESORTS LTD	3,000	101.22	303,660.00
	YUM! BRANDS INC	9,958	107.18	1,067,298.44
	ACTIVISION BLIZZARD INC	24,800	78.14	1,937,872.00
	ALPHABET INC-CL A	9,712	1,787.02	17,355,538.24
	ALPHABET INC-CL C	9,781	1,793.19	17,539,191.39
	ALTICE USA INC- A	10,900	34.33	374,197.00
	CABLE ONE INC	100	1,962.06	196,206.00
	CHARTER COMMUNICATION-A	4,625	642.80	2,972,950.00
	COMCAST CORP-CL A	146,712	51.75	7,592,346.00
	DISCOVERY INC-A	5,145	27.48	141,384.60
	DISCOVERY INC-C	10,951	24.55	268,847.05
	DISH NETWORK CORP-A	7,873	35.91	282,719.43
	DISNEY (WALT) CO NEW	58,264	147.13	8,572,382.32
	ELECTRONIC ARTS	9,324	124.17	1,157,761.08
	FACEBOOK INC-A	77,752	277.81	21,600,283.12
	FOX CORP	6,038	28.73	173,471.74
	FOX CORPORATION-CLASS A	11,869	29.16	346,100.04
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	INTERPUBLIC GROUP OF COS	13,639	22.80	310,969.20
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	3,400	157.97	537,098.00
	LIBERTY BROADBAND-A	800	157.14	125,712.00
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	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	3,073	42.06	129,250.38
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	6,062	42.23	255,998.26
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,400	67.23	363,042.00
	MATCH GROUP INC	7,894	139.63	1,102,239.22
	NETFLIX INC	14,207	491.36	6,980,751.52
	NEWS CORP - CLASS A	13,556	17.71	240,076.76
	OMNICOM GROUP	6,888	63.00	433,944.00
	PINTEREST INC- CLASS A	11,800	69.72	822,696.00
	ROKU INC	3,000	275.34	826,020.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	35,664	6.55	233,599.20
	SNAP INC - A	24,700	46.03	1,136,941.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,600	176.41	635,076.00
	TWITTER INC	25,547	46.59	1,190,234.73
	VIACOMCBS INC	17,915	35.07	628,189.47
	ZILLOW GROUP INC-C	4,500	108.05	486,225.00
	ADOVANCE AUTO PARTS	2,150	149.93	322,349.50
	AMAZON COM INC	13,688	3,195.34	43,737,813.92
	AUTOZONE INC	781	1,119.24	874,126.44
	BEST BUY COMPANY INC	7,686	112.63	865,674.18
	BOOKING HOLDINGS INC	1,343	2,052.67	2,756,735.81
	BURLINGTON STORES INC	2,200	221.58	487,476.00
	CARMAX INC	5,350	95.37	510,229.50
	DOLLAR GENERAL CORP	8,209	218.01	1,789,644.09
	DOLLAR TREE INC	7,803	109.90	857,549.70
	EBAY INC	22,622	51.34	1,161,413.48
	EXPEDIA GROUP INC	4,227	123.73	523,006.71
	GENUINE PARTS CO	4,600	98.36	452,456.00
	HOME DEPOT	34,739	275.99	9,587,616.61
	LKQ CORP	10,165	35.98	365,736.70
	LOWE'S COMPANIES	24,406	154.67	3,774,876.02
	MERCADOLIBRE	1,400	1,513.43	2,118,802.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,428	443.15	1,075,968.20
	ROSS STORES INC	11,512	109.54	1,261,024.48
	TARGET CORP	16,305	179.77	2,931,149.85
	TIFFANY & CO	3,425	131.72	451,141.00
	TJX COMPANIES INC	38,822	63.22	2,454,326.84
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,744	139.37	521,801.28
	ULTA BEAUTY INC	1,816	281.29	510,822.64
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,100	260.68	547,428.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	14,287	388.39	5,548,927.93
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	11,600	4.09	47,444.00
	KROGER CO	25,692	32.43	833,191.56
	SYSCO CORP	16,003	71.24	1,140,053.72
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	24,229	39.00	944,931.00
	WALMART INC	45,816	151.60	6,945,705.60
	ALTRIA GROUP INC	59,932	40.37	2,419,454.84
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	17,884	50.45	902,247.80
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,880	81.10	801,268.00
	BUNGE LIMITED	4,675	60.84	284,427.00
	CAMPBELL SOUP CO (US)	5,510	48.98	269,879.80
	COCA-COLA CO	131,607	52.70	6,935,688.90
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1,500	43.96	65,940.00
	CONAGRA BRANDS INC	15,527	35.94	558,040.38
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,516	204.81	1,129,731.96
	GENERAL MILLS	19,461	60.13	1,170,189.93
	HORMEL FOODS CORP	9,900	47.20	467,280.00
	INGREDION INC	2,300	79.95	183,885.00
	JM SMUCKER CO	3,888	116.50	452,952.00
	KELLOGG CO	8,187	63.48	519,710.76
	KEURIG DR PEPPER INC	11,500	30.76	353,740.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,000	73.19	365,950.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,949	186.48	736,409.52
	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	6,400	46.80	299,520.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	46,161	57.46	2,652,411.06
	MONSTER BEVERAGE CORP	12,940	84.15	1,088,901.00
	PEPSICO INC	44,836	144.60	6,483,285.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	50,251	75.90	3,814,050.90
	THE HERSHEY COMPANY	4,700	148.05	695,835.00
	THE KRAFT HEINZ CO/THE	21,555	32.84	707,866.20
	TYSON FOODS INC-CL A	9,426	65.00	612,690.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,900	86.27	681,533.00
	CLOROX CO	3,983	203.09	808,907.47
	COLGATE-PALMOLIVE CO	26,162	84.90	2,221,153.80
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,113	245.94	1,749,371.22
	KIMBERLY-CLARK CORP	10,957	141.37	1,548,991.09
	PROCTER & GAMBLE CO	79,739	138.61	11,052,622.79
	ABBOTT LABORATORIES	56,977	107.62	6,131,864.74
	ABIOMED INC	1,400	271.90	380,660.00
	ALIGN TECHNOLOGY	2,400	475.50	1,141,200.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,942	103.20	510,014.40
	ANTHEM INC	8,155	312.80	2,550,884.00
	BAXTER INTERNATIONAL	16,443	75.97	1,249,174.71
	BECTON DICKINSON	9,309	228.96	2,131,388.64
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	44,948	33.60	1,510,252.80
	CARDINAL HEALTH INC	9,271	53.78	498,594.38
	CENTENE CORP	18,822	63.17	1,188,985.74
	CERNER CORP	9,988	74.10	740,110.80
	CIGNA CORP	12,028	212.50	2,555,950.00
	CVS HEALTH CORPORATION	42,021	67.87	2,851,965.27
	DANAHER CORP	20,269	216.78	4,393,913.82
	DAVITA INC	2,800	109.88	307,664.00
	DENTSPLY SIRONA INC	7,600	51.66	392,616.00
	DEXCOM INC	2,900	318.21	922,809.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,200	85.26	1,722,252.00
	HCA HEALTHCARE INC	8,933	153.05	1,367,195.65
	HENRY SCHEIN INC	4,500	63.68	286,560.00
	HOLOGIC INC	8,416	69.51	584,996.16
	HUMANA	4,249	406.49	1,727,176.01
	IDEXX LABORATORIES	2,700	454.23	1,226,421.00
	INSULET CORP	2,000	251.48	502,960.00
	INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	3,738	729.82	2,728,067.16
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,244	200.00	648,800.00
	MASIMO CORP	1,700	254.41	432,497.00
	MCKESSON CORP	5,358	180.00	964,440.00
	MEDTRONIC PLC	43,305	114.59	4,962,319.95
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,000	207.02	414,040.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,246	124.80	529,900.80
	RESMED INC	4,633	209.64	971,262.12
	STERIS PLC	2,700	191.69	517,563.00
	STRYKER CORP	10,867	232.81	2,529,946.27
	TELADOC HEALTH INC	3,700	196.45	726,865.00
	TELEFLEX	1,500	371.05	556,575.00
	THE COOPER COS INC	1,631	340.71	555,698.01
	UNITED HEALTH GROUP INC	30,691	337.94	10,371,716.54
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	132.11	359,339.20
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,060	173.90	532,134.00
	VEEVA SYSTEMS A	4,200	276.45	1,161,090.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,400	277.96	667,104.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,831	150.02	1,024,786.62
	ABBVIE INC	57,057	104.89	5,984,708.73
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,020	114.09	1,143,181.80
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7,063	123.83	874,611.29
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,600	129.86	467,496.00
	AMGEN INC	19,014	224.81	4,274,537.34
	AVANTOR INC	14,100	26.35	371,535.00
	BEIGENE LTD-ADR	1,200	285.89	343,068.00
	BIOGEN INC	5,201	243.78	1,267,899.78
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,721	80.40	459,968.40
	BIO-RAD LABORATORIES-A	700	535.07	374,549.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	72,876	63.05	4,594,831.80
	CATALENT INC	5,100	97.40	496,740.00
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	10,356	31.32	324,349.92
	EXACT SCIENCES CORP	4,900	118.19	579,131.00
	GILEAD SCIENCES INC	40,810	60.03	2,449,824.30
	ILLUMINA INC	4,700	317.03	1,490,041.00
	INCYTE CORP	5,908	83.25	491,841.00
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	4,200	51.13	214,746.00
	IQIVA HOLDINGS INC	6,232	168.81	1,052,023.92
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,901	143.28	272,375.28
	JOHNSON & JOHNSON	85,125	144.00	12,258,000.00
	LILLY (ELI) & CO	27,809	147.44	4,100,158.96
	MERCK & CO	81,460	79.86	6,505,395.60
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	807	1,126.68	909,230.76
	MODERNA INC	9,000	127.03	1,143,270.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,900	95.56	277,124.00
	PERKINELMER INC	3,500	129.26	452,410.00
	PERRIGO CO PLC	4,279	48.03	205,520.37
	PFIZER	178,688	37.23	6,652,554.24
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,277	514.05	1,684,541.85
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,400	139.15	333,960.00
	SEAGEN INC/WA	3,900	169.12	659,568.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10,200	9.82	100,164.00
	THERMO ELECTRON CORP	12,771	453.40	5,790,371.40
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,310	226.71	1,883,960.10
	VIATRIS INC	39,471	17.05	672,980.55
	WATERS CORPORATION	2,027	228.27	462,703.29
	ZOETIS INC	15,295	161.47	2,469,683.65
	BANK OF AMERICA CORP	252,087	28.99	7,308,002.13
	CITIGROUP INC	67,151	56.67	3,805,447.17
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,000	34.14	477,960.00
	COMERICA	4,822	51.49	248,284.78
	EAST WEST BANCORP	5,300	43.74	231,822.00
	FIFTH THIRD BANCORP	23,320	26.28	612,849.60
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,506	130.34	717,652.04
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	35,415	12.46	441,270.90
	JPMORGAN CHASE & CO	98,390	121.22	11,926,835.80
	KEYCORP	31,791	16.33	519,147.03
	M & T BANK CORP	4,191	120.98	507,027.18
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	15,100	12.86	194,186.00
	PNC BANK CORP	13,887	139.79	1,941,263.73
	REGIONS FINANCIAL CORP	31,945	15.62	498,980.90
	SIGNATURE BANK	1,700	115.20	195,840.00
	SVB FINANCIAL GROUP	1,700	353.79	601,443.00
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	43,238	48.50	2,097,043.00
	US BANCORP	44,135	44.21	1,951,208.35
	WELLS FARGO COMPANY	125,697	28.46	3,577,336.62
	ZIONS BANCORPORATION	5,600	39.46	220,976.00
	ALLY FINANCIAL INC.	12,575	30.67	385,675.25
	AMERICAN EXPRESS	22,115	120.59	2,666,847.85
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,096	190.75	781,312.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5,700	43.87	250,059.00
	BANK NEW YORK MELLO CORP	25,757	39.95	1,028,992.15
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	44,734	231.55	10,358,157.70
	BLACKROCK INC	4,890	715.11	3,496,887.90
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	21,700	60.53	1,313,501.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	14,699	87.76	1,289,984.24
	CARLYLE GROUP INC/THE	4,400	28.63	125,972.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,500	91.71	320,985.00
	CME GROUP INC	11,589	174.77	2,025,409.53
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10,332	78.87	814,884.84
	EQUITABLE HOLDINGS INC	12,000	26.00	312,000.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,200	322.75	387,300.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	10,405	22.27	231,719.35
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,584	235.40	2,491,473.60
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17,825	104.99	1,871,446.75
	INVESCO LTD	13,380	17.01	227,593.80
	KKR & CO INC	16,600	38.71	642,586.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,200	533.89	640,668.00
	MOODY'S CORPORATION	5,449	277.22	1,510,571.78
	MORGAN STANLEY	46,199	63.84	2,949,344.16
	MSCI INC	2,770	402.25	1,114,232.50
	NASDAQ INC	3,640	127.12	462,716.80
	NORTHERN TRUST CORP	6,305	96.14	606,162.70
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4,215	92.71	390,772.65
	S&P GLOBAL INC	7,778	341.57	2,656,731.46
	SCHWAB (CHARLES) CORP	46,535	49.70	2,312,789.50
	SEI INVESTMENTS CO COM	4,200	55.61	233,562.00
	STATE STREET CORP	11,731	71.59	839,822.29
	SYNCHRONY FINANCIAL	16,715	31.09	519,669.35
	T ROWE PRICE GROUP INC	7,293	145.63	1,062,079.59
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,600	59.81	155,506.00
	VOYA FINANCIAL INC	4,554	59.33	270,188.82
	AFLAC	22,710	45.28	1,028,308.80
	ALLEGHANY CORP	448	589.88	264,266.24
	ALLSTATE CORP	10,128	104.14	1,054,729.92
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,800	93.13	260,764.00
	AMERICAN INT'L GROUP	27,617	39.71	1,096,671.07
	AON PLC	7,434	206.58	1,535,715.72
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	13,650	33.03	450,859.50
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,300	115.86	729,918.00
	ASSURANT INC	2,100	133.79	280,959.00
	ATHENE HLDG LTD CLASS A	4,800	45.92	220,416.00
	BROWN & BROWN INC	8,200	45.62	374,084.00
	CHUBB LTD	14,584	151.42	2,208,309.28
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,937	77.81	384,147.97
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	800	226.58	181,264.00
	EVEREST RE GROUP LTD	1,400	233.45	326,830.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	9,402	36.56	343,737.12
	GLOBE LIFE INC	3,550	96.02	340,871.00
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	12,109	45.83	554,955.47
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,115	49.16	300,613.40
	LOEWS CORP	8,505	43.41	369,202.05
	MARKEL CORP	465	1,004.29	466,994.85
	MARSH & MCLENNAN COS	16,275	114.36	1,861,209.00
	METLIFE INC	24,971	47.45	1,184,873.95
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,286	51.40	477,300.40
	PROGRESSIVE CORP	18,889	88.43	1,670,354.27
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	13,135	78.09	1,025,712.15
	REINSURANCE GRP AMERICA	2,300	120.22	276,506.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,428	171.39	244,744.92
	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	8,234	134.44	1,106,978.96
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,228	209.55	885,977.40
	WR BERKLEY CORP	4,915	64.41	316,575.15
	CBRE GROUP INC-A	10,684	61.13	653,112.92
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,400	4.22	166,268.00
	JONES LANG LASALLE INC	1,800	133.96	241,128.00
	ACCENTURE PLC-CL A	20,497	250.12	5,126,709.64
	ADOBE INC	15,528	477.03	7,407,321.84
	AKAMAI TECHNOLOGIES	5,172	104.32	539,543.04
	ANSYS INC	2,800	330.41	925,148.00
	AUTODESK INC	7,037	272.81	1,919,763.97
	AUTOMATIC DATA PROCESS	13,963	175.25	2,447,015.75
	AVALARA INC	2,400	169.03	405,672.00
	BLACK KNIGHT INC	5,000	90.53	452,650.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,400	88.13	387,772.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	3,700	147.40	545,380.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	9,000	116.58	1,049,220.00
	CDK GLOBAL INC	4,300	46.74	200,982.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	3,703	119.72	443,323.16
	CITRIX SYSTEMS INC	3,870	122.44	473,842.80
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,655	78.41	1,384,328.55
	COUPA SOFTWARE INC	2,200	326.94	719,268.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,500	150.83	678,735.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,200	113.20	135,840.00
	DATADOG INC - CLASS A	3,400	96.42	327,828.00
	DOCUSIGN INC	5,600	226.87	1,270,472.00
	DROPBOX INC-CLASS A	7,800	19.54	152,412.00
	DYNATRACE INC	4,100	38.42	157,522.00
	EPAM SYSTEMS INC	1,800	325.95	586,710.00
	FAIR ISAAC CORP	900	473.52	426,168.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	19,896	148.28	2,950,178.88
	FISERV INC	18,602	115.53	2,149,089.06
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,781	267.60	744,195.60
	FORTINET INC	4,400	123.79	544,676.00
	GARTNER INC	2,800	152.55	427,140.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	9,678	197.03	1,906,856.34
	GODADDY INC-CLASS A	5,500	79.50	437,250.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,800	122.71	343,588.00
	IBM CORP	28,661	124.35	3,563,995.35
	INTUIT CORP	8,426	354.24	2,984,826.24
	JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	2,500	157.80	394,500.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,500	102.28	460,260.00
	MASTERCARD INC-CLASS A	28,914	339.07	9,803,869.98
	MICROSOFT CORP	232,832	215.23	50,112,431.36
	MONGODB INC	1,300	270.02	351,026.00
	NORTONLIFELOCK INC	18,700	18.11	338,657.00
	OKTA INC	3,600	236.04	849,744.00
	ORACLE CORP	66,159	57.76	3,821,343.84
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,140	295.31	927,273.40
	PAYCHEX INC	10,351	93.37	966,472.87
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,600	416.77	666,832.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	36,022	211.39	7,614,690.58
	PTC INC	3,600	108.61	390,996.00
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,400	292.74	702,576.00
	SALESFORCE COM INC COM	29,079	247.63	7,200,832.77
	SERVICENOW INC	6,084	527.48	3,209,188.32
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	10,100	40.67	410,767.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	900	328.79	295,911.00
	SPLUNK INC	5,000	204.03	1,020,150.00
	SQUARE INC - A	11,400	212.52	2,422,728.00
	SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	7,800	69.62	543,036.00
	SYNOPSYS INC	4,815	225.42	1,085,397.30
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,300	873.10	1,135,030.00
	TWILIO INC - A	3,800	319.05	1,212,390.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,300	426.11	553,943.00
	VERISIGN INC	3,399	200.52	681,567.48
	VISA INC-CLASS A SHARES	54,495	211.00	11,498,445.00
	VMWARE INC	2,800	142.08	397,824.00
	WESTERN UNION CO	14,116	22.52	317,892.32
	WIX.COM LTD	1,600	258.62	413,792.00
	WORKDAY INC CLASS A	5,372	223.86	1,202,575.92
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5,100	471.61	2,405,211.00
	ZSCALER INC	2,300	149.74	344,402.00
	AMPHENOL CORP-CL A	9,600	131.95	1,266,720.00
	APPLE INC	560,268	116.59	65,321,646.12
	ARISTA NETWORKS	1,800	272.56	490,608.00
	ARROW ELECTRONICS INC	2,800	93.01	260,428.00
	CDW CORP/DE	4,800	132.23	634,704.00
	CISCO SYSTEMS	136,982	42.70	5,849,131.40
	COGNEX CORP	5,700	74.50	424,650.00
	CORNING	24,428	37.09	906,034.52
	DELL TECHNOLOGIES INC-C	7,677	69.82	536,008.14
	FLIR SYSTEMS INC	4,700	39.13	183,911.00
	FS NETWORKS INC	2,100	164.55	345,555.00
	HEWLETT-PACKARD CO	47,503	22.27	1,057,891.81
	HP ENTERPRISE CO	43,576	11.22	488,922.72
	IPG PHOTONICS CORP	1,300	203.52	264,576.00
	JUNIPER NETWORKS INC	11,408	22.21	253,371.68
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,000	119.07	714,420.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,443	173.46	944,142.78
	NETAPP INC	7,248	53.26	386,028.48
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,478	58.48	437,313.44
	TE CONNECTIVITY LTD	10,762	115.31	1,240,966.22
	TRIMBLE INC	8,543	60.45	516,424.35
	WESTERN DIGITAL CORP	9,492	45.85	435,208.20
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,800	377.00	678,600.00
	AT & T INC	229,983	29.03	6,676,406.49
	CENTURYLINK INC	30,289	10.46	316,822.94
	LIBERTY GLOBAL PLC A	5,899	22.68	133,789.32
	LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	13,880	21.82	302,861.60
	T MOBILE US INC	17,790	131.90	2,346,501.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	133,584	60.58	8,092,518.72
	AES CORPORATION	21,062	21.04	443,144.48
	ALLIANT ENERGY CORP	8,290	52.76	437,380.40
	AMEREN CORPORATION	7,877	78.99	622,204.23
	AMERICAN ELECTRIC POWER	15,885	84.92	1,348,954.20
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,800	153.73	891,634.00
	ATMOS ENERGY CORP	4,058	96.82	392,895.56
	CENTERPOINT ENERGY INC	15,956	24.07	384,060.92
	CMS ENERGY CORP	9,100	61.98	564,018.00
	CONSOLIDATED EDISON	10,659	77.77	828,950.43
	DOMINION ENERGY INC	26,960	79.04	2,130,918.40
	DTE ENERGY	6,366	128.53	818,221.98
	DUKE ENERGY CORP	23,665	94.60	2,238,709.00
	EDISON INTERNATIONAL	11,616	62.79	729,368.64
	ENTERGY CORP	6,620	111.51	738,196.20
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,400	45.79	338,846.00
	EVERGY INC	7,700	55.77	429,429.00
	EVERSOURCE ENERGY	10,571	87.93	929,508.03
	EXELON CORP	31,309	41.74	1,306,837.66
	FIRSTENERGY CORP	17,916	26.72	478,715.52
	NEXTERA ENERGY INC	63,160	75.13	4,745,210.80
	NISOURCE INC	12,800	24.51	313,728.00
	NRG ENERGY INC	8,100	32.51	263,331.00
	OGE ENERGY CORP	6,612	33.65	222,493.80
	P G & E CORP	33,800	12.73	430,274.00
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,797	83.94	318,720.18
	PPL CORPORATION	24,466	29.11	712,205.26
	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	16,702	59.35	991,263.70
	SEMPRA ENERGY	9,441	130.46	1,231,672.86
	SOUTHERN CO	33,939	60.65	2,058,400.35
	UGI CORP	6,500	37.16	241,540.00
	VISTRA CORP	12,800	19.59	250,752.00
	WEC ENERGY GROUPINC	10,086	95.74	965,633.64
	XCEL ENERGY INC	16,844	67.62	1,138,991.28
	ADVANCED MICRO DEVICES	37,700	87.19	3,287,063.00
	ANALOG DEVICES	11,848	137.75	1,632,062.00
	APPLIED MATERIALS	29,541	82.66	2,441,859.06
	BROADCOM INC	12,846	394.95	5,073,527.70
	INTEL CORP	136,728	47.45	6,487,743.60
	KLA CORPORATION	5,048	254.13	1,282,848.24
	LAM RESEARCH CORP	4,700	456.54	2,145,738.00
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	21,300	45.11	960,843.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,600	82.41	708,726.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,710	133.01	1,025,507.10
	MICRON TECHNOLOGY	35,830	64.23	2,301,360.90
	NVIDIA CORP	19,800	530.45	10,502,910.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,991	158.94	1,429,029.54
	ON SEMICONDUCTOR CORP	13,000	28.65	372,450.00
	QORVO INC	3,625	150.11	544,148.75
	QUALCOMM	36,318	143.83	5,223,617.94
	SKYWORKS SOLUTIONS INC.	5,451	136.16	742,208.16
	TERADYNE INC	5,300	109.40	579,820.00
	TEXAS INSTRUMENTS	29,586	158.99	4,703,878.14
	XILINX INC	7,810	137.49	1,073,796.90
アメリカ・ドル 小計		10,025,637		1,026,359,051.95 (106,628,441,907)
カナダ・ドル	CAMECO CORP	13,622	13.23	180,219.06
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	37,890	31.37	1,188,609.30
	CENOVUS ENERGY INC	32,348	6.96	225,142.08
	ENBRIDGE INC	61,271	41.69	2,554,387.99
	IMPERIAL OIL LTD	8,285	24.23	200,745.55
	INTER PIPELINE LTD	14,689	13.51	198,448.39
	KEYERA CORP	6,842	23.46	160,513.32
	PARKLAND CORPORATION	5,300	39.59	209,827.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,049	34.07	614,929.43
	SUNCOR ENERGY INC	49,030	22.41	1,098,762.30
	TC ENERGY CORP	30,207	59.31	1,791,577.17
	AGNICO EAGLE MINES LTD	7,655	84.19	644,474.45
	B2GOLD CORP	33,500	7.03	235,505.00
	BARRICK GOLD CORP	57,280	29.45	1,686,896.00
	CCL INDUSTRIES INC	4,700	59.99	281,953.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	18,528	18.04	334,245.12
	FRANCO NEV CORP	6,062	169.45	1,027,205.90
	KINROSS GOLD CORP	40,963	9.33	382,184.79
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	7,700	52.02	400,554.00
	LUNDIN MINING CORP	23,000	10.32	237,360.00
	NEWMONT CORPORATION	4,088	75.70	309,461.60
	NUTRIEN LTD	18,853	64.30	1,212,247.90
	PAN AMERICAN SILVER CORP	6,800	38.16	259,488.00
	SSR MINING INC	7,100	22.99	163,229.00
	TECK RESOURCES LTD	16,408	20.87	342,434.96
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	14,300	51.01	729,443.00
	YAMANA GOLD INC	30,600	6.66	203,796.00
	CAE Inc.	8,150	33.47	272,780.50
	WSP GLOBAL INC	3,500	95.64	334,740.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,500	88.69	310,415.00
	THOMSON REUTERS CORPORATION	5,762	103.70	597,519.40
	AIR CANADA	4,800	24.86	119,328.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,025	141.58	3,259,879.50
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4,413	421.80	1,861,403.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,538	80.03	763,326.14
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,015	34.93	210,103.95
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,333	75.93	708,654.69
	QUEBECOR INC -CL B	5,900	32.95	194,405.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	16,056	22.68	364,150.08
	CANADIAN TIRE CORP.	1,831	166.26	304,422.06
	DOLLARAMA INC	9,385	52.73	494,871.05
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	27,900	43.00	1,199,700.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,266	35.66	187,785.56
	LOBLAW COMPANIES LTD	6,072	64.30	390,429.60
	METRO INC	8,018	60.06	481,561.08
	WESTON (GEORGE)	2,590	97.50	252,525.00
	SAPUTO INC	8,307	36.01	299,135.07
	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	9,891	25.32	250,440.12
	CANOPY GROWTH CORP	7,300	37.50	273,750.00
	CRONOS GROUP INC	6,600	10.84	71,544.00
	BANK OF MONTREAL	20,594	96.77	1,992,881.38
	BANK OF NOVA SCOTIA	39,022	64.89	2,532,137.58
	CANADIAN IMPERIAL BANK	14,314	111.14	1,590,857.96
	NATIONAL BANK OF CANADA	10,746	73.48	789,616.08
	ROYAL BANK OF CANADA	45,942	108.16	4,969,086.72
	TRONTO-DOMINION BANK	59,248	70.90	4,200,683.20
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	43,045	53.29	2,293,868.05
	CI FINANCIAL CORP	6,353	17.45	110,859.85
	IGM FINANCIAL INC	2,833	34.91	98,900.03
	ONEX CORPORATION	3,009	71.30	214,541.70
	TMX GROUP LTD	1,800	126.33	227,394.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	857	445.20	381,536.40
	GREAT-WEST LIFECO INC	9,846	30.51	300,401.46
	IA FINANCIAL CORP INC	3,293	58.47	192,541.71
	INTACT FINANCIAL CORP	4,700	143.70	675,390.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	62,420	22.42	1,399,456.40
	POWER CORP OF CANADA	18,433	29.69	547,275.77
	SUN LIFE FINANCIAL INC	18,791	59.18	1,112,051.38
	BLACKBERRY LTD	18,500	7.99	147,815.00
	CGI INC	7,684	97.68	750,573.12
	CONSTELLATION SOFTWARE	655	1,620.32	1,061,309.60
	OPEN TEXT CORP	9,084	58.19	528,597.96
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,400	1,343.00	4,566,200.00
	BCE INC	5,115	57.03	291,708.45
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	11,304	60.90	688,413.60
	TELUS CORP	13,164	25.24	332,259.36
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	17,300	20.44	353,612.00
	ALTAGAS LTD	9,613	19.07	183,319.91
	ATCO LTD -CLASS I	2,614	39.67	103,697.38
	CANADIAN UTILITIES LTD A	4,700	32.81	154,207.00
	EMERA	8,200	54.43	446,326.00
	FORTIS INC	15,200	52.94	804,688.00
	HYDRO ONE	10,900	29.67	323,403.00
カナダ・ドル 小計		1,270,901		64,442,119.56 (5,152,147,459)
オーストラリア・ドル	AMPOL LIMITED	9,013	30.63	276,068.19
	OIL SEARCH LTD	61,696	3.65	225,190.40
	ORIGIN ENERGY LIMITED	61,786	5.19	320,669.34
	SANTOS	59,797	6.25	373,731.25
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,774	29.31	110,615.94
	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	31,655	22.73	719,518.15
	AMCOR PLC-CDI	30,150	15.47	466,420.50
	BHP GROUP LIMITED	94,990	38.72	3,678,012.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	17,361	17.30	300,345.30
	EVOLUTION MINING LTD	52,484	5.10	267,668.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	47,514	18.57	882,334.98
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	15,082	39.02	588,499.64
	NEWCREST MINING	25,883	27.09	701,170.47
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	24,066	12.85	309,248.10
	ORICA	13,202	16.88	222,849.76
	RIO TINTO LTD	11,912	102.00	1,215,024.00
	SOUTH32 LTD	167,610	2.46	412,320.60
	CIMIC GROUP LTD	3,202	25.56	81,843.12
	BRAMBLES LTD	52,140	11.10	578,754.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	66,360	4.30	285,348.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	26,005	5.52	143,547.60
	SYDNEY AIRPORT	44,367	6.72	298,146.24
	TRANSURBAN GROUP	87,753	14.16	1,242,582.48
	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	19,160	33.18	635,728.80
	CROWN RESORTS LTD	13,347	9.95	132,802.65
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	78,049	3.93	306,732.57
	REA GROUP LTD	1,843	141.37	260,544.91
	SEEK LTD	10,386	26.06	270,659.16
	WESFARMERS LIMITED	36,456	49.89	1,818,789.84
	COLES GROUP LTD	38,183	17.94	685,003.02
	WOOLWORTHS GROUP LTD	40,534	37.56	1,522,457.04
	COCA-COLA AMATIL	17,597	12.65	222,602.05
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,596	9.23	217,791.08
	COCHLEAR LIMITED	2,169	222.21	481,973.49
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,676	63.68	361,447.68
	SONIC HEALTHCARE LIMITED	15,433	33.26	513,301.58
	CSL LIMITED	14,641	303.00	4,436,223.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	91,186	23.09	2,105,484.74
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	57,101	80.71	4,608,621.71
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	97,836	23.32	2,281,535.52
	WESTPAC BANKING	116,241	20.43	2,374,803.63
	AMP LTD	113,241	1.74	197,039.34
	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	6,483	77.24	500,746.92
	MACQUARIE GROUP LIMITED	10,810	137.49	1,486,266.90
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	4,485	60.98	273,495.30
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	79,212	5.32	421,407.84
	MEDIBANK PRIVATE LTD.	90,832	2.89	262,504.48
	QBE INSURANCE GROUP	44,856	10.27	460,671.12
	SUNCORP GROUP LTD	39,755	10.18	404,705.90
	LENDLEASE GROUP	19,094	14.20	271,134.80
	AFTERPAY LTD	6,922	94.70	655,513.40
	COMPUTERSHARE LIMITED	15,738	14.21	223,636.98
	WISETECH GLOBAL LTD	4,977	29.95	149,061.15
	TELSTRA CORP	139,345	3.11	433,362.95
	TPG TELECOM LTD	12,694	7.77	98,632.38
	AGL ENERGY LIMITED	20,123	13.72	276,087.56
	APA GROUP	37,312	10.57	394,387.84
	AUSNET SERVICES	58,686	1.86	109,155.96
オーストラリア・ドル 小計		2,391,801		43,554,222.55 (3,349,755,256)
イギリス・ポンド	BP PLC	653,086	2.63	1,716,963.09
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	132,665	13.39	1,776,915.01
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	119,977	13.04	1,564,500.08
	ANGLO AMERICAN PLC	35,616	22.66	806,880.48
	ANTOFAGASTA PLC	12,248	12.37	151,507.76
	BHP GROUP PLC	67,993	17.38	1,181,582.35
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,297	59.50	255,671.50
	EVRAZ PLC	20,049	3.92	78,632.17
	GLENCORE PLC	330,273	2.14	705,297.99
	JOHNSON MATTHEY PLC	6,545	22.49	147,197.05
	MONDI PLC	16,619	16.90	280,778.00
	RIO TINTO PLC REG	36,157	49.23	1,779,828.32
	ASHTEAD GROUP PLC	14,379	31.50	452,938.50
	BAE SYSTEMS PLC	106,026	5.04	534,583.09
	BUNZL PLC	11,485	23.16	265,992.60
	DCC (GB)	3,108	56.86	176,720.88
	FERGUSON PLC	7,445	83.24	619,721.80
	MELROSE INDUSTRIES PLC	166,713	1.59	265,573.80
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	251,671	1.08	270,923.83
	SMITHS GROUP PLC	13,428	14.68	197,055.90
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,332	108.50	253,022.00
	EXPERIAN PLC	29,180	25.85	754,303.00
	INTERTEK GROUP PLC	5,408	55.02	297,548.16
	RELX PLC	47,523	17.42	827,850.66
	RENTOKIL INITIAL PLC	61,931	4.91	303,957.34
	BARRATT DEVELOPMENTS	34,799	6.29	218,885.71
	BURBERRY GROUP PLC	12,728	17.22	219,112.52
	PERSIMMON PLC	10,113	26.96	272,646.48
	TAYLOR WIMPEY PLC	117,244	1.57	184,307.56
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	3,958	46.85	185,432.30
	COMPASS GROUP PLC	53,711	14.18	761,621.98
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1,734	137.05	237,644.70
	GVC HOLDINGS PLC	18,250	10.43	190,256.25
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,909	47.73	282,036.57
	WHITBREAD PLC	6,304	31.62	199,332.48
	AUTO TRADER GROUP PLC	32,875	5.48	180,220.75
	INFORMA PLC	42,860	5.40	231,529.72
	PEARSON	25,886	6.50	168,259.00
	WPP PLC	39,152	7.49	293,405.08
	JD SPORTS FASHION PLC	15,740	7.33	115,405.68
	KINGFISHER PLC	73,039	2.71	197,862.65
	NEXT PLC	4,436	65.18	289,138.48
	OCADO GROUP PLC	14,700	22.18	326,046.00
	MORRISON SUPERMARKETS	84,769	1.84	155,635.88
	SAINSBURY (J) PLC	58,445	2.17	126,533.42
	TESCO	314,196	2.28	715,738.48
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	12,196	21.26	259,286.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	73,972	26.77	1,980,230.44
	COCA COLA HBC AG CDI	7,095	21.83	154,883.85
	DIAGEO	75,366	29.33	2,210,484.78
	IMPERIAL BRANDS PLC	31,268	14.13	441,816.84
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	22,879	65.16	1,490,795.64
	UNILEVER PLC	37,740	45.86	1,730,756.40
	SMITH&NEOHEW PLC	27,959	14.53	406,104.47
	ASTRAZENECA PLC	42,365	77.70	3,291,760.50
	GLAXOSMITHKLINE PLC	161,862	13.84	2,239,522.63
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,661	26.32	122,677.52
	BARCLAYS PLC	555,653	1.40	775,135.93
	HSBC HOLDINGS PLC	655,349	4.05	2,653,180.42
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,255,280	0.37	841,106.67
	NATWEST GROUP PLC	165,473	1.61	265,832.37
	STANDARD CHARTERED PLC	86,660	4.64	401,842.42
	3I GROUP PLC	32,494	10.76	349,635.44
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,488	14.34	150,345.48
	LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	10,114	79.20	801,028.80
	M&G PLC	81,141	1.93	156,967.26
	SCHRODERS PLC	3,844	32.34	124,314.96
	ST JAMES'S PLACE PLC	17,672	10.20	180,166.04
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	73,327	2.71	198,716.17
	ADMIRAL GROUP PLC	6,324	28.47	180,044.28
	AVIVA PLC	131,858	3.24	427,351.77
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	46,389	2.97	137,821.71
	LEGAL & GENERAL GROUP	190,576	2.56	488,446.28
	PRUDENTIAL PLC	83,683	12.12	1,014,237.96
	RSA INSURANCE GROUP PLC	36,701	6.74	247,511.54
	AVEVA GROUP PLC	2,303	33.75	77,726.25
	AVEVA GROUP PLC-NIL-RTS	1,791	11.20	20,059.20
	SAGE GROUP PLC/THE	36,430	6.10	222,150.14
	HALMA PLC	12,716	22.20	282,295.20
	BT GROUP PLC	283,272	1.21	343,608.93
	VODAFONE GROUP PLC	861,485	1.25	1,075,994.76
	NATIONAL GRID PLC	112,837	8.74	985,969.70
	SEVERN TRENT PLC	7,949	23.88	189,822.12
	SSE PLC	33,965	13.80	468,717.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	21,451	8.99	192,887.39
イギリス・ポンド 小計		9,441,590		48,798,233.27 (6,760,995,220)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	7,136	18.38	131,124.00
	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	257	819.00	210,483.00
	GIVAUDAN-REG	297	3,643.00	1,081,971.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	17,047	48.07	819,449.29
	SIKA AG-BEARER	4,318	230.60	995,730.80
	ABB LTD	59,316	24.15	1,432,481.40
	GEBERIT AG-REG	1,185	543.20	643,692.00
	SCHINDLER HLDG AG	730	242.00	176,660.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,366	249.80	341,226.80
	ADECCO GROUP AG-REG	5,149	53.90	277,531.10
	SGS S.A.	191	2,588.00	494,308.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,708	202.60	346,040.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	16,775	76.78	1,287,984.50
	THE SWATCH GROUP	1,897	44.42	84,264.74
	THE SWATCH GROUP AG-B	904	229.40	207,377.60
	BARRY CALLEBAUT AG REG	86	1,972.00	169,592.00
	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	34	7,725.00	262,650.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	82,000.00	246,000.00
	NESTLE SA-REG	96,154	102.30	9,836,554.20
	ALCON INC	16,317	57.82	943,448.94
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,849	223.70	413,621.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	337	1,035.50	348,963.50
	LOMZA AG-REG	2,396	551.80	1,322,112.80
	NOVARTIS AG-REG SHS	71,677	81.06	5,810,137.62
	ROCHE HOLDING AG GENUSS	22,695	302.50	6,865,237.50
	VIFOR PHARMA AG	1,479	132.35	195,745.65
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	940	95.90	90,146.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	80,329	11.72	941,054.23
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,316	52.44	383,651.04
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	629	966.40	607,865.60
	UBS GROUP AG	117,983	13.16	1,552,656.28
	BALOISE HOLDING AG REG	1,503	158.90	238,826.70
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,047	409.10	428,327.70
	SWISS RE LTD	9,742	83.74	815,795.08
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,819	372.30	1,794,113.70
	SWISS PRIME SITE REG	2,672	81.80	218,569.60
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,144	115.10	246,774.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,383	78.36	421,811.88
	SWISSCOM	825	481.10	396,907.50
スイス・フラン 小計		566,635		43,080,888.25 (4,953,009,722)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	86,123	57.50	4,952,072.50
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	45,000	101.20	4,554,000.00
	MTR CORP	48,246	42.85	2,067,341.10
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	71,000	61.75	4,384,250.00
	SANDS CHINA LTD	76,944	33.10	2,546,846.40
	SJM HOLDINGS LTD	67,000	9.11	610,370.00
	WYNN MACAU LTD	46,961	13.72	644,304.92
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	53,700	27.75	1,490,175.00
	WH GROUP LIMITED	320,000	6.56	2,099,200.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	22,000	34.70	763,400.00
	BANK EAST ASIA	42,243	16.44	694,474.92
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	121,489	25.20	3,061,522.80
	HANG SENG BANK	24,300	137.60	3,343,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	38,541	386.20	14,884,534.20
	AIA GROUP LTD	390,084	88.50	34,522,434.00
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	82,633	43.75	3,615,193.75
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	65,000	20.05	1,303,250.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	48,308	32.30	1,560,348.40
	KERRY PROPERTIES LTD	21,000	20.00	420,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	48,293	41.40	1,999,330.20
	SINO LAND	104,997	10.50	1,102,468.50
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	41,608	105.30	4,381,322.40
	SWIRE PACIFIC A	17,500	46.50	813,750.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	41,877	23.55	986,203.35
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	52,125	37.65	1,962,506.25
	HKT TRUST AND HKT LTD	126,000	10.36	1,305,360.00
	PCCW LIMITED	143,000	4.67	667,810.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	20,000	40.05	801,000.00
	CLP HOLDINGS	52,317	73.00	3,819,141.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	92,161	7.79	717,934.19
	HONGKONG CHINA GAS	352,426	12.10	4,264,354.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	46,500	41.20	1,915,800.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,000	92.90	929,000.00
香港・ドル 小計		2,819,376		113,183,378.48 (1,516,657,272)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	48,200	5.24	252,568.00
	SINGAPORE TECH ENGR.	47,700	4.02	191,754.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	86,000	0.92	79,120.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	46,000	4.51	207,460.00
	GENTING SINGAPORE LTD	190,500	0.85	160,972.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	3,180	21.00	66,780.00
	WILMAR INTERL LTD SGD0.5	64,800	4.29	277,992.00
	DBS GROUP HOLDING	57,568	25.68	1,478,346.24
	OVERSEA-CHINESE BANKING	108,113	10.15	1,097,346.95
	UNITED OVERSEAS BANK	37,543	23.06	865,741.58
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	26,600	9.22	245,252.00
	CAPITALAND LIMITED	86,375	3.14	271,217.50
	CITY DEVELOPMENTS	15,700	7.87	123,559.00
	UOL GROUP LIMITED	16,200	7.55	122,310.00
	VENTURE CORP LTD	8,400	19.17	161,028.00
	SINGAPORE TELECOM	260,374	2.42	630,105.08
シンガポール・ドル 小計		1,103,253		6,231,552.85 (484,129,341)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	34,695	7.66	265,590.22
	A2 MILK CO LTD	23,311	14.67	341,972.37
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	18,298	33.95	621,217.10
	RYMAN HEALTHCARE LTD	13,260	15.00	198,900.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	62,058	4.65	288,569.70
	MERCURY NZ LTD	23,232	6.00	139,392.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	44,665	6.18	276,029.70
ニュージーランド・ドル 小計		219,519		2,131,671.09 (155,846,473)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN ENERGY AB	5,953	215.00	1,279,895.00
	BOLIDEN AB	8,595	299.00	2,569,905.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	19,699	139.05	2,739,145.95
	ALFA LAVAL AB	9,881	222.30	2,196,546.30
	ASSA ABLOY AB-B	33,143	206.80	6,853,972.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	21,566	439.70	9,482,570.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	12,454	382.00	4,757,428.00
	EPIROC AB-A	21,890	144.55	3,164,199.50
	EPIROC AB-B	13,399	137.45	1,841,692.55
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,596	220.00	1,011,120.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,112	239.10	2,417,779.20
	SANDVIK AB	36,165	196.20	7,095,573.00
	SKANSKA AB-B	11,564	207.50	2,399,530.00
	SKF AB-B SHARES	12,333	215.00	2,651,595.00
	VOLVO AB-B SHS	47,700	199.90	9,535,230.00
	SECURITAS B	9,662	142.90	1,380,699.80
	ELECTROLUX AB-SER B	6,943	205.20	1,424,703.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	14,367	91.34	1,312,281.78
	EVOLUTION GAMING GROUP	4,135	690.20	2,853,977.00
	HENNES & MAURITZ B	26,930	182.65	4,918,764.50
	ICA GRUPPEN AB	3,139	411.60	1,292,012.40
	SWEDISH MATCH	5,703	692.00	3,946,476.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	19,405	273.70	5,311,148.50
	NORDEA BANK ABP	103,900	74.53	7,743,667.00
	SKAND.ENSKILDA BANKEN A	51,974	93.40	4,854,371.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	51,266	88.22	4,522,686.52
	SWEDBANK AB	28,875	156.32	4,513,740.00
	EQT AB	7,564	191.05	1,445,102.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,002	264.20	1,321,528.40
	INVESTOR AB SER B NPV	14,612	595.00	8,694,140.00
	KINNEVIK AB-B SHS	8,122	409.70	3,327,583.40
	LUNDBERGFORETAGEN B	2,461	448.20	1,103,020.20
	"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	93,759	106.15	9,952,517.85
	HEXAGON AB B SHS	9,048	712.60	6,447,604.80
	TELE2 AB-B SHS	15,684	110.80	1,737,787.20
	TELIA COMPANY AB	82,425	36.82	3,034,888.50
スウェーデン・クローナ 小計		834,026		141,134,883.35 (1,724,668,275)
ノルウェー・クローネ	EQUINOR ASA	33,023	146.85	4,849,427.55
	NORSK HYDRO	43,394	36.48	1,583,013.12
	YARA INTERNATIONAL ASA	5,562	364.00	2,024,568.00
	ADEVINTA ASA	7,366	144.90	1,067,333.40
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,292	342.00	1,125,864.00
	MOWI ASA	14,700	183.15	2,692,305.00
	ORKLA ASA	23,588	86.04	2,029,511.52
	DNB ASA	30,242	163.55	4,946,079.10
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,150	192.00	1,180,800.00
	TELENOR ASA	23,651	153.40	3,628,063.40
ノルウェー・クローネ 小計		190,968		25,126,965.09 (295,493,109)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,531	609.80	2,153,203.80
	NOVOZYMES A/S B SHARES	6,794	359.30	2,441,084.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6,318	1,234.00	7,796,412.00
	A P MOLLER MAERSK A/S	206	12,415.00	2,557,490.00
	A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	108	11,520.00	1,244,160.00
	DSV PANALPINA A S	6,645	1,020.50	6,781,222.50
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	CARLSBERG B	3,413	939.80	3,207,537.40
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	COLOPLAST B	3,802	929.80	3,535,099.60
	DEMANT A/S	3,906	218.70	854,242.20
	GN STORE NORD A/S	4,155	501.40	2,083,317.00
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デンマーク・クローネ 小計		139,677		74,286,599.65 (1,241,329,080)
イスラエル・シェケル	ICL GROUP LIMITED	22,497	15.55	349,828.35
	ELBIT SYSTEMS LTD	786	427.40	335,936.40
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	25,793	32.51	838,530.43
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	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,155	19.15	883,868.25
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	40,239	11.44	460,334.16
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,799	72.80	349,367.20
	AZRIELI GROUP	1,403	201.30	282,423.90
	NICE LTD	1,976	796.20	1,573,291.20
イスラエル・シェケル 小計		182,265		5,930,877.29 (185,873,694)
ユーロ	ENI SPA	81,597	8.58	700,265.45
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	OMV AG	4,950	29.52	146,124.00
	REPSOL SA	47,163	8.49	400,225.21
	TENARIS SA	14,277	6.70	95,713.00
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	AKZO NOBEL	6,385	89.64	572,351.40
	ARKEMA	2,227	97.48	217,087.96
	BASF SE	29,584	60.92	1,802,257.28
	COVESTRO	5,886	47.45	279,290.70
	CRH	26,014	34.15	888,378.10
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,767	25.14	170,122.38
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	2,442	48.26	117,850.92
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,703	60.50	284,531.50
	KONINKLIJKE DSM N.V	5,740	137.00	786,380.00
	LANXESS AG	2,652	59.48	157,740.96
	LINDE PLC	4,241	215.50	913,935.50
	NLG) ARCELORMITTAL	22,598	15.29	345,613.81
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,686	35.58	273,467.88
	SOLVAY	2,509	96.50	242,118.50
	STORA ENSO OYJ-R SHS	18,288	14.51	265,267.44
	SYMRISE AG	4,107	105.35	432,672.45
	THYSSENKRUPP AG	15,587	5.56	86,726.06
	UMICORE	6,243	38.31	239,169.33
	UPM-KYMMENE	17,018	28.30	481,609.40
	VOESTALPINE AG	3,551	26.93	95,628.43
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,557	26.82	229,498.74
	AIRBUS SE	18,903	90.00	1,701,270.00
	ALSTOM	6,443	45.19	291,159.17
	ALSTOM SA-RTS	6,443	4.40	28,349.20
	ANDRITZ AG	2,171	34.94	75,854.74
	BOUYGUES SA	7,635	33.78	257,910.30
	BRENNTAG AG	5,248	63.86	335,137.28
	CIE DE SAINT-GOBAIN	16,974	40.30	684,052.20
	CNH INDUSTRIAL NV	34,574	9.19	317,873.35
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	EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	2,587	84.18	217,773.66
	FERROVIAL SA	15,936	23.61	376,248.96
	FERROVIAL SA-RTS	15,936	0.24	3,754.52
	GEA GROUP AG NPV	5,542	28.80	159,609.60
	HOCHTIEF	729	80.85	58,939.65
	KINGSPAN GROUP PLC	5,133	72.00	369,576.00
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	KNORR-BREMSE AG	1,622	107.68	174,656.96
	KONE OYJ	10,900	69.62	758,858.00
	LEGRAND PROMESSES EUR4	8,549	71.42	610,569.58
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	MTU AERO ENGINES AG	1,680	204.40	343,392.00
	PRYSMIAN SPA EUR0.10	7,952	26.90	213,908.80
	SAFRAN SA	10,298	123.00	1,266,654.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	17,818	117.45	2,092,724.10
	SIEMENS AG	24,681	112.68	2,781,055.08
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	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	8,477	28.86	244,646.22
	THALES SA	3,552	79.86	283,662.72
	VINCI SA	16,589	87.98	1,459,500.22
	WARTSILA OYJ	13,590	8.05	109,426.68
	BUREAU VERITAS	9,218	21.54	198,555.72
	RANDSTAD NV	3,926	51.42	201,874.92
	RELX PLC	14,697	19.35	284,386.95
	TELEPERFORMANCE	1,874	275.00	515,350.00
	WOLTERS KLUWER CVA	8,746	69.76	610,120.96
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	AENA SME SA	2,135	143.80	307,013.00
	ATLANTIA SPA	16,144	15.27	246,518.88
	DEUTSCHE POST AG-REG	31,818	40.58	1,291,174.44
	FRAPORT AG NPV	1,722	46.94	80,830.68
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	BAYER MOTOREN WERKEUR1	10,943	73.09	799,823.87
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	CONTINENTAL	3,491	116.95	408,272.45
	DAIMLER AG	27,525	56.59	1,557,639.75
	FAURECIA	2,768	42.72	118,248.96
	FERRARI NV	4,038	178.55	720,984.90
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	36,689	13.23	485,248.71
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	PEUGEOT SA	19,154	19.99	382,888.46
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	RENAULT SA	5,976	34.12	203,871.24
	VALEO SA	7,345	33.52	246,204.40
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	ADIDAS AG	6,127	271.20	1,661,642.40
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	LVMH	8,966	496.00	4,447,136.00
	MONCLER SPA	5,995	41.01	245,854.95
	PUMA SE	2,946	82.12	241,925.52
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	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,671	35.16	93,912.36
	PADDY POWER BETFAIR PLC	2,715	154.00	418,110.00
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	BOLLORE	30,462	3.26	99,184.27
	JC DECAUX SA	2,913	17.89	52,113.57
	PUBLICIS GROUPE	7,480	38.46	287,680.80
	SCOUT24 AG	3,509	63.05	221,242.45
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	TELENET GROUP HOLDING NV	1,484	35.06	52,029.04
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	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	35,018	28.28	990,309.04
	JUST EAT TAKEAWAY	3,691	88.18	325,472.38
	PROSUS NV	15,690	93.24	1,462,935.60
	ZALANDO SE	4,593	80.46	369,552.78
	CARREFOUR	19,162	13.75	263,477.50
	COLRUYT NV	1,986	49.18	97,671.48
	JERONIMO MARTINS	8,284	14.17	117,384.28
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	35,360	23.81	841,921.60
	METRO AG	6,776	7.86	53,259.36
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24,512	57.25	1,403,312.00
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	5,200	37.10	192,920.00
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	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	19,069	9.55	182,185.22
	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	3,863	78.30	302,472.90
	HEINEKEN NV	8,312	89.24	741,762.88
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	PERNOD RICARD	6,824	159.70	1,089,792.80
	REMY COINTREAU	802	149.40	119,818.80
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	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	5,694	89.86	511,662.84
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	L'OREAL	8,100	309.30	2,505,330.00
	UNILEVER NV	47,103	50.26	2,367,396.78
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	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,341	111.50	149,521.50
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	FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	6,815	70.82	482,638.30
	FRESENIUS SE & CO KGaA	13,386	38.07	509,605.02
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	29,452	43.23	1,273,209.96
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	BAYER AG	31,670	49.51	1,567,981.70
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	GALAPAGOS NV	1,373	105.10	144,302.30
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	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	873	293.60	256,312.80
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	ABN AMRO BANK NV-CVA	15,708	9.50	149,194.58
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	BANCO SANTANDER SA-RTS	534,674	0.10	54,269.41
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	CREDIT AGRICOLE SA	38,635	9.86	381,095.64
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	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	8,214	59.68	490,211.52
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	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	4,445	16.76	74,498.20
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	ELISA CORP-A SHARES	4,492	45.42	204,026.64
	ILIAD SA	483	173.60	83,848.80
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	7,421	10.74	79,701.54
	KPN (KON. PTT NEDERLAND	122,031	2.54	309,714.67
	ORANGE S.A.	63,980	10.69	683,946.20
	PROXIMUS	4,987	18.00	89,741.06
	TELECOM ITALIA SPA	298,493	0.40	119,755.39
	TELECOM ITALIA-RNC	206,844	0.43	88,674.02
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	27,651	2.39	66,196.49
	TELEFONICA S.A.	161,093	3.74	601,843.44
	UNITED INTERNET	3,527	33.52	118,225.04
	E.ON SE	72,040	9.14	658,445.60
	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	88,432	4.60	406,787.20
	ELEC DE FRANCE EUR0.5	20,792	12.99	270,088.08
	ELIA GROUP SA/NV	978	95.50	93,399.00
	ENAGAS	8,038	20.78	167,029.64
	ENDESA SA	10,330	24.29	250,915.70
	ENEL SPA	262,265	8.50	2,229,777.03
	ENGIE	60,411	12.52	756,345.72
	FORTUM OYJ	14,041	19.29	270,780.68
	IBERDROLA SA	191,531	11.47	2,196,860.57
	NATURGY ENERGY GROUP SA	9,992	19.91	198,940.72
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	14,750	17.13	252,667.50
	RWE AG	19,306	34.87	673,200.22
	SNAM SPA	64,627	4.70	303,811.52
	SUEZ	11,156	16.18	180,448.30
	TERNA SPA	47,159	6.33	298,610.78
	UNIPER SE	6,674	28.26	188,607.24
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,122	19.80	358,724.99
	VERBUND AG	2,339	59.00	138,001.00
	ASML HOLDING NV	13,744	366.35	5,035,114.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	40,187	29.61	1,189,736.13
	STMICROELECTRONICS NV	21,041	33.21	698,771.61
ユーロ 小計		8,585,147		135,193,367.70 (16,815,351,074)
合計		37,770,795		149,263,697,882 (149,263,697,882)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT	33,550	7,381.00
	スイス・フラン 小計		33,550	7,381.00 (848,593)
新株予約権証券 小計				848,593 (848,593)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	17,000	264,690.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	3,900	632,346.00
		AMERICAN TOWER CORP	14,292	3,345,614.28
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	49,100	400,656.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,515	757,933.05
		BOSTON PROPERTIES INC	4,850	496,785.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,206	313,354.44
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,366	2,234,394.22
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,400	1,148,532.00
		DUKE REALTY CORP	11,700	449,163.00
		EQUINIX INC	2,727	1,910,318.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,800	340,518.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	12,343	730,705.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,237	559,272.37
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,100	451,000.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,600	229,762.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,600	496,008.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	24,548	358,891.76
		INVITATION HOMES INC	17,400	500,424.00
		IRON MOUNTAIN INC	9,557	254,407.34
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,300	338,561.00
		MID AMERICA APARTMENT COMM	3,637	450,988.00
		NATIONAL RETAIL PPTYS	5,800	222,662.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,000	286,800.00
		PROLOGIS INC	23,861	2,400,416.60
		PUBLIC STORAGE	5,030	1,106,750.90
		REALTY INCOME CORP	10,674	657,945.36
		REGENCY CENTERS CORP	5,300	248,517.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,600	1,028,628.00
		SIMON PPTY (SIMON DEBART	10,180	870,899.00
		SUN COMMUNITIES INC	3,000	415,830.00
		UDR INC	10,100	396,122.00
		VENTAS INC COM	12,300	589,170.00
		VEREIT INC	33,792	248,033.28
		VICI PROPERTIES INC	15,800	405,744.00
		VORNADO REALTY TRUST	5,659	228,227.47
		WELLTOWER INC	13,091	844,893.14
		WEYERHAEUSER CO	23,860	685,020.60
		WP CAREY INC	5,500	384,395.00
	アメリカ・ドル 小計		444,725	27,684,378.95 (2,876,130,129)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,800	143,752.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	3,441	53,679.60
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,000	90,850.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,100	50,925.00
	カナダ・ドル 小計		13,341	339,206.60 (27,119,567)
	オーストラリア・ドル	DEXUS	38,558	378,639.56
		GOODMAN GROUP	52,603	978,941.83
		GPT GROUP	69,421	329,055.54
		MIRVAC GROUP	140,592	366,945.12
		SCENTRE GROUP	165,017	475,248.96
		STOCKLAND	81,079	374,584.98
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	140	709.80
		VINCINITY CENTERS	117,781	196,694.27
	オーストラリア・ドル 小計		665,191	3,100,820.06 (238,484,070)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO	30,603	143,864.70
		LAND SECURITIES GROUP PLC	23,970	159,424.47
		SEGRO PLC	37,447	337,547.25
	イギリス・ポンド 小計		92,020	640,836.42 (88,787,885)
	香港・ドル	LINK REIT	68,187	4,670,809.50
	香港・ドル 小計		68,187	4,670,809.50 (62,588,847)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,250	296,715.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	154,162	306,782.38
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	71,600	148,212.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	85,697	167,966.12
		SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST	57,300	87,669.00
	シンガポール・ドル 小計		467,009	1,007,344.50 (78,260,594)
	ユーロ	COVIVIO	1,463	105,336.00
		GECINA SA	1,560	198,276.00
		ICADE	1,152	69,004.80
		KLEPIERRE	6,452	125,039.76
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,354	274,998.64
	ユーロ 小計		14,981	772,655.20 (96,102,853)
投資証券 小計				3,467,473,945 (3,467,473,945)
合計				3,468,322,538 (3,468,322,538)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の合計額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	592銘柄	97.4%	―	―	71.8%
	投資証券	39銘柄	―	―	2.6%
カナダ・ドル	株式	83銘柄	99.5%	―	―	3.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%
オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	93.4%	―	―	2.3%
	投資証券	8銘柄	―	―	6.6%
イギリス・ポンド	株式	85銘柄	98.7%	―	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.3%
スイス・フラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.0%	―
香港・ドル	株式	33銘柄	96.0%	―	―	1.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	86.1%	―	―	0.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	13.9%
ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
スウェーデン・クローナ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ユーロ	株式	247銘柄	99.4%	―	―	11.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%

(注)組入株式時価比率及び組入新株予約権証券時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。