有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,632,823,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,258,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,620,565,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,538,100,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9396 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 180,542,050,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,909,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,498,140,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,279,175,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1417 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
