有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,778,012,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,294,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,761,718,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,633,898,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5887 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 175,893,051,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,892,690,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,457,013,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0089 | 円 |
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