有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,013,960,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,270,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,937,689,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,186,097,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9469 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 146,401,351,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531,756,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,869,595,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,477,847,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1943 | 円 |
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