資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目	第14期中間計算期間自 平成26年 9月 2日至 平成27年 3月 1日
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年3月31日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	42( 13)	164,932( 56,439)
	追加型	432( 176)	5,196,121( 2,990,393)
	計	474( 189)	5,361,053( 3,046,833)
公社債投資信託	単位型	27( 27)	111,013( 111,013)
	追加型	4( 1)	251,259( 173,365)
	計	31( 28)	362,272( 284,378)
合 計		505( 217)	5,723,325( 3,331,211)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	327,557,594	63.50
	香港	98,730,582	19.14
	ケイマン諸島	63,799,731	12.37
	バミューダ	12,019,394	2.33
	小計	502,107,301	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,762,900	2.67
合計(純資産総額)		515,870,201	100.00

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#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		173,008	330,002
固定資産減価償却費		189,990	227,090
諸経費		260,890	258,736
特別損失
固定資産除却損	※1	2,409	6,717
投資有価証券償還損		3,224	2,337

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/05/29 9:36

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
未収収益		12,379	11,700
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157
固定資産
有形固定資産	※1
建物		138,920	124,723
有形固定資産合計		292,438	329,694
無形固定資産
ソフトウェア		487,128	517,480
無形固定資産合計		489,857	522,646
投資その他の資産
投資有価証券		6,914,557	6,843,224
会員権		9,480	9,480
繰延税金資産		409,440	463,476
投資その他の資産合計		8,135,083	8,252,316

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

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