半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)

【提出】
2015/05/29 9:36
【資料】
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【項目】
17項目
(1)【投資状況】
平成27年 3月31日現在

資産の種類国/地域時価合計
(円)		投資比率
(%)
株式中国327,557,59463.50
香港98,730,58219.14
ケイマン諸島63,799,73112.37
バミューダ12,019,3942.33
小計502,107,30197.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,762,9002.67
合計(純資産総額)515,870,201100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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