有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
(1)【投資状況】
| 2019年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 146,498,060 | 46.15 |
| ケイマン諸島 | 104,831,015 | 33.03 | |
| 香港 | 27,465,957 | 8.65 | |
| バミューダ | 4,797,781 | 1.51 | |
| アメリカ | 1,940,402 | 0.61 | |
| シンガポール | 197,181 | 0.06 | |
| 小計 | 285,730,396 | 90.02 | |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 14,035,695 | 4.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,650,455 | 5.56 |
| 合計(純資産総額) | 317,416,546 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
