有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
(1)【投資状況】
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 124,760,241 | 42.23 |
| 中国 | 124,511,912 | 42.14 | |
| 香港 | 15,817,807 | 5.35 | |
| バミューダ | 2,440,839 | 0.83 | |
| アメリカ | 1,636,514 | 0.55 | |
| シンガポール | 143,734 | 0.05 | |
| 小計 | 269,311,047 | 91.15 | |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 13,159,146 | 4.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,977,373 | 4.40 |
| 合計(純資産総額) | 295,447,566 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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