半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
(1)【投資状況】
| 平成29年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 162,530,324 | 51.08 |
| ケイマン諸島 | 98,674,555 | 31.01 | |
| 香港 | 39,732,050 | 12.49 | |
| バミューダ | 4,956,074 | 1.56 | |
| アメリカ | 2,082,695 | 0.65 | |
| 小計 | 307,975,698 | 96.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,191,104 | 3.20 |
| 合計(純資産総額) | 318,166,802 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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