半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 188,022,869 | 56.25 |
| ケイマン諸島 | 71,005,761 | 21.24 | |
| 香港 | 54,972,892 | 16.45 | |
| バミューダ | 5,416,861 | 1.62 | |
| 小計 | 319,418,383 | 95.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,824,466 | 4.44 |
| 合計(純資産総額) | 334,242,849 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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