有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月3日-平成26年9月1日)
(1)【投資状況】
| 平成26年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 273,336,270 | 61.57 |
| 香港 | 92,895,363 | 20.92 | |
| ケイマン諸島 | 56,874,532 | 12.81 | |
| バミューダ | 9,554,904 | 2.15 | |
| 小計 | 432,661,069 | 97.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,309,849 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 443,970,918 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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