半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月1日-令和1年9月2日)
(1)【投資状況】
| 2019年 3月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 182,970,787 | 48.47 |
| ケイマン諸島 | 130,628,998 | 34.60 | |
| 香港 | 38,086,395 | 10.09 | |
| バミューダ | 7,405,107 | 1.96 | |
| アメリカ | 2,427,906 | 0.64 | |
| シンガポール | 348,127 | 0.09 | |
| 小計 | 361,867,320 | 95.85 | |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 6,608,583 | 1.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,052,160 | 2.40 |
| 合計(純資産総額) | 377,528,063 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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