有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 151,762,268 | 51.19 |
| ケイマン諸島 | 87,658,861 | 29.57 | |
| 香港 | 41,302,248 | 13.93 | |
| バミューダ | 4,706,157 | 1.59 | |
| 小計 | 285,429,534 | 96.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,033,891 | 3.72 |
| 合計(純資産総額) | 296,463,425 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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