有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 235,120,625 | 60.56 |
| 香港 | 77,858,782 | 20.05 | |
| ケイマン諸島 | 52,345,100 | 13.48 | |
| バミューダ | 7,451,094 | 1.92 | |
| 小計 | 372,775,601 | 96.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,467,726 | 3.98 |
| 合計(純資産総額) | 388,243,327 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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