半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
(1)【投資状況】
| 2020年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 119,976,291 | 46.84 |
| ケイマン諸島 | 92,265,002 | 36.02 | |
| 香港 | 17,511,617 | 6.84 | |
| バミューダ | 2,237,318 | 0.87 | |
| アメリカ | 1,381,379 | 0.54 | |
| シンガポール | 137,311 | 0.05 | |
| 小計 | 233,508,918 | 91.16 | |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 11,052,288 | 4.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,581,495 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 256,142,701 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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