- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 9月 1日) | 441,912,394 | 454,460,704 | 24,617 | 25,316 |
| 平成26年 3月末日 | 438,047,020 | ― | 21,995 | ― | |
| 4月末日 | 425,095,392 | ― | 21,796 | ― | |
| 5月末日 | 423,929,133 | ― | 22,145 | ― | |
| 6月末日 | 423,068,017 | ― | 22,519 | ― | |
| 7月末日 | 458,124,148 | ― | 24,678 | ― | |
| 8月末日 | 450,390,368 | ― | 25,089 | ― | |
| 9月末日 | 443,970,918 | ― | 25,108 | ― | |
| 10月末日 | 439,380,717 | ― | 25,162 | ― | |
| 11月末日 | 480,879,605 | ― | 27,876 | ― | |
| 12月末日 | 492,471,316 | ― | 28,768 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 494,535,924 | ― | 29,004 | ― | |
| 2月末日 | 506,090,035 | ― | 29,977 | ― | |
| 3月末日 | 515,870,201 | ― | 30,932 | ― | |
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