有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2008年 9月 1日) | 2,257,428,538 | 2,324,704,521 | 21,878 | 22,530 |
| 第8期 | (2009年 8月31日) | 1,699,014,522 | 1,731,301,040 | 20,117 | 20,499 |
| 第9期 | (2010年 8月31日) | 1,516,833,062 | 1,545,580,788 | 20,472 | 20,860 |
| 第10期 | (2011年 8月31日) | 972,185,523 | 998,630,642 | 17,389 | 17,862 |
| 第11期 | (2012年 8月31日) | 627,250,644 | 648,447,464 | 15,358 | 15,877 |
| 第12期 | (2013年 9月 2日) | 555,780,412 | 571,130,845 | 21,253 | 21,840 |
| 第13期 | (2014年 9月 1日) | 441,912,394 | 454,460,704 | 24,617 | 25,316 |
| 第14期 | (2015年 8月31日) | 412,568,900 | 423,870,328 | 26,868 | 27,604 |
| 第15期 | (2016年 8月31日) | 300,370,547 | 307,534,930 | 23,604 | 24,167 |
| 第16期 | (2017年 8月31日) | 340,997,079 | 346,764,044 | 29,919 | 30,425 |
| 2016年 9月末日 | 296,463,425 | ― | 23,722 | ― | |
| 10月末日 | 298,062,533 | ― | 23,804 | ― | |
| 11月末日 | 315,198,054 | ― | 25,247 | ― | |
| 12月末日 | 309,603,091 | ― | 24,984 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 312,114,009 | ― | 25,583 | ― | |
| 2月末日 | 315,599,313 | ― | 26,155 | ― | |
| 3月末日 | 318,166,802 | ― | 26,340 | ― | |
| 4月末日 | 316,385,546 | ― | 26,513 | ― | |
| 5月末日 | 325,152,418 | ― | 27,264 | ― | |
| 6月末日 | 328,126,067 | ― | 28,203 | ― | |
| 7月末日 | 341,995,659 | ― | 29,389 | ― | |
| 8月末日 | 340,997,079 | ― | 29,919 | ― | |
| 9月末日 | 347,220,601 | ― | 30,831 | ― | |
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