半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月3日-令和2年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 9月 2日) | 309,350,917 | 317,296,835 | 23,982 | 24,598 |
| 2019年 3月末日 | 377,528,063 | ― | 28,045 | ― | |
| 4月末日 | 400,692,247 | ― | 29,093 | ― | |
| 5月末日 | 332,779,263 | ― | 25,446 | ― | |
| 6月末日 | 349,256,327 | ― | 26,515 | ― | |
| 7月末日 | 343,997,316 | ― | 26,681 | ― | |
| 8月末日 | 316,940,341 | ― | 24,571 | ― | |
| 9月末日 | 317,416,546 | ― | 24,405 | ― | |
| 10月末日 | 326,094,172 | ― | 25,053 | ― | |
| 11月末日 | 332,699,657 | ― | 25,579 | ― | |
| 12月末日 | 302,365,019 | ― | 26,995 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 288,947,944 | ― | 25,898 | ― | |
| 2月末日 | 287,410,125 | ― | 26,057 | ― | |
| 3月末日 | 256,142,701 | ― | 23,161 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
