半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 8月31日) | 300,370,547 | 307,534,930 | 23,604 | 24,167 |
| 平成28年 3月末日 | 334,242,849 | ― | 24,761 | ― | |
| 4月末日 | 322,538,491 | ― | 24,088 | ― | |
| 5月末日 | 300,009,826 | ― | 23,297 | ― | |
| 6月末日 | 278,583,752 | ― | 21,909 | ― | |
| 7月末日 | 295,677,016 | ― | 23,380 | ― | |
| 8月末日 | 300,370,547 | ― | 23,604 | ― | |
| 9月末日 | 296,463,425 | ― | 23,722 | ― | |
| 10月末日 | 298,062,533 | ― | 23,804 | ― | |
| 11月末日 | 315,198,054 | ― | 25,247 | ― | |
| 12月末日 | 309,603,091 | ― | 24,984 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 312,114,009 | ― | 25,583 | ― | |
| 2月末日 | 315,599,313 | ― | 26,155 | ― | |
| 3月末日 | 318,166,802 | ― | 26,340 | ― | |
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