有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 8月31日) | 4,453,920,641 | 4,508,361,701 | 33,216 | 33,622 |
| 第7期 | (平成20年 9月 1日) | 2,257,428,538 | 2,324,704,521 | 21,878 | 22,530 |
| 第8期 | (平成21年 8月31日) | 1,699,014,522 | 1,731,301,040 | 20,117 | 20,499 |
| 第9期 | (平成22年 8月31日) | 1,516,833,062 | 1,545,580,788 | 20,472 | 20,860 |
| 第10期 | (平成23年 8月31日) | 972,185,523 | 998,630,642 | 17,389 | 17,862 |
| 第11期 | (平成24年 8月31日) | 627,250,644 | 648,447,464 | 15,358 | 15,877 |
| 第12期 | (平成25年 9月 2日) | 555,780,412 | 571,130,845 | 21,253 | 21,840 |
| 第13期 | (平成26年 9月 1日) | 441,912,394 | 454,460,704 | 24,617 | 25,316 |
| 第14期 | (平成27年 8月31日) | 412,568,900 | 423,870,328 | 26,868 | 27,604 |
| 第15期 | (平成28年 8月31日) | 300,370,547 | 307,534,930 | 23,604 | 24,167 |
| 平成27年 9月末日 | 388,243,327 | ― | 25,643 | ― | |
| 10月末日 | 432,230,680 | ― | 28,737 | ― | |
| 11月末日 | 418,263,652 | ― | 28,736 | ― | |
| 12月末日 | 404,742,307 | ― | 28,923 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 339,530,572 | ― | 24,348 | ― | |
| 2月末日 | 312,558,244 | ― | 23,157 | ― | |
| 3月末日 | 334,242,849 | ― | 24,761 | ― | |
| 4月末日 | 322,538,491 | ― | 24,088 | ― | |
| 5月末日 | 300,009,826 | ― | 23,297 | ― | |
| 6月末日 | 278,583,752 | ― | 21,909 | ― | |
| 7月末日 | 295,677,016 | ― | 23,380 | ― | |
| 8月末日 | 300,370,547 | ― | 23,604 | ― | |
| 9月末日 | 296,463,425 | ― | 23,722 | ― | |
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