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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

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【提出】: 2018/05/24 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2017年 8月31日)	340,997,079	346,764,044	29,919	30,425
	2017年 3月末日	318,166,802	―	26,340	―
	4月末日	316,385,546	―	26,513	―
	5月末日	325,152,418	―	27,264	―
	6月末日	328,126,067	―	28,203	―
	7月末日	341,995,659	―	29,389	―
	8月末日	340,997,079	―	29,919	―
	9月末日	347,220,601	―	30,831	―
	10月末日	352,749,537	―	31,808	―
	11月末日	370,890,552	―	32,143	―
	12月末日	379,063,466	―	32,402	―
	2018年 1月末日	436,422,092	―	33,767	―
	2月末日	400,330,154	―	31,902	―
	3月末日	390,025,777	―	30,320	―

開示資料

決算

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