半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 8月31日) | 340,997,079 | 346,764,044 | 29,919 | 30,425 |
| 2017年 3月末日 | 318,166,802 | ― | 26,340 | ― | |
| 4月末日 | 316,385,546 | ― | 26,513 | ― | |
| 5月末日 | 325,152,418 | ― | 27,264 | ― | |
| 6月末日 | 328,126,067 | ― | 28,203 | ― | |
| 7月末日 | 341,995,659 | ― | 29,389 | ― | |
| 8月末日 | 340,997,079 | ― | 29,919 | ― | |
| 9月末日 | 347,220,601 | ― | 30,831 | ― | |
| 10月末日 | 352,749,537 | ― | 31,808 | ― | |
| 11月末日 | 370,890,552 | ― | 32,143 | ― | |
| 12月末日 | 379,063,466 | ― | 32,402 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 436,422,092 | ― | 33,767 | ― | |
| 2月末日 | 400,330,154 | ― | 31,902 | ― | |
| 3月末日 | 390,025,777 | ― | 30,320 | ― | |
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