有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月2日-平成27年8月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 8月31日) | 2,362,994,781 | 2,412,507,785 | 15,701 | 16,030 |
| 第6期 | (平成19年 8月31日) | 4,453,920,641 | 4,508,361,701 | 33,216 | 33,622 |
| 第7期 | (平成20年 9月 1日) | 2,257,428,538 | 2,324,704,521 | 21,878 | 22,530 |
| 第8期 | (平成21年 8月31日) | 1,699,014,522 | 1,731,301,040 | 20,117 | 20,499 |
| 第9期 | (平成22年 8月31日) | 1,516,833,062 | 1,545,580,788 | 20,472 | 20,860 |
| 第10期 | (平成23年 8月31日) | 972,185,523 | 998,630,642 | 17,389 | 17,862 |
| 第11期 | (平成24年 8月31日) | 627,250,644 | 648,447,464 | 15,358 | 15,877 |
| 第12期 | (平成25年 9月 2日) | 555,780,412 | 571,130,845 | 21,253 | 21,840 |
| 第13期 | (平成26年 9月 1日) | 441,912,394 | 454,460,704 | 24,617 | 25,316 |
| 第14期 | (平成27年 8月31日) | 412,568,900 | 423,870,328 | 26,868 | 27,604 |
| 平成26年 9月末日 | 443,970,918 | ― | 25,108 | ― | |
| 10月末日 | 439,380,717 | ― | 25,162 | ― | |
| 11月末日 | 480,879,605 | ― | 27,876 | ― | |
| 12月末日 | 492,471,316 | ― | 28,768 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 494,535,924 | ― | 29,004 | ― | |
| 2月末日 | 506,090,035 | ― | 29,977 | ― | |
| 3月末日 | 515,870,201 | ― | 30,932 | ― | |
| 4月末日 | 601,498,348 | ― | 36,573 | ― | |
| 5月末日 | 641,977,490 | ― | 38,281 | ― | |
| 6月末日 | 570,215,854 | ― | 34,906 | ― | |
| 7月末日 | 498,815,035 | ― | 31,850 | ― | |
| 8月末日 | 412,568,900 | ― | 26,868 | ― | |
| 9月末日 | 388,243,327 | ― | 25,643 | ― | |
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